纳斯达克ETF华安(159632)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-06): 2.05121.36%; 近1月：-11.57%; 近1年：1.50%

累计净值: 2.0512; 近3月：-9.16%; 近3年：63.29%

: 近6月：-7.63%; 成立来：105.12%

类型：指数型-海外股票	规模：118.08亿元（2026-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	7.72%	--	股吧
苹果	6.81%	--	股吧
微软	5.34%	--	股吧
美光科技	4.65%	--	股吧
超威半导体	3.86%	--	股吧
亚马逊	3.77%	--	股吧
Meta	3.02%	--	股吧
谷歌-A	2.83%	--	股吧
谷歌-C	2.64%	--	股吧
特斯拉	2.61%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.25%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	2.0512	2.0512	1.36%
11-05	2.0237	2.0237	-6.37%
11-04	2.1614	2.1614	0.95%
11-03	2.1410	2.1410	0.68%
11-02	2.1266	2.1266	-1.40%
10-30	2.1567	2.1567	-3.46%
10-29	2.2341	2.2341	-1.41%
10-28	2.2660	2.2660	0.54%
10-27	2.2539	2.2539	1.29%
10-26	2.2251	2.2251	1.06%
10-23	2.2017	2.2017	-0.04%

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纳斯达克ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.89%	-11.57%	-9.16%	-7.63%	1.90%	1.50%	21.31%	63.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.99%	-4.11%	-6.26%	-5.84%	-3.45%	-5.93%	15.16%	36.63%
沪深300	0.98%	-6.05%	-13.60%	-16.75%	-12.39%	-13.31%	-1.17%	12.27%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.99%	-10.26%	-6.76%	-5.20%	9.76%	10.59%	31.24%	82.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 365	328 \| 363	228 \| 362	236 \| 358	162 \| 354	150 \| 353	129 \| 318	49 \| 263
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.66%	25.40%	-7.50%	1.09%	7.91%	16.43%	-8.45%	7.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.44%	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 363	40 \| 366	228 \| 360	116 \| 358	185 \| 354	62 \| 348	286 \| 340	24 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.28%	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	207 \| 358	40 \| 329	3 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 18.72%
2025-12-31 16.04%
2025-06-30 18.73%
2024-12-31 32.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	18.72%
2025-12-31	16.04%
2025-06-30	18.73%
2024-12-31	32.37%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 4年又112天 102.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	4年又112天	102.37%

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5	0	80卖了，尾盘买入，但只买了一半，可惜	我太贪心了	11-09 23:16
16	0	公告华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开	基金资讯	11-09 17:35
47	3	所以，期指是涨的，纳指也是涨的，为什么会绿呢？你这	股友37A07r2180	11-09 17:14
26	2	傻彼天天跌	sunlightgugu	11-09 16:42
12	0	又崩了	基民Zy5Lic	11-09 14:52
24	1	指数、期货都涨，国内纳指不跟涨，溢价却反而更高？	股友3h958770R3	11-09 13:52
12	0	太恶心了	股友Qd6NRi	11-09 13:50
19	0	为什么溢价还这么多	开怀58	11-09 13:13
94	5	高开这么多，感谢，80出了	我太贪心了	11-09 13:00
14	0	放弃吧，太恶心了，去搞标普吧	sunlightgugu	11-09 12:33
18	0	乱弹琴，并非真纳指，不玩了	lili999999	11-09 11:34
350	2	我持有这些标的，你怎么看？	股友78218Q53z2	11-09 10:39
256	0	难绷，ETF菁英赛给我停牌我怎么玩	水至清则无鱼007	11-09 09:56
70	0	海外周周谈\|中期选举重塑政策预期，科技资产承压	华安ETF	11-09 09:45
16	0	现在溢价跟A股，A股跌溢价才跌	我太贪心了	11-09 09:19
31	0	公告华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开	基金资讯	11-08 17:19
125	4	怎么停牌了	无情大a	11-08 09:06
207	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友78218Q53z2	11-07 23:10
522	1	每周实盘	波段为王bf	11-07 20:26
51	2	好这么高溢价证明还有很多人买，那就是还没到底	股友721M561H18	11-07 18:54

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