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交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：06-22～06-26/06-22～06-26
开放申购时间：
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
开放赎回时间：
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
详情>2026年06月18日15:00~06月26日15:00
开放赎回时间：
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-23 1.0856 1.1271 -0.02% 06-22 1.0858 1.1273 0.02% 06-18 1.0856 1.1271 0.02% 06-17 1.0854 1.1269 0.03% 06-16 1.0851 1.1266 0.02% 06-15 1.0849 1.1264 0.01% 06-12 1.0848 1.1263 0.00% 06-11 1.0848 1.1263 -0.06% 06-10 1.0854 1.1269 -0.05% 06-09 1.0859 1.1274 -0.03% 06-08 1.0862 1.1277 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.10%0.54%1.08%1.05%0.51%3.14%10.03%同类平均0.04%0.19%0.84%1.44%1.46%1.61%5.17%10.01%沪深3000.72%1.53%11.35%6.46%6.25%27.51%40.73%27.31%同类排名595 | 27052124 | 27052103 | 26981948 | 26851999 | 26892325 | 25812015 | 2217467 | 1729四分位排名
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