金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)基金净值_估值

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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594

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单位净值 (2026-05-27): 1.0372-0.13%; 近1月：1.12%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.0372; 近3月：1.50%; 近3年：--

: 近6月：2.61%; 成立来：3.72%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.12亿元（2026-03-31）	基金经理：李凯
成立日：2025-01-22	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期2年，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
金鹰添瑞中短债债券D	16.79%	0.01%
金鹰添福纯债债券C	8.40%	0.03%
长城短债债券D	8.05%	0.02%
长盛安逸纯债债券E	6.90%	0.02%
金鹰添祥中短债债券C	6.30%	0.01%
金鹰恒润债券C	5.41%	-0.54%
金鹰添盈纯债债券D	4.90%	0.03%
万家信用恒利债券D	4.20%	0.02%
城投ETF	3.24%	0.02%
金鹰鑫日享债券A	3.15%	-0.02%

前十持仓占比合计：67.34%

持仓截止日期: 2026-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.0372	1.0372	-0.13%
05-26	1.0386	1.0386	0.06%
05-25	1.0380	1.0380	0.18%
05-22	1.0361	1.0361	0.22%
05-21	1.0338	1.0338	-0.21%
05-20	1.0360	1.0360	0.12%
05-19	1.0348	1.0348	0.13%
05-18	1.0335	1.0335	-0.04%
05-15	1.0339	1.0339	-0.18%
05-14	1.0358	1.0358	-0.27%
05-13	1.0386	1.0386	0.22%

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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.12%	1.50%	2.61%	2.42%	3.39%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.52%	0.27%	2.77%	2.29%	7.12%	10.41%	10.11%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	124 \| 589	91 \| 588	48 \| 564	201 \| 479	175 \| 515	325 \| 409	-- \| 349	-- \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.25%	-0.26%	0.90%	0.69%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	270 \| 529	362 \| 512	368 \| 442	334 \| 439	-- \| 405	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-22~至今李凯 1年又128天 3.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	李凯	1年又128天	3.72%

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