基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>国寿安保安和纯债债券手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国寿安保安和纯债债券(014778
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-05-19)

1.04790.09%
近1月：0.30%
近1年：0.89%

累计净值

1.0979
近3月：0.92%
近3年：8.54%

近6月：0.82%
成立来：9.88%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：24.23亿元（2026-03-31）基金经理：李一鸣
成 立 日：2022-08-19管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

国寿安保基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.61%05-19

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 1.0479 1.0979 0.09%
    05-18 1.0470 1.0970 0.04%
    05-15 1.0466 1.0966 -0.01%
    05-14 1.0467 1.0967 -0.02%
    05-13 1.0469 1.0969 0.04%
    05-12 1.0465 1.0965 0.03%
    05-11 1.0462 1.0962 0.05%
    05-08 1.0457 1.0957 0.01%
    05-07 1.0456 1.0956 0.04%
    05-06 1.0452 1.0952 -0.06%
    04-30 1.0458 1.0958 -0.03%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-05-19
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.30%
    0.92%
    0.82%
    1.51%
    0.89%
    4.93%
    8.54%
    同类平均
    0.12%
    0.26%
    0.82%
    1.23%
    1.27%
    1.78%
    5.43%
    10.11%
    沪深300
    -1.92%
    2.63%
    4.13%
    5.77%
    4.82%
    25.17%
    31.94%
    23.03%
    同类排名
    973 | 3201
    707 | 3207
    966 | 3201
    2642 | 3183
    640 | 3195
    2626 | 3041
    1447 | 2620
    1313 | 2133
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

国寿安保安和纯债债券基金吧

进入国寿安保基金公司吧
进入国寿安保安和纯债债券基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
62 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2026年第1季 基金资讯 04-22 09:46
82 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2025年年度报 基金资讯 03-31 11:59
152 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 03-31 11:51
231 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 03-31 11:32
197 0 公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保安和纯债债 基金资讯 03-31 09:25
89 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2025年第4季 基金资讯 01-22 09:53
387 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-25 07:15
224 0 公告关于国寿安保安和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资讯 11-24 09:08
230 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2025年第3季 基金资讯 10-28 09:39
607 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-30 09:37
167 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2025年第2季 基金资讯 07-19 09:10
221 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 05-31 09:27
192 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 05-31 09:07
174 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-22 09:33
213 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年年度报 基金资讯 03-29 09:21
212 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年第4季 基金资讯 01-22 09:51
347 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-20 07:44
312 0 公告关于国寿安保安和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资讯 12-19 09:05
283 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年第3季 基金资讯 10-25 09:33
285 0 公告国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年中期报 基金资讯 08-31 09:05
查看更多国寿安保安和纯债债券基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • CPO
  • 通信设备
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
天弘优选债券A 35人
国寿安保尊益信用纯债债券 36人
鹏华丰禄债券 35人
国寿安保泰恒纯债债券 42人
国寿安保泰安纯债债券 35人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1