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单位净值 (2026-10-12)

1.08670.14%
近1月:0.49%
近1年:2.99%

累计净值

1.0967
近3月:1.06%
近3年:9.59%

近6月:2.04%
成立来:9.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.90亿元(2026-06-30)基金经理:李振宇等
成 立 日:2023-07-12管 理 人:华安基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-12 1.0867 1.0967 0.14%
    10-09 1.0852 1.0952 0.09%
    10-08 1.0842 1.0942 -0.04%
    09-30 1.0846 1.0946 -0.16%
    09-29 1.0863 1.0963 0.14%
    09-28 1.0848 1.0948 -0.04%
    09-24 1.0852 1.0952 0.11%
    09-23 1.0840 1.0940 0.01%
    09-22 1.0839 1.0939 0.06%
    09-21 1.0832 1.0932 0.04%
    09-18 1.0828 1.0928 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.49%
    1.06%
    2.04%
    2.75%
    2.99%
    5.25%
    9.59%
    同类平均
    0.13%
    0.36%
    0.78%
    1.50%
    2.38%
    2.88%
    5.34%
    9.93%
    沪深300
    -1.60%
    -4.93%
    -10.31%
    -7.52%
    -7.39%
    -7.12%
    10.31%
    15.82%
    同类排名
    321 | 2378
    345 | 2371
    343 | 2358
    282 | 2342
    594 | 2334
    931 | 2305
    982 | 2081
    669 | 1693
    四分位排名

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