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单位净值 (2026-09-15)

1.04200.02%
近1月:0.12%
近1年:3.03%

累计净值

1.0826
近3月:0.99%
近3年:8.63%

近6月:1.74%
成立来:8.43%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:6.16亿元(2026-06-30)基金经理:杜培俊
成 立 日:2023-08-25管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0420 1.0826 0.02%
    09-14 1.0418 1.0824 0.01%
    09-11 1.0417 1.0823 -0.01%
    09-10 1.0418 1.0824 0.00%
    09-09 1.0418 1.0824 0.01%
    09-08 1.0417 1.0823 0.00%
    09-07 1.0417 1.0823 0.01%
    09-04 1.0416 1.0822 0.02%
    09-03 1.0414 1.0820 0.03%
    09-02 1.0411 1.0817 -0.01%
    09-01 1.0412 1.0818 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.99%
    1.74%
    2.33%
    3.03%
    5.18%
    8.63%
    同类平均
    0.03%
    0.14%
    0.46%
    1.03%
    1.46%
    1.98%
    4.00%
    7.46%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    290 | 1157
    509 | 1158
    5 | 1156
    17 | 1152
    21 | 1152
    27 | 1129
    62 | 1006
    102 | 850
    四分位排名

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    良好

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