交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)基金净值_估值

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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313

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单位净值 (2026-04-22): 1.01670.16%; 近1月：1.19%; 近1年：--

累计净值: 1.0167; 近3月：0.55%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：1.67%

类型：FOF-稳健型	规模：13.46亿元（2026-03-31）	基金经理：刘迪
成立日：2025-11-13	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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交银稳益短债债券A	16.11%	0.00%
交银丰晟收益债券E	16.04%	-0.03%
交银裕隆纯债债券D	11.82%	-0.02%
交银裕通纯债债券D	8.82%	-0.03%
交银天鑫宝货币E	4.62%	--
华安黄金ETF	1.47%	-0.41%
博时黄金ETF	1.25%	-0.41%
中欧量化先锋混合C	1.23%	0.44%
中欧沪深300指数...	1.19%	0.08%

前十持仓占比合计：78.67%

持仓截止日期: 2026-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0167	1.0167	0.16%
04-21	1.0151	1.0151	0.03%
04-20	1.0148	1.0148	0.09%
04-17	1.0139	1.0139	0.00%
04-16	1.0139	1.0139	0.21%
04-15	1.0118	1.0118	-0.02%
04-14	1.0120	1.0120	0.16%
04-13	1.0104	1.0104	0.02%
04-10	1.0102	1.0102	0.16%
04-09	1.0086	1.0086	-0.11%
04-08	1.0097	1.0097	0.55%

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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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阶段涨幅	0.48%	1.19%	0.55%	--	1.59%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.61%	1.37%	0.38%	2.27%	1.97%	7.17%	11.11%	8.81%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 549	263 \| 553	210 \| 525	-- \| 449	267 \| 513	-- \| 405	-- \| 346	-- \| 284
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	一般	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.20%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	288 \| 529	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-11-13~至今刘迪 164天 1.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-13~至今	刘迪	164天	1.67%

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31	0	公告交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	04-21 09:16
160	2	我持有的交银臻享FOF至今还在亏钱	基民106P98p726	03-26 00:08
68	0	我持有交银臻享多资产仍亏本金	基民106P98p726	03-25 23:16
247	4	这只基金是刚从业一年的新人，银行经理告知说这只基金	基民s0kLkT	03-04 10:50
70	0	只是避险而已	基民s0kLkT	03-04 10:48
84	0	真恶心，赎回还要五个工作日到账，垃圾东西	大道至简claw	03-02 10:32
189	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻享多资产	基金资讯	02-11 07:46
126	0	$交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A$这基	基民106P98p726	01-11 13:27
133	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻享多资产	基金资讯	11-14 09:08
103	0	赎回有没有手续费	岚赏5918	11-10 09:52
207	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻享多资产	基金资讯	11-10 07:29
228	0	说一个不一样的资产配置手段	股友9a1865X355	10-29 15:02
181	0	4000点没赚钱？上涨行情中的“亏钱魔咒”怎么破？	大财可富司机	10-28 14:55
191	0	公告交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	10-24 14:36
121	0	公告交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	10-24 00:00
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143	0	公告交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	10-24 00:00
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