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国寿安保安和纯债债券(014778
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单位净值 (2026-11-06)

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1.1157
近3月：1.24%
近3年：9.43%

近6月：1.96%
成立来：11.75%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：18.33亿元（2026-09-30）基金经理：李一鸣
成 立 日：2022-08-19管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    11-05 1.0644 1.1144 -0.02%
    11-04 1.0646 1.1146 0.10%
    11-03 1.0635 1.1135 0.12%
    11-02 1.0622 1.1122 0.14%
    10-30 1.0607 1.1107 -0.27%
    10-29 1.0636 1.1136 0.07%
    10-28 1.0629 1.1129 0.00%
    10-27 1.0629 1.1129 0.07%
    10-26 1.0622 1.1122 0.02%
    10-23 1.0620 1.1120 0.00%
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