安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249)基金净值_估值

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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249

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单位净值 (2026-05-26): 1.01790.02%; 近1月：-0.25%; 近1年：--

累计净值: 1.0179; 近3月：0.28%; 近3年：--

: 近6月：1.28%; 成立来：1.79%

类型：FOF-稳健型	规模：0.11亿元（2026-03-31）	基金经理：陆志俊
成立日：2025-09-24	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
安信目标收益债券C	16.72%	0.03%
平安中高等级公司债...	16.45%	0.02%
海富通上证城投债E...	15.99%	0.02%
安信新趋势混合C	9.37%	-0.04%
安信平衡增利混合C	6.28%	-0.32%
海富通美元债(QD...	5.54%	0.02%
华宝添益货币A	3.69%	--
安信尊享纯债债券	3.45%	0.03%
海富通中证短融ETF	3.24%	0.00%
有色ETF	1.57%	-0.88%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国联通	1.61%	--	股吧
中国电信	0.79%	--	股吧
分众传媒	0.55%	-1.28%	股吧
伊利股份	0.39%	-2.33%	股吧
中国平安	0.37%	-1.50%	股吧
福耀玻璃	0.32%	-1.44%	股吧
上港集团	0.31%	-0.40%	股吧
长江电力	0.25%	-0.07%	股吧
格力电器	0.24%	-1.89%	股吧
苏泊尔	0.24%	-6.37%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-26	1.0179	1.0179	0.02%
05-25	1.0177	1.0177	-0.02%
05-22	1.0179	1.0179	-0.07%
05-21	1.0186	1.0186	-0.22%
05-20	1.0208	1.0208	-0.14%
05-19	1.0222	1.0222	0.10%
05-18	1.0212	1.0212	-0.06%
05-15	1.0218	1.0218	-0.20%
05-14	1.0238	1.0238	-0.13%
05-13	1.0251	1.0251	-0.03%
05-12	1.0254	1.0254	-0.15%

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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	-0.25%	0.28%	1.28%	1.53%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.73%	0.51%	2.92%	2.45%	7.26%	10.85%	10.29%
沪深300	2.74%	3.28%	4.32%	8.56%	6.14%	28.10%	36.16%	27.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	579 \| 589	546 \| 586	342 \| 564	374 \| 479	334 \| 515	-- \| 409	-- \| 349	-- \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.46%	0.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	3.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 529	230 \| 512	-- \| 442	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-09-24~至今陆志俊 246天 1.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-24~至今	陆志俊	246天	1.77%

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