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南方中债1-3年国开行债券指数I(022711
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单位净值 (2026-08-27)

1.0303-0.05%
近1月：0.15%
近1年：1.96%

累计净值

1.2303
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：1.18%
成立来：3.31%
类型：指数型-固收规模：0.00亿元（2026-06-30）基金经理：夏晨曦等
成 立 日：2024-12-02管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.85%

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    08-26 1.0308 1.2308 -0.01%
    08-25 1.0309 1.2309 -0.01%
    08-24 1.0310 1.2310 0.06%
    08-21 1.0304 1.2304 -0.01%
    08-20 1.0305 1.2305 -0.01%
    08-19 1.0306 1.2306 -0.05%
    08-18 1.0311 1.2311 0.04%
    08-17 1.0307 1.2307 0.02%
    08-14 1.0305 1.2305 -0.01%
    08-13 1.0306 1.2306 0.04%
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    1.47%
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    --
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    同类平均
    -0.02%
    0.16%
    0.36%
    1.27%
    1.65%
    2.05%
    4.77%
    8.36%
    沪深300
    0.82%
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    0.01%
    5.57%
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    跟踪标的
    -0.16%
    -0.09%
    -0.57%
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    -- | 500
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    四分位排名

    良好

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