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单位净值 (2026-08-06)

1.15140.00%
近1月:0.27%
近1年:2.21%

累计净值

1.2474
近3月:0.85%
近3年:9.88%

近6月:1.73%
成立来:13.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.01亿元(2026-06-30)基金经理:张李陵
成 立 日:2022-07-20管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-06 1.1514 1.2474 0.00%
    08-05 1.1514 1.2474 0.00%
    08-04 1.1514 1.2474 0.02%
    08-03 1.1512 1.2472 0.01%
    07-31 1.1511 1.2471 0.03%
    07-30 1.1507 1.2467 0.07%
    07-29 1.1499 1.2459 -0.01%
    07-28 1.1500 1.2460 -0.02%
    07-27 1.1502 1.2462 0.01%
    07-24 1.1501 1.2461 0.03%
    07-23 1.1498 1.2458 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
    0.85%
    1.73%
    2.22%
    2.21%
    4.92%
    9.88%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.74%
    1.45%
    1.79%
    1.94%
    4.54%
    9.84%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
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    15.69%
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    620 | 2141
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    四分位排名

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