南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)基金净值_估值

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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085

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单位净值 (2026-08-26): 1.0912-0.02%; 近1月：0.26%; 近1年：3.01%

累计净值: 1.1212; 近3月：0.48%; 近3年：10.52%

: 近6月：0.67%; 成立来：12.21%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：24.95亿元（2026-06-30）	基金经理：鲁炳良等
成立日：2023-02-27	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方中债0-5年中...	10.61%	0.00%
东方添益债券	8.44%	-0.01%
南方聪元债券发起A	6.63%	-0.01%
南方崇元纯债债券E	5.33%	-0.02%
南方双元债券A	4.76%	-0.02%
天弘合益债券发起D	3.43%	-0.01%
南方吉元短债债券A	3.29%	0.00%
鹏扬双利债券A	3.24%	-0.03%
西部利得汇享	3.18%	-0.04%
南方祥元债券E	2.70%	-0.01%

前十持仓占比合计：51.61%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.0912	1.1212	-0.02%
08-25	1.0914	1.1214	0.01%
08-24	1.0913	1.1213	0.07%
08-21	1.0905	1.1205	0.03%
08-20	1.0902	1.1202	0.04%
08-19	1.0898	1.1198	-0.07%
08-18	1.0906	1.1206	0.05%
08-17	1.0901	1.1201	0.06%
08-14	1.0894	1.1194	-0.02%
08-13	1.0896	1.1196	-0.01%
08-12	1.0897	1.1197	0.02%

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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-09-24 每10份派现金0.3000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.26%	0.48%	0.67%	1.75%	3.01%	6.70%	10.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.82%	-0.77%	-0.27%	1.66%	2.79%	11.60%	10.62%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 683	583 \| 679	69 \| 650	122 \| 573	221 \| 519	170 \| 435	302 \| 363	182 \| 313
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.36%	0.98%	1.11%	0.68%	1.05%	0.32%	1.84%	0.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	418 \| 683	68 \| 529	29 \| 512	381 \| 442	237 \| 439	233 \| 405	35 \| 401	339 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.20%	4.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.59%	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	299 \| 512	139 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-14~至今鲁炳良汪轻舟 3年又47天 10.84%
2023-02-27~2023-07-13 鲁炳良 136天 1.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-14~至今	鲁炳良汪轻舟	3年又47天	10.84%
2023-02-27~2023-07-13	鲁炳良	136天	1.24%

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134	0	一坨	基民66g1V0	07-21 19:55
176	0	公告南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF	基金资讯	07-17 08:04
4211	16	我账	何时何地11	05-19 13:33
331	0	公告南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF	基金资讯	04-22 08:10
294	0	公告南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF	基金资讯	03-31 08:11
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390	0	公告南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF	基金资讯	01-14 08:06
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838	0	12.15操作贴：股债双向调整，今天大额加仓绩优大	萌宝小布袋	12-15 14:33
100	1	12.15操作：周一开门吃面、年底了还是求稳为主。	小一诺baby吖	12-15 13:45
711	0	12.5操作：权益上涨，利率债止跌；不等了！今天大	萌宝小布袋	12-05 14:08
356	0	公告南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF	基金资讯	10-28 08:27
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457	0	公告南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF	基金资讯	07-21 08:11
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