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单位净值 (2026-05-08)

1.06830.03%
近1月:0.32%
近1年:0.72%

累计净值

1.0783
近3月:0.74%
近3年:--

近6月:1.00%
成立来:7.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.01亿元(2026-03-31)基金经理:魏媛媛
成 立 日:2023-07-12管 理 人华安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0683 1.0783 0.03%
    05-07 1.0680 1.0780 0.05%
    05-06 1.0675 1.0775 -0.07%
    04-30 1.0683 1.0783 -0.04%
    04-29 1.0687 1.0787 0.10%
    04-28 1.0676 1.0776 0.06%
    04-27 1.0670 1.0770 -0.07%
    04-24 1.0678 1.0778 -0.07%
    04-23 1.0686 1.0786 -0.07%
    04-22 1.0694 1.0794 0.06%
    04-21 1.0688 1.0788 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.32%
    0.74%
    1.00%
    1.01%
    0.72%
    5.10%
    --
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
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    488 | 3451
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    1856 | 3441
    2771 | 3272
    1321 | 2844
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

    优秀

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    一般

    一般

    不佳

    良好

    --

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