天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537

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单位净值 (2025-11-07): 1.1347--; 近1月：0.66%; 近1年：--

累计净值: 1.1347; 近3月：0.35%; 近3年：--

: 近6月：1.13%; 成立来：2.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2025-09-30）	基金经理：柴文婷
成立日：2024-11-14	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-01-19～2026-01-27/2026-01-19～...

预估开放申购时间：
2026年01月16日15:00~01月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月16日15:00~01月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 6.82% --
24坪山 3.11% --
24坪山 3.11% --
24闽漳 2.78% --
24闽漳 2.78% --
前五持仓占比合计：18.60%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	6.82%	--
24坪山	3.11%	--
24坪山	3.11%	--
24闽漳	2.78%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	1.1347	1.1347	--
10-31	1.1341	1.1341	--
10-24	1.1307	1.1307	--
10-17	1.1292	1.1292	0.05%
10-16	1.1286	1.1286	0.03%
10-15	1.1283	1.1283	-0.01%
10-14	1.1284	1.1284	0.02%
10-13	1.1282	1.1282	0.07%
10-10	1.1274	1.1274	0.00%
10-09	1.1274	1.1274	0.01%
09-30	1.1273	1.1273	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-11-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.66%	0.35%	1.13%	1.53%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.50%	0.06%	0.53%	0.93%	2.52%	6.99%	10.02%
沪深300	0.90%	1.69%	14.37%	22.07%	19.32%	14.40%	30.91%	27.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	351 \| 3501	688 \| 3489	656 \| 3453	470 \| 3355	669 \| 3243	-- \| 3152	-- \| 2593	-- \| 2224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.26%	--	-0.22%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1575 \| 3497	-- \| 3451	225 \| 311	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	一般	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-14~至今柴文婷 362天 2.19%
更多天弘季季兴三个月定开债券发起E基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-14~至今	柴文婷	362天	2.19%

点击	标题	作者	最新更新时间
31	管住手，耐心持仓	跳动RNT188	11-07 09:55
44	今天释放流动性宽松的信号，对债市也是比较有利的	风天七	10-28 12:50
34	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-28 09:27
93	好嘛，长期收益我也挺满意的，业绩确实不错	扶我青云志	10-25 22:18
36	债基最近的表现，相当不错呢。	基市大腕	10-23 13:57
51	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招	基金资讯	10-21 09:09
66	还是三个月定开产品更省心一些	踏雪寻梅无觅处	10-17 07:26
41	行情风水轮流转，债基的配置必不可少	冰丝1	10-13 14:07
47	趁着季季兴这几天可以买入潜伏起来了	大白的眉开眼笑	10-13 13:53
114	公告天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债	基金资讯	10-13 07:13
129	今天债也不错嘛，信用债和利率债都是涨的，应该也有蛋	半城半繁华	10-09 12:48
111	公告天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债	基金资讯	10-09 07:23
52	债市早盘全面飘红，股市可转债均处于上行阶段，今天股	良田帅帅哒	09-29 12:49
44	债基坚持拿住就好，长期收益也稳健，短期波动很快就会	芒果味甜茼	09-25 14:28
38	债券市场还在震荡，快点恢复正常。	良田帅帅哒	09-24 13:50
41	今天股市继续震荡，债市有波动，总比股市小	就爱吃吃吃	09-23 13:31
39	债目前更有性价比	基民冲冲爱吃肉肉	09-22 13:57
47	管住手，不追涨杀跌	落在淡水的月光99	09-12 09:31
61	今天债市又是昙花一现吗	菜白白	09-10 14:39
57	债基适合长期持仓	跳动RNT188	09-05 17:55

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