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中航瑞旭3个月定开债C(013406
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单位净值 (2026-07-14)

1.06330.01%
近1月：0.28%
近1年：1.34%

累计净值

1.1033
近3月：0.72%
近3年：8.73%

近6月：1.67%
成立来：10.47%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：0.00亿元（2026-03-31）基金经理：茅勇峰等
成 立 日：2023-01-30管 理 人：中航基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-17/08-17
预估开放申购时间：
2026年08月14日15:00~08月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月14日15:00~08月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0633 1.1033 0.01%
    07-13 1.0632 1.1032 -0.01%
    07-10 1.0633 1.1033 -0.01%
    07-09 1.0634 1.1034 -0.01%
    07-08 1.0635 1.1035 0.04%
    07-07 1.0631 1.1031 -0.01%
    07-06 1.0632 1.1032 0.06%
    07-03 1.0626 1.1026 -0.01%
    07-02 1.0627 1.1027 0.02%
    07-01 1.0625 1.1025 -0.08%
    06-30 1.0634 1.1034 -0.06%
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    0.72%
    1.67%
    1.67%
    1.34%
    3.51%
    8.73%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.78%
    1.66%
    1.66%
    1.40%
    5.73%
    9.73%
    沪深300
    0.66%
    -2.15%
    2.17%
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    3.39%
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    37.70%
    22.77%
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