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单位净值 (2026-01-21)

1.12700.03%
近1月:0.20%
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累计净值

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类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:刘舒乐
成 立 日:2023-01-13管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.1270 1.2070 0.03%
    01-20 1.1267 1.2067 0.02%
    01-19 1.1265 1.2065 0.03%
    01-16 1.1262 1.2062 0.04%
    01-15 1.1257 1.2057 0.02%
    01-14 1.1255 1.2055 0.00%
    01-13 1.1255 1.2055 0.01%
    01-12 1.1254 1.2054 0.02%
    01-09 1.1252 1.2052 0.01%
    01-08 1.1251 1.2051 0.02%
    01-07 1.1249 1.2049 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.20%
    0.73%
    0.55%
    0.18%
    2.06%
    7.05%
    11.04%
    同类平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同类排名
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    1343 | 3240
    385 | 2977
    370 | 2452
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