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万家鑫耀纯债A(016414
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1.0230-0.03%
近1月：0.33%
近1年：1.06%

累计净值

1.1058
近3月：0.80%
近3年：9.76%

近6月：0.97%
成立来：10.93%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：22.04亿元（2026-03-31）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-30 1.0230 1.1058 -0.03%
    04-29 1.0233 1.1061 0.07%
    04-28 1.0226 1.1054 0.06%
    04-27 1.0220 1.1048 -0.04%
    04-24 1.0224 1.1052 -0.03%
    04-23 1.0227 1.1055 -0.07%
    04-22 1.0234 1.1062 0.04%
    04-21 1.0230 1.1058 0.01%
    04-20 1.0229 1.1057 0.03%
    04-17 1.0226 1.1054 0.09%
    04-16 1.0217 1.1045 0.02%
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    0.33%
    0.80%
    0.97%
    0.95%
    1.06%
    5.43%
    9.76%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
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