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中金金安债券(018814
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累计净值

1.0438
近3月：1.27%
近3年：--

近6月：0.11%
成立来：4.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.36亿元（2025-12-31）基金经理：闫雯雯等
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中金基金基金评级：
暂无评级

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    04-16 1.0075 1.0425 0.07%
    04-15 1.0068 1.0418 0.04%
    04-14 1.0064 1.0414 0.10%
    04-13 1.0054 1.0404 0.17%
    04-10 1.0037 1.0387 0.04%
    04-09 1.0033 1.0383 0.02%
    04-08 1.0031 1.0381 0.07%
    04-07 1.0024 1.0374 0.09%
    04-03 1.0015 1.0365 0.09%
    04-02 1.0006 1.0356 0.02%
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    同类平均
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    0.91%
    1.33%
    1.02%
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    5.39%
    10.48%
    沪深300
    1.99%
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