华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-12): 1.9182-1.67%; 近1月：-1.31%; 近1年：19.20%

累计净值: 1.9182; 近3月：-5.03%; 近3年：101.01%

: 近6月：-1.28%; 成立来：91.82%

类型：指数型-海外股票	规模：97.80亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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微软	6.63%	--	股吧
亚马逊	4.55%	--	股吧
特斯拉	3.66%	--	股吧
Meta	3.57%	--	股吧
谷歌-A	3.36%	--	股吧
谷歌-C	3.13%	--	股吧
博通	3.01%	--	股吧
Palan	2.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.72%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.9182	1.9182	-1.67%
03-11	1.9508	1.9508	-0.06%
03-10	1.9519	1.9519	-0.29%
03-09	1.9576	1.9576	1.51%
03-06	1.9285	1.9285	-1.47%
03-05	1.9573	1.9573	-0.46%
03-04	1.9663	1.9663	1.55%
03-03	1.9362	1.9362	-1.29%
03-02	1.9615	1.9615	0.13%
02-27	1.9589	1.9589	-0.29%
02-26	1.9645	1.9645	-1.29%

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华安纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.00%	-1.31%	-5.03%	-1.28%	-4.70%	19.20%	28.59%	101.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-3.97%	-4.02%	-4.17%	-2.39%	10.99%	32.04%	50.41%
沪深300	1.22%	0.24%	3.87%	3.28%	0.90%	16.60%	30.86%	18.59%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.06%	-1.42%	-3.24%	1.20%	-3.44%	26.81%	34.94%	104.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	271 \| 359	95 \| 359	210 \| 357	137 \| 352	231 \| 357	124 \| 339	125 \| 286	13 \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.09%	7.91%	16.43%	-8.45%	7.27%	-0.12%	8.13%	8.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 359	186 \| 355	62 \| 349	287 \| 341	24 \| 330	259 \| 319	51 \| 310	58 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.28%	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 359	40 \| 330	3 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 18.73%
2024-12-31 32.37%
2024-06-30 75.45%
2023-12-31 96.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	18.73%
2024-12-31	32.37%
2024-06-30	75.45%
2023-12-31	96.04%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 3年又239天 91.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	3年又239天	91.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	这玩意就自己国内散户玩的，和纳斯达克没关系，买的人	明媚之樱桃小丸子	03-16 13:40
49	2	这个的手续费，是怎么算的？	无情冷库嘎嘎嘎	03-16 11:41
605	5	赚0.001就走，割不到我。	乘风破万仞	03-16 10:43
25	0	今天又是独立行情，人民币升值他现在也不跌了，星期五	股友JJ2CdZ	03-16 10:15
46	2	上午不用看了，看下午吧，今天行情感觉没必要加仓。	傲博的员	03-15 20:20
51	1	纳斯达克华安和纳斯达克广发怎么选	落花994	03-13 14:58
36	1	你真是太炸裂了，就一万块，跟你耗着吧	股友6P097925V3	03-13 13:40
22	0	涨跌都对原型打折了不少	炒股就是炒个寂寞	03-13 09:59
21	0	今天应该不会跌，保溢价。有可能还会涨，走独立行情	股友JJ2CdZ	03-13 09:50
23	0	这个黄毛真的和一样，一天不搞事就安不得	股呆呆520	03-12 11:04
32	1	为什么它折价最低	股友05g15e2376	03-11 14:27
399	1	走一个一会再看看有没有机会	Jessie888	03-11 14:26
3524	10	从持仓结构看，$南方港美科技(03442)$ 主打	新游太玄	03-11 12:06
35	0	我继续加大买入，我看看能不能把美股纳斯达克买崩	股友02L0O50566	03-11 11:20
27	0	3个点不过分吧	老衲有点浪	03-10 08:43
138	3	这个有分红吗？	锦鲤0321	03-10 00:38
159	0	外围地缘政治看似很远，其实对全球的影响越来越大，之	骑牛看熊	03-09 14:00
333	1	不知道战争会不会升级？	来自冰城的股友	03-09 09:36
28	0	一年白干	股友2N55R01131	03-09 09:28
27	0	又是回到解放前	有用的齐键星	03-09 09:24

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