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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528
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单位净值 (2026-01-19)

1.02030.01%
近1月：0.00%
近1年：0.36%

累计净值

1.0503
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：-0.11%
成立来：5.08%
类型：债券型-长债规模：61.61亿元（2025-09-30）基金经理：黄力
成 立 日：2024-01-24管 理 人：国寿安保基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：02-27～03-19/02-27～03-19
预估开放申购时间：
2026年02月26日15:00~03月19日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月26日15:00~03月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-16 1.0202 1.0502 0.08%
    01-15 1.0194 1.0494 0.01%
    01-14 1.0193 1.0493 0.03%
    01-13 1.0190 1.0490 0.03%
    01-12 1.0187 1.0487 0.07%
    01-09 1.0180 1.0480 0.03%
    01-08 1.0177 1.0477 0.10%
    01-07 1.0167 1.0467 -0.06%
    01-06 1.0173 1.0473 -0.14%
    01-05 1.0187 1.0487 -0.06%
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    沪深300
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