长盛盛裕纯债D(015736)基金净值_估值_行情走势

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长盛盛裕纯债D(015736

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单位净值 (2026-10-30): 1.0338-0.27%; 近1月：0.21%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.2223; 近3月：0.83%; 近3年：13.75%

: 近6月：1.64%; 成立来：20.42%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：99.85亿元（2026-09-30）	基金经理：王贵君
成立日：2022-05-11	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 2.93% --
25中行 2.83% --
26建设 2.74% --
25招商 2.55% --
23国开 2.48% --
前五持仓占比合计：13.53%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	2.93%	--
25中行	2.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.0338	1.2223	-0.27%
10-29	1.0366	1.2251	0.00%
10-28	1.0366	1.2251	-0.01%
10-27	1.0367	1.2252	0.09%
10-26	1.0358	1.2243	0.05%
10-23	1.0353	1.2238	-0.01%
10-22	1.0354	1.2239	0.00%
10-21	1.0354	1.2239	-0.02%
10-20	1.0356	1.2241	0.12%
10-19	1.0426	1.2229	-0.02%
10-16	1.0428	1.2231	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.21%	0.83%	1.64%	3.43%	3.76%	7.88%	13.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.25%	0.77%	1.42%	2.50%	2.61%	5.38%	9.94%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1749 \| 2585	1047 \| 2584	702 \| 2563	593 \| 2550	256 \| 2536	171 \| 2514	114 \| 2293	54 \| 1898
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.82%	1.07%	1.29%	1.03%	-0.41%	1.24%	0.29%	2.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	572 \| 2588	339 \| 2905	67 \| 2724	126 \| 2938	1700 \| 2914	511 \| 2865	241 \| 2516	809 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.16%	6.01%	6.46%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	288 \| 2938	321 \| 2727	56 \| 2310	-- \| 1970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-11~至今王贵君 4年又175天 20.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-11~至今	王贵君	4年又175天	20.42%

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69	0	长盛盛裕纯债D三季度持仓	攒钱攒钱闷声发财	11-01 23:44
119	1	第一次遇到跌这么狠的	心乱必败	10-31 11:34
156	2	利率长债、信用长债大跌	偏偏爱债劵	10-31 10:53
81	0	交给时间吧	RT_A	10-31 00:04
102	1	这支基感觉原来很稳的，现在不稳也不赚钱，前面减仓减	翡翠善贾得凌康	10-30 21:22
102	1	是我眼花了吗？跌那么多！今天闹哪样？	蝴蝶花开	10-30 21:05
201	3	30年收益率2.0了，越往下，需越谨慎！感觉回到2	偏偏爱债劵	10-30 20:28
47	0	一夜回到解放前	比尔盖饭A	10-30 20:21
45	0	一夜回到解放前	比尔盖饭A	10-30 20:21
352	2	今天会跌40个吗	基民6FZ5jl	10-30 20:16
115	2	这么稳	编号888	10-30 20:10
510	0	还有反转吗	股友小码农	10-30 13:12
151	0	大A真是一日游，倒是债市当前震荡偏强，利率债策略正	了不起的牛马	10-29 13:35
64	0	年化收益率4.0%以上啊！	雅明君	10-29 12:13
106	0	昨天净值更新吓了我一跳，兴华安裕利率债涨了5个蛋！	股友5yF8532736	10-28 15:23
78	0	昨天净值更新吓了我一跳，兴华安裕利率债涨了5个蛋！	股友5yF8532736	10-28 15:22
103	0	热门债劵净值播报。	长街听风	10-28 10:18
160	0	纯债倒是香饽饽了	了不起的牛马	10-28 10:01
73	0	现金分红呢，怎么还没有收到？	基民Lyl	10-27 23:24
441	5	终于分红了。。不错。当下大环境应该多配置信用债。。	基民qKlWWg	10-27 21:24

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2026-06-09	每10份派现金0.0830元
2026-01-16	每10份派现金0.0700元
2025-10-17	每10份派现金0.0880元
2025-07-11	每10份派现金0.1010元
2025-04-11	每10份派现金0.1350元
2025-01-14	每10份派现金0.1300元
2024-10-21	每10份派现金0.1050元
2024-07-23	每10份派现金0.1200元
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