天弘合益债券发起D(015848)基金净值_估值

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天弘合益债券发起D(015848

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单位净值 (2026-04-17): 1.01250.02%; 近1月：0.45%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.1285; 近3月：0.95%; 近3年：8.18%

: 近6月：1.17%; 成立来：10.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.42亿元（2025-12-31）	基金经理：程明等
成立日：2022-05-26	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.90% 0.09% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22邮储 4.35% --
25农业 3.42% --
22广州 2.87% --
21国开 2.81% --
25国开 2.78% --
前五持仓占比合计：16.23%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22邮储	4.35%	--
25农业	3.42%	--
22广州	2.87%	--
21国开	2.81%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.0125	1.1285	0.02%
04-16	1.0123	1.1283	0.02%
04-15	1.0121	1.1281	0.00%
04-14	1.0121	1.1281	0.01%
04-13	1.0120	1.1280	0.04%
04-10	1.0116	1.1276	0.01%
04-09	1.0115	1.1275	0.02%
04-08	1.0113	1.1273	0.02%
04-07	1.0111	1.1271	0.05%
04-03	1.0106	1.1266	0.03%
04-02	1.0103	1.1263	0.02%

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天弘合益债券发起D成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-09-15 每份派现金0.0121元
2025-06-19 每份派现金0.0143元
2024-12-06 每份派现金0.0327元
2023-10-20 每份派现金0.0350元
2022-06-09 每份派现金0.0219元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.45%	0.95%	1.17%	1.05%	1.88%	4.28%	8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	0.46%	0.91%	1.33%	1.02%	1.77%	5.39%	10.48%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1996 \| 3507	1487 \| 3505	1301 \| 3497	2020 \| 3459	1360 \| 3497	1339 \| 3311	2114 \| 2855	1756 \| 2376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.81%	0.19%	0.10%	0.82%	-0.11%	1.28%	0.22%	0.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1094 \| 3242	3207 \| 3528	788 \| 3500	2081 \| 3453	1167 \| 3042	2437 \| 3318	1866 \| 3197	2255 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.00%	3.55%	3.26%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1655 \| 3528	2227 \| 3318	1572 \| 3110	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-27~至今	程明马龙潘昱杉	52天	0.61%
2025-11-19~2026-02-26	程明马龙	99天	0.39%
2024-10-25~2025-11-18	程明	1年又24天	2.17%
2023-06-03~2024-10-24	潘昱杉程明	1年又144天	4.09%
2023-01-14~2023-06-02	潘昱杉	139天	1.65%

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58	0	小小也是肉，稳稳当当的	攒一口袋星星哈哈	04-15 19:55
56	0	期待今天继续2个蛋	勤俭持家888	04-10 10:05
55	0	稳稳的，真省心	赚钱最开心	04-09 18:01
45	0	债基没啥太大的回撤	小米辣456	04-08 11:41
105	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投	基金资讯	04-08 07:28
50	0	稳稳的多好	攒一口袋星星哈哈	04-07 19:09
53	0	聚焦企业债与中期票据，天弘合益深挖个券价值，力争超	蒋了个蒋	04-07 14:52
45	0	好过放银行吧	股友9a80U53098	04-02 18:53
76	0	近一周收14个蛋了表现还不错	北斗星98564	04-01 07:17
87	1	央妈加大呵护力度，跨季资金面相对平稳	菜白白	03-31 20:26
65	0	公告天弘合益债券型发起式证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:11
81	0	今天能收3个蛋吗	落在淡水的月光99	03-30 10:28
60	0	还是债券更安心啊	赚钱最开心	03-23 11:42
56	0	昨天收三个蛋这也太给力了吧	菜白白	03-18 15:07
65	0	债基适合长期存钱	想家的人	03-12 14:25
71	0	D类真给力居然能收两个蛋	踏雪寻梅无觅处	03-12 14:06
49	0	每天都是收获的好日子	懂感恩地一休	03-11 13:49
179	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投	基金资讯	03-07 09:05
53	0	还是债市省心，拿着不动	长期投资理念	03-06 11:34
50	0	今天债市其实挺顽强的	自由的糖豆	03-05 14:06

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近3月收益	-- 元
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2025-06-19	每份派现金0.0143元
2024-12-06	每份派现金0.0327元
2023-10-20	每份派现金0.0350元
2022-06-09	每份派现金0.0219元

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