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单位净值 (2026-09-30)

1.0866-0.02%
近1月:0.23%
近1年:3.32%

累计净值

1.0907
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近3年:--

近6月:1.72%
成立来:9.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.07亿元(2026-06-30)基金经理:杜培俊
成 立 日:2023-12-15管 理 人:鹏华基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0866 1.0907 -0.02%
    09-29 1.0868 1.0909 0.03%
    09-28 1.0865 1.0906 0.01%
    09-24 1.0864 1.0905 0.02%
    09-23 1.0862 1.0903 0.01%
    09-22 1.0861 1.0902 0.02%
    09-21 1.0859 1.0900 0.03%
    09-18 1.0856 1.0897 0.02%
    09-17 1.0854 1.0895 0.01%
    09-16 1.0853 1.0894 0.02%
    09-15 1.0851 1.0892 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.23%
    0.91%
    1.72%
    2.55%
    3.32%
    6.41%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    1333 | 2376
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    649 | 2550
    692 | 2543
    564 | 2514
    344 | 2282
    -- | 1879
    四分位排名

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