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万家鑫耀纯债A(016414
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1.1086
近3月：0.90%
近3年：9.61%

近6月：1.23%
成立来：11.24%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：22.04亿元（2026-03-31）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    05-20 1.0259 1.1087 0.00%
    05-19 1.0259 1.1087 0.06%
    05-18 1.0253 1.1081 0.04%
    05-15 1.0249 1.1077 -0.01%
    05-14 1.0250 1.1078 -0.02%
    05-13 1.0252 1.1080 0.05%
    05-12 1.0247 1.1075 0.05%
    05-11 1.0242 1.1070 0.07%
    05-08 1.0235 1.1063 0.02%
    05-07 1.0233 1.1061 0.05%
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    1.22%
    1.36%
    5.49%
    9.61%
    同类平均
    0.10%
    0.21%
    0.83%
    1.25%
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    10.12%
    沪深300
    -2.68%
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