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万家鑫耀纯债C(016415
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近1年：0.88%

累计净值

1.1068
近3月：0.77%
近3年：8.94%

近6月：1.19%
成立来：11.01%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2026-03-31）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级

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    06-11 1.0237 1.1066 -0.03%
    06-10 1.0240 1.1069 -0.07%
    06-09 1.0247 1.1076 -0.05%
    06-08 1.0252 1.1081 -0.05%
    06-05 1.0257 1.1086 -0.05%
    06-04 1.0262 1.1091 0.04%
    06-03 1.0258 1.1087 -0.03%
    06-02 1.0261 1.1090 -0.01%
    06-01 1.0262 1.1091 0.03%
    05-29 1.0259 1.1088 0.01%
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    1.11%
    0.88%
    4.54%
    8.94%
    同类平均
    -0.13%
    0.20%
    0.81%
    1.46%
    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
    沪深300
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