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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528
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单位净值 (2025-12-24)

1.02070.02%
近1月：-0.05%
近1年：0.27%

累计净值

1.0507
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：-0.03%
成立来：5.12%
类型：债券型-长债规模：61.61亿元（2025-09-30）基金经理：黄力
成 立 日：2024-01-24管 理 人：国寿安保基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-02-27～2026-03-19/2026-02-27～...
预估开放申购时间：
2026年02月26日15:00~03月19日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月26日15:00~03月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    12-23 1.0205 1.0505 0.09%
    12-22 1.0196 1.0496 -0.07%
    12-19 1.0203 1.0503 0.11%
    12-18 1.0192 1.0492 0.03%
    12-17 1.0189 1.0489 0.14%
    12-16 1.0175 1.0475 0.01%
    12-15 1.0174 1.0474 -0.11%
    12-12 1.0185 1.0485 -0.10%
    12-11 1.0195 1.0495 0.09%
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