金鹰恒润债券发起式A(015931)基金净值_估值

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金鹰恒润债券发起式A(015931

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单位净值 (2026-05-29): 1.1612-0.53%; 近1月：1.64%; 近1年：10.22%

累计净值: 1.2122; 近3月：1.47%; 近3年：20.02%

: 近6月：6.59%; 成立来：21.56%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：58.42亿元（2026-03-31）	基金经理：王怀震
成立日：2022-10-10	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石油	1.03%	0.65%	股吧
中国海洋石油	0.72%	--	股吧
紫金矿业	0.59%	-0.88%	股吧
新和成	0.58%	-2.26%	股吧
纽威股份	0.50%	-1.54%	股吧
晶方科技	0.49%	-10.00%	股吧
宁德时代	0.49%	2.00%	股吧
潍柴动力	0.47%	0.08%	股吧
迪威尔	0.45%	-4.44%	股吧
中孚实业	0.45%	-0.99%	股吧

前十持仓占比合计：5.77%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 19.56% --
25国开 13.50% --
25农发 12.44% --
24国开 8.20% --
25超长 6.07% --
前五持仓占比合计：59.77%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	19.56%	--
25国开	13.50%	--
25农发	12.44%	--
24国开	8.20%	--
25超长	6.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.1612	1.2122	-0.53%
05-28	1.1674	1.2184	0.42%
05-27	1.1625	1.2135	-0.35%
05-26	1.1666	1.2176	-0.02%
05-25	1.1668	1.2178	0.59%
05-22	1.1599	1.2109	0.76%
05-21	1.1511	1.2021	-0.48%
05-20	1.1567	1.2077	0.32%
05-19	1.1530	1.2040	0.20%
05-18	1.1507	1.2017	-0.03%
05-15	1.1511	1.2021	-0.29%

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金鹰恒润债券发起式A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-09-22 每份派现金0.0510元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.64%	1.47%	6.59%	5.20%	10.22%	16.75%	20.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.19%	0.10%	0.17%	3.21%	2.45%	7.95%	12.52%	14.02%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	452 \| 1695	151 \| 1677	259 \| 1582	192 \| 1478	197 \| 1534	330 \| 1307	244 \| 1107	191 \| 917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.13%	0.98%	3.54%	0.57%	0.71%	3.32%	1.48%	1.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	282 \| 1571	304 \| 1555	531 \| 1477	1116 \| 1391	442 \| 1322	163 \| 1300	593 \| 1259	439 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.90%	7.16%	1.77%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	479 \| 1555	220 \| 1300	292 \| 1129	-- \| 963	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 117.33%
2025-06-30 117.01%
2024-12-31 73.97%
2024-06-30 90.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	117.33%
2025-06-30	117.01%
2024-12-31	73.97%
2024-06-30	90.42%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-13~至今	王怀震	2年又168天	20.22%
2022-11-05~2023-12-12	杨晓斌王怀震	1年又37天	1.65%
2022-10-10~2022-11-04	杨晓斌	25天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	公告金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起	基金资讯	05-29 09:43
25	0	公告金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	05-29 09:08
124	2	王怀震：基本面趋势延续	金鹰基金	05-25 23:22
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176	0	【AI速看】新基来了！股债搭配御震荡	直播AI速看小助理	05-19 18:28
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72	0	别把科技调整看简单，资金在重新排队	恒科今天支棱了吗	05-14 17:45
112	0	王怀震：中期趋势延续，短期关注风险	金鹰基金	05-11 16:27
3489	12	节后	如果梦似彩虹	05-06 23:16
3534	14	今天	跨市套利者	04-30 22:40
4278	14	今天	有自信的付茹9	04-29 11:56
144	0	王怀震：不被标签化羁绊	金鹰基金	04-27 14:24
71	0	公告金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 09:42
151	0	王怀震：趋势回归并非坦途	金鹰基金	04-20 16:21
156	0	王怀震：冲突与趋势的跷跷板	金鹰基金	04-13 15:38
169	0	王怀震：事缓则圆	金鹰基金	04-07 09:20
118	0	公告金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:56
155	0	近一年涨5.90%！这只固收+凭什么圈粉？	金鹰基金	03-31 08:44
149	0	王怀震：追根溯源拨迷雾	金鹰基金	03-30 15:46
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