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单位净值 (2026-06-05)

1.04530.00%
近1月:0.36%
近1年:2.14%

累计净值

1.1133
近3月:1.04%
近3年:9.95%

近6月:1.93%
成立来:11.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.15亿元(2026-03-31)基金经理:武苇杭
成 立 日:2022-11-30管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0453 1.1133 0.00%
    06-04 1.0453 1.1133 0.02%
    06-03 1.0451 1.1131 0.00%
    06-02 1.0451 1.1131 0.01%
    06-01 1.0450 1.1130 0.03%
    05-29 1.0447 1.1127 0.03%
    05-28 1.0444 1.1124 0.04%
    05-27 1.0440 1.1120 0.02%
    05-26 1.0438 1.1118 0.03%
    05-25 1.0435 1.1115 0.02%
    05-22 1.0433 1.1113 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.36%
    1.04%
    1.93%
    1.80%
    2.14%
    6.09%
    9.95%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -2.70%
    -3.25%
    1.14%
    1.99%
    1.81%
    21.67%
    31.88%
    23.39%
    同类排名
    770 | 3443
    1996 | 3441
    1152 | 3430
    830 | 3413
    671 | 3423
    1163 | 3293
    582 | 2874
    779 | 2353
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

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