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单位净值 (2025-12-12)

1.10190.00%
近1月:0.06%
近1年:1.83%

累计净值

1.1269
近3月:0.39%
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成立来:12.94%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:7.37亿元(2025-09-30)基金经理:鲍越愚
成 立 日:2021-09-17管 理 人华安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.1019 1.1269 0.00%
    12-11 1.1019 1.1269 0.00%
    12-10 1.1019 1.1269 0.01%
    12-09 1.1018 1.1268 0.00%
    12-08 1.1018 1.1268 0.01%
    12-05 1.1017 1.1267 0.00%
    12-04 1.1017 1.1267 -0.01%
    12-03 1.1018 1.1268 0.00%
    12-02 1.1018 1.1268 0.01%
    12-01 1.1017 1.1267 0.00%
    11-28 1.1017 1.1267 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.06%
    0.39%
    0.69%
    1.57%
    1.83%
    5.60%
    9.58%
    同类平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    786 | 978
    292 | 970
    394 | 962
    306 | 946
    209 | 934
    180 | 931
    169 | 830
    100 | 696
    四分位排名

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    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

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