中银恒悦180天持有债券A(014397)基金净值_估值

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中银恒悦180天持有债券A(014397

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.07370.05%; 近1月：0.97%; 近1年：4.00%

累计净值: 1.0737; 近3月：2.58%; 近3年：--

: 近6月：2.88%; 成立来：7.37%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：1.59亿元（2024-03-31）	基金经理：陈玮等
成立日：2022-01-21	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.59%	1.22%	股吧
中国人寿	0.52%	--	股吧
万华化学	0.51%	1.48%	股吧
中芯国际	0.49%	--	股吧
信达生物	0.42%	--	股吧
和黄医药	0.39%	--	股吧
华鲁恒升	0.33%	0.00%	股吧
杭州银行	0.32%	0.65%	股吧
中矿资源	0.31%	1.76%	股吧
拓普集团	0.27%	2.00%	股吧

前十持仓占比合计：4.15%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中航02 8.39% --
21广铁03 5.83% --
21国信04 5.82% --
21光证G3 5.82% --
21中证Y1 5.79% --
前五持仓占比合计：31.65%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中航02	8.39%	--
21广铁03	5.83%	--
21国信04	5.82%	--
21光证G3	5.82%	--
21中证Y1	5.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0737	1.0737	0.05%
05-16	1.0732	1.0732	0.04%
05-15	1.0728	1.0728	0.01%
05-14	1.0727	1.0727	0.02%
05-13	1.0725	1.0725	0.05%
05-10	1.0720	1.0720	0.09%
05-09	1.0710	1.0710	0.08%
05-08	1.0701	1.0701	-0.02%
05-07	1.0703	1.0703	0.13%
05-06	1.0689	1.0689	0.25%
04-30	1.0662	1.0662	0.05%

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中银恒悦180天持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.97%	2.58%	2.88%	2.69%	4.00%	6.78%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 1187	511 \| 1173	704 \| 1137	344 \| 1090	406 \| 1109	157 \| 1000	106 \| 813	-- \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.22%	0.41%	0.18%	1.57%	1.07%	-1.27%	0.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 1173	256 \| 1121	266 \| 1075	71 \| 1035	650 \| 995	511 \| 955	42 \| 895	-- \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	121 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 11.03%
2023-06-30 15.04%
2022-12-31 9.01%
2022-06-30 13.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	11.03%
2023-06-30	15.04%
2022-12-31	9.01%
2022-06-30	13.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-21~至今陈玮范锐 2年又119天 7.37%
更多中银恒悦180天持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-21~至今	陈玮范锐	2年又119天	7.37%

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