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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-15 1.0160 1.0752 0.03% 01-14 1.0157 1.0749 0.02% 01-13 1.0155 1.0747 0.02% 01-12 1.0153 1.0745 0.04% 01-09 1.0149 1.0741 0.04% 01-08 1.0145 1.0737 0.08% 01-07 1.0137 1.0729 -0.06% 01-06 1.0143 1.0735 -0.10% 01-05 1.0153 1.0745 -0.05% 12-31 1.0158 1.0750 0.02% 12-30 1.0156 1.0748 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.15%0.28%0.14%-1.53%0.02%-1.16%7.02%--同类平均0.10%0.22%0.49%0.12%0.07%0.98%6.20%10.81%沪深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同类排名402 | 3230630 | 32362885 | 32043023 | 31502490 | 32412839 | 2969382 | 2449-- | 2087四分位排名
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