基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>万家鑫耀纯债C手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家鑫耀纯债C(016415
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-22)

1.03000.05%
近1月：0.16%
近1年：2.00%

累计净值

1.1129
近3月：0.48%
近3年：8.50%

近6月：1.28%
成立来：11.67%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2026-06-30）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.83%09-22

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0300 1.1129 0.05%
    09-21 1.0295 1.1124 0.03%
    09-18 1.0292 1.1121 0.06%
    09-17 1.0286 1.1115 -0.01%
    09-16 1.0287 1.1116 0.02%
    09-15 1.0285 1.1114 0.02%
    09-14 1.0283 1.1112 0.00%
    09-11 1.0283 1.1112 -0.02%
    09-10 1.0285 1.1114 -0.02%
    09-09 1.0287 1.1116 0.00%
    09-08 1.0287 1.1116 -0.01%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-09-22
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.16%
    0.48%
    1.28%
    1.71%
    2.00%
    3.78%
    8.50%
    同类平均
    0.14%
    0.26%
    0.70%
    1.57%
    2.19%
    2.63%
    4.73%
    10.01%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    同类排名
    783 | 2370
    1812 | 2365
    1730 | 2353
    1586 | 2345
    1718 | 2337
    1779 | 2306
    1572 | 2074
    1004 | 1685
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

万家鑫耀纯债C基金吧

进入万家基金公司吧
进入万家鑫耀纯债C基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
84 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-29 09:23
153 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 08-20 09:11
101 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 08-20 09:05
88 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 08-20 09:05
216 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报 基金资讯 07-21 09:51
377 0 持仓债券互相配合，行情上涨同步发力，兴华安裕昨日涨 可爱的小泡芙 07-07 16:43
204 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-21 09:20
258 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-30 10:08
165 0 股市赚钱难，还是纯债香！我买的中加纯债半年也收16 远方的你和他 03-27 19:17
575 0 债市短期波动不影响长期配置价值。我持有的中加聚安中 稳健的纳兰麦克 02-10 21:22
301 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-21 09:14
386 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 11-24 09:10
408 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 11-24 09:10
477 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为 基金资讯 11-13 07:04
355 0 公告万家基金管理有限公司关于增加中信建投证券为旗下部分 基金资讯 10-31 09:16
353 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-25 09:09
478 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下基金新增浙商银行股份有 基金资讯 10-17 09:08
320 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
433 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并 基金资讯 08-06 09:13
567 0 公告万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金 基金资讯 07-19 08:49
查看更多万家鑫耀纯债C基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 存储芯片
  • 元件
  • 半导体
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
博时裕乾纯债债券C 20人
长城短债C 20人
金鹰添裕纯债债券C 19人
国泰嘉睿纯债债券C 18人
华泰保兴安悦债券C 21人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1