工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金净值_估值

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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741

)

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单位净值 (2026-06-23): 1.10770.03%; 近1月：-1.78%; 近1年：3.92%

累计净值: 1.1077; 近3月：-4.04%; 近3年：10.55%

: 近6月：-8.53%; 成立来：10.77%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.59亿元（2026-03-31）	基金经理：吕焱等
成立日：2021-09-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华润江中	0.86%	1.88%	股吧
苏泊尔	0.84%	1.38%	股吧
厦门国贸	0.83%	0.18%	股吧
雅戈尔	0.80%	1.07%	股吧
嘉化能源	0.79%	-2.16%	股吧
格力电器	0.76%	0.78%	股吧
冀中能源	0.74%	-1.56%	股吧
洋河股份	0.72%	-1.38%	股吧
安徽建工	0.72%	0.88%	股吧
中国海洋石油	0.58%	--	股吧

前十持仓占比合计：7.64%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 29.42% --
25国债 24.31% --
25国债13 12.22% --
25国债19 6.94% --
上银转债 3.93% --
前五持仓占比合计：76.82%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	29.42%	--
25国债	24.31%	--
25国债13	12.22%	--
25国债19	6.94%	--
上银转债	3.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.1077	1.1077	0.03%
06-22	1.1074	1.1074	0.34%
06-18	1.1036	1.1036	-1.25%
06-17	1.1176	1.1176	-0.52%
06-16	1.1234	1.1234	-0.80%
06-15	1.1325	1.1325	-0.29%
06-12	1.1358	1.1358	0.68%
06-11	1.1281	1.1281	-0.43%
06-10	1.1330	1.1330	0.38%
06-09	1.1287	1.1287	-0.19%
06-08	1.1308	1.1308	-0.19%

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工银平衡回报6个月持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.40%	-1.78%	-4.04%	-8.53%	-4.99%	3.92%	11.17%	10.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.03%	2.67%	2.90%	2.68%	7.67%	13.36%	13.83%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1592 \| 1650	1547 \| 1650	1596 \| 1606	1511 \| 1511	1521 \| 1527	804 \| 1320	473 \| 1120	572 \| 928
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.36%	0.74%	7.39%	2.46%	2.80%	1.28%	1.61%	-0.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	775 \| 1571	443 \| 1555	178 \| 1477	208 \| 1391	138 \| 1322	754 \| 1300	550 \| 1259	987 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.95%	1.75%	1.47%	-1.14%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	159 \| 1555	979 \| 1300	335 \| 1129	178 \| 963	-- \| 788	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 294.13%
2025-06-30 204.20%
2024-12-31 131.33%
2023-12-31 31.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	294.13%
2025-06-30	204.20%
2024-12-31	131.33%
2023-12-31	31.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-06~至今	吕焱黄诗原	1年又169天	8.70%
2025-01-03~2025-01-05	谷青春吕焱黄诗原	2天	-0.22%
2024-11-28~2025-01-02	谷青春吕焱	35天	1.25%
2024-08-14~2024-11-27	刘子豪谷青春吕焱	105天	1.66%
2023-12-25~2024-08-13	刘子豪谷青春	232天	-0.62%

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216	0	连续的跌吧，看来基金经理很开心吧！	基民5866Z55V32	05-15 19:06
108	0	这种基金经理怎么还能继续被任用？投资人的钱亏惨了	基民WqTpkG	05-15 14:46
103	0	亏得一塌糊涂，主要是经理不务正业，帮垃圾接盘	宽心一簇0758	05-13 15:41
55	0	大家一起投诉吧，这简直就是抢钱，13号就到期了	股友z9316t3012	05-11 10:59
103	0	人家都在天天涨。偏偏你要连跌四天。什么问题？两位经	基民5866Z55V32	05-09 08:14
221	0	两位基金经理，你们要爱惜工银瑞信基金的名誉，应该为	基民5866Z55V32	05-08 15:22
247	0	两位基金经理。你们为工银瑞信基金丢脸了。从此很难有	基民5866Z55V32	05-08 08:47
187	1	什么吊玩意，经理与这基金一样丑！悲哀呀	宽心一簇0758	05-08 08:21
78	0	了	基民LDdbBs	05-07 20:29
93	0	卖了卖了，亏的一塌糊涂	睿智沉稳的耿溪松	05-06 16:00
251	0	两位基金经理你们应该加油干，干出点成绩来，基民是会	基民5866Z55V32	04-29 14:41
78	0	这，你还有没有良心，还有人性吗？	睿智沉稳的耿溪松	04-27 20:03

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