华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)基金净值_估值

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单位净值 (2025-12-24): 0.22770.31%; 近1月：3.31%; 近1年：13.45%

累计净值: 0.2277; 近3月：4.02%; 近3年：--

: 近6月：12.89%; 成立来：56.39%

类型：指数型-海外股票	规模：3.42亿元（2025-09-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2023-05-10	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：1.02%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	0.2277	0.2277	0.31%
12-23	0.2270	0.2270	0.49%
12-22	0.2259	0.2259	0.58%
12-19	0.2246	0.2246	0.85%
12-18	0.2227	0.2227	0.72%
12-17	0.2211	0.2211	-1.07%
12-16	0.2235	0.2235	-0.22%
12-15	0.2240	0.2240	-0.13%
12-12	0.2243	0.2243	-1.06%
12-11	0.2267	0.2267	0.22%
12-10	0.2262	0.2262	0.62%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.99%	3.31%	4.02%	12.89%	16.41%	13.45%	39.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.63%	0.36%	-2.29%	9.31%	21.93%	20.40%	43.74%	54.04%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	3.13%	3.38%	4.43%	13.79%	17.86%	14.77%	45.80%	80.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	98 \| 358	37 \| 358	56 \| 354	81 \| 348	237 \| 329	229 \| 329	177 \| 273	-- \| 193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.36%	10.20%	-4.75%	1.09%	4.82%	2.56%	9.76%	10.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--	10.16%	10.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	218 \| 355	137 \| 349	226 \| 341	139 \| 330	167 \| 319	181 \| 310	40 \| 280	81 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.27%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-10~至今赵宗庭 2年又231天 56.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-10~至今	赵宗庭	2年又231天	56.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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21	0	近一月21%+收益亮眼，3天收益就有11.43%，	楚楚可怜的肖怡萱	12-25 14:57
16	0	持仓就要拿这种弹性好的产品，本周连续收红3天，3天	蟹行_致远版	12-25 14:18
21	0	收益直线拉升，连红3天收益超11%，昨天单日收益2	蛇寻金影	12-25 13:39
21	0	近一年收益超121%，能够在18000多只产品中脱	荐炖收益盏	12-25 13:17
24	0	收益直线拉升，连红3天收益超11%，昨天单日收益2	股友1922k1k787	12-25 10:58
23	0	近一年收益超121%，能够在18000多只产品中脱	鸡农理财者	12-25 10:46
27	0	三连阳了，收益超11%也是非常可观的，昨天收益2.	股友Qh11687151	12-25 10:33
26	0	好基的体验就是“账户常红”。平台显示，这基近一年有	股友650952D2I2	12-24 21:19
20	0	之前真是低估了$华夏数字产业混合C$，连红三天，三	股友70O77232v7	12-24 20:37
28	0	近5天中有4天正收益，近一年收益80%+，$华夏有	股友6673052LV0	12-24 17:03
33	0	近5天中有4天正收益，近一年收益80%+，$华夏有	股友7163379Q1A	12-24 16:47
39	0	连创两天新高，今天终于给机会加仓了，这下主力吸筹直	股友880637GH03	12-24 16:39
35	1	昨天收益全市场第四，单日收益3.85%，近1月涨2	股友7855Q38U35	12-24 16:32
36	0	近5天中有4天正收益，近一年收益80%+，$华夏有	股友6673052LV0	12-24 16:01
22	0	昨天收益全市场第四，单日收益3.85%，近1月涨2	股友587X29C778	12-24 15:45
20	0	近一周收益7.42%，弹性不错，这都连着两天创新高	股友02R813A618	12-24 15:24
27	0	连创两天新高，今天终于给机会加仓了，这下主力吸筹直	股友716528m9f8	12-24 15:21
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