纳斯达克ETF华安(159632)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-27): 2.1211-0.13%; 近1月：16.97%; 近1年：33.15%

累计净值: 2.1211; 近3月：3.25%; 近3年：101.26%

: 近6月：2.13%; 成立来：112.11%

类型：指数型-海外股票	规模：89.04亿元（2026-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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谷歌-C	2.92%	--	股吧
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-27	2.1211	2.1211	-0.13%
04-24	2.1239	2.1239	1.97%
04-23	2.0829	2.0829	-0.53%
04-22	2.0940	2.0940	1.74%
04-21	2.0582	2.0582	-0.49%
04-20	2.0684	2.0684	-0.27%
04-17	2.0739	2.0739	1.29%
04-16	2.0474	2.0474	0.53%
04-15	2.0366	2.0366	1.38%
04-14	2.0088	2.0088	1.71%
04-13	1.9751	1.9751	1.06%

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纳斯达克ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.55%	16.97%	3.25%	2.13%	5.38%	33.15%	46.22%	101.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.78%	6.39%	-2.96%	-3.89%	0.74%	18.44%	37.05%	48.65%
沪深300	-0.21%	5.68%	0.85%	1.41%	2.77%	25.82%	32.75%	18.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.10%	16.87%	3.89%	3.93%	7.07%	39.16%	52.58%	104.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 361	33 \| 361	90 \| 359	121 \| 353	100 \| 357	69 \| 342	77 \| 299	14 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.50%	1.09%	7.91%	16.43%	-8.45%	7.27%	-0.12%	8.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 361	116 \| 359	186 \| 355	62 \| 349	287 \| 341	24 \| 330	259 \| 319	51 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.28%	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 359	40 \| 330	3 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 16.04%
2025-06-30 18.73%
2024-12-31 32.37%
2024-06-30 75.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	16.04%
2025-06-30	18.73%
2024-12-31	32.37%
2024-06-30	75.45%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 3年又282天 112.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	3年又282天	112.39%

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16	0	咳咳咳，貌似今天你最差！	心有纤纤结	04-28 17:33
29	1	跟国泰差了一个点，夸张	基民180127uh89	04-28 15:21
22	1	等溢价10个点	股友9NDZuG	04-28 13:53
26	0	不给机会上车啊	乘风破万仞	04-28 12:32
76	0	$纳斯达克(SZ159632)$	小气球mm	04-28 11:40
33	2	这溢价咋又上去了	基民1p9aEy	04-28 11:26
35	1	这个是t0交易的吗	股友6669C39Z89	04-27 14:45
19	0	卖飞了十个点	没有我买不崩的股	04-27 13:37
33	0	全靠纳纳争气，a股真是一坨……	拿住别乱动才是真	04-27 11:16
45	1	美股纳斯达克100指数，上个交易日涨了1.95个点	股友p7726787C0	04-27 09:59
33	0	额额	不见静春	04-27 09:58
21	0	额……	不见静春	04-27 09:57
27	1	为啥没溢价了呢	晨钟暮鼓的小韭菜	04-27 09:34
23	0	666	没有我买不崩的股	04-27 09:28
49	2	搞不好今天会绿	股友JJ2CdZ	04-27 09:11
34	1	今天能有几个点？	行业天花板	04-27 09:10
49	0	今年表现不错了慢慢来	Jessie888	04-24 23:02
31	1	相对于场外基金，走出了独立行情	股友p7726787C0	04-24 18:30
30	0	最近跑输创业板	股友JJ2CdZ	04-24 11:05

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