工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)基金净值_估值

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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740

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单位净值 (2026-04-29): 1.18290.37%; 近1月：0.11%; 近1年：11.70%

累计净值: 1.1829; 近3月：0.49%; 近3年：16.77%

: 近6月：-3.13%; 成立来：18.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：21.03亿元（2026-03-31）	基金经理：吕焱等
成立日：2021-09-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华润江中	0.86%	-0.04%	股吧
苏泊尔	0.84%	0.30%	股吧
厦门国贸	0.83%	-0.16%	股吧
雅戈尔	0.80%	1.21%	股吧
嘉化能源	0.79%	1.09%	股吧
格力电器	0.76%	5.28%	股吧
冀中能源	0.74%	-1.39%	股吧
洋河股份	0.72%	0.57%	股吧
安徽建工	0.72%	1.48%	股吧
中国海洋石油	0.58%	--	股吧

前十持仓占比合计：7.64%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 29.42% --
25国债 24.31% --
25国债13 12.22% --
25国债19 6.94% --
上银转债 3.93% --
前五持仓占比合计：76.82%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	29.42%	--
25国债	24.31%	--
25国债13	12.22%	--
25国债19	6.94%	--
上银转债	3.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	1.1829	1.1829	0.37%
04-28	1.1785	1.1785	0.25%
04-27	1.1756	1.1756	-0.35%
04-24	1.1797	1.1797	-0.09%
04-23	1.1808	1.1808	0.33%
04-22	1.1769	1.1769	-0.13%
04-21	1.1784	1.1784	0.29%
04-20	1.1750	1.1750	-0.11%
04-17	1.1763	1.1763	-0.22%
04-16	1.1789	1.1789	0.07%
04-15	1.1781	1.1781	0.29%

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工银平衡回报6个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.11%	0.49%	-3.13%	0.40%	11.70%	16.82%	16.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	1.66%	0.07%	2.39%	2.35%	8.47%	13.17%	13.21%
沪深300	0.22%	6.84%	1.19%	1.32%	3.90%	27.42%	32.74%	19.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 1597	1552 \| 1599	596 \| 1542	1434 \| 1438	1347 \| 1521	263 \| 1291	241 \| 1086	246 \| 906
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.42%	0.80%	7.45%	2.53%	2.85%	1.35%	1.67%	0.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	731 \| 1571	395 \| 1555	175 \| 1477	200 \| 1391	134 \| 1322	720 \| 1300	528 \| 1259	965 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.21%	2.01%	1.73%	-0.89%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	154 \| 1555	957 \| 1300	294 \| 1129	159 \| 963	-- \| 788	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 294.13%
2025-06-30 204.20%
2024-12-31 131.33%
2023-12-31 31.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	294.13%
2025-06-30	204.20%
2024-12-31	131.33%
2023-12-31	31.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-06~至今	吕焱黄诗原	1年又113天	14.71%
2025-01-03~2025-01-05	谷青春吕焱黄诗原	2天	-0.21%
2024-11-28~2025-01-02	谷青春吕焱	35天	1.28%
2024-08-14~2024-11-27	刘子豪谷青春吕焱	105天	1.73%
2023-12-25~2024-08-13	刘子豪谷青春	232天	-0.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	基金经理选股水平太菜了	黑天鹅的养老金	04-27 16:27
80	1	这个基金马上半年到期了，还亏了4个点，债券基金也这	基民oRXCwy	04-22 21:12
40	0	公告工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金20	基金资讯	04-22 00:07
71	0	极力推荐这只优秀的基金。记住是中银暮金公司的!	liutianok	04-21 22:10
147	1	到期坚决赎回，一天也不想多待	n13965666474391a	04-16 21:05
49	0	到期坚决赎回	黑天鹅的养老金	04-16 13:00
134	2	丢人了	n13965666474391a	04-15 23:41
50	0	可以往垃圾桶里，投一下	n13965666474391a	04-14 20:59
72	0	真服了，别人红它绿，别人绿，它还绿	股友8g77l57699	04-13 20:41
65	0	这是又调仓了？？？	紫金烤饼	04-13 19:51
77	1	无语	日进发财地明月心	04-13 13:45
67	0	这是买过的最烂一个产品，马上到期了，亏损是肯定的了	基民SLY3at	04-01 10:34
73	0	公告工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金20	基金资讯	03-31 00:07
146	1	持仓又变了？持股涨的那么好，债券也没跌，最终净值也	n13965666474391a	03-12 21:36
256	0	这个基金很差，一定不要再买它了。	金灿灿的金子	03-02 21:10
71	0	#晒收益#	金灿灿的金子	03-02 21:09
157	2	比乌龟走的还慢	n13965666474391a	02-27 10:31
323	2	清仓所有基金，让《工银平衡回报6个月债券》独舞！	liutianok	02-12 14:55
112	0	到底属于哪个板块的	紫金烤饼	01-30 20:33
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