华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-12): 1.9436-2.01%; 近1月：-5.19%; 近1年：9.02%

累计净值: 1.9436; 近3月：-5.24%; 近3年：100.89%

: 近6月：0.51%; 成立来：94.36%

类型：指数型-海外股票	规模：97.80亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	8.35%	--	股吧
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微软	6.63%	--	股吧
亚马逊	4.55%	--	股吧
特斯拉	3.66%	--	股吧
Meta	3.57%	--	股吧
谷歌-A	3.36%	--	股吧
谷歌-C	3.13%	--	股吧
博通	3.01%	--	股吧
Palan	2.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.72%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	1.9436	1.9436	-2.01%
02-11	1.9834	1.9834	0.26%
02-10	1.9783	1.9783	-0.64%
02-09	1.9911	1.9911	0.67%
02-06	1.9779	1.9779	2.16%
02-05	1.9360	1.9360	-1.33%
02-04	1.9620	1.9620	-1.88%
02-03	1.9995	1.9995	-1.68%
02-02	2.0336	2.0336	0.74%
01-30	2.0186	2.0186	-1.40%
01-29	2.0473	2.0473	-0.52%

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华安纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-5.19%	-5.24%	0.51%	-3.44%	9.02%	33.21%	100.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	-1.88%	-2.33%	4.67%	1.64%	15.72%	46.28%	47.38%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.44%	--	0.64%	6.04%	-1.79%	11.82%	--	100.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	200 \| 357	255 \| 357	246 \| 356	210 \| 351	301 \| 357	186 \| 335	158 \| 282	12 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.09%	7.91%	16.43%	-8.45%	7.27%	-0.12%	8.13%	8.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 359	186 \| 355	62 \| 349	287 \| 341	24 \| 330	259 \| 319	51 \| 310	58 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.28%	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 359	40 \| 330	3 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 18.73%
2024-12-31 32.37%
2024-06-30 75.45%
2023-12-31 96.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	18.73%
2024-12-31	32.37%
2024-06-30	75.45%
2023-12-31	96.04%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 3年又215天 94.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	3年又215天	94.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	所有人新年好	南哥加油	02-17 02:06
76	3	希望今天可以杀溢价	巴菲特分特慢牛	02-13 16:08
59	2	期货大跌，居然还那么多人强着买？	Chris_f	02-13 15:03
183	6	明天最后一次买入机会，节后5个点收益肯定有的	滨湖一哥	02-13 15:00
39	1	尾盘会跳水吗？	别走了	02-13 14:44
41	1	咋负了1个点，溢价反而上去了	巴菲特分特慢牛	02-13 14:13
35	0	买一万，赌它涨	风斩狂狮	02-13 13:18
36	0	这股做不了T，有溢价在，溢价相当于一个缓冲区	股友9NDZuG	02-13 10:54
28	0	等英伟达业绩出来吧肯定也是大跌，在投入应该也很大	股友JJ2CdZ	02-13 10:35
33	0	希望年后暴跌	股友9NDZuG	02-13 10:14
27	0	还好昨天51都清仓了，今天先建一层仓	股友JJ2CdZ	02-13 09:30
27	0	下午尾盘杀溢价跌破2块钱	股友JJ2CdZ	02-13 09:27
40	1	买入了2个，溢价在2.99%，比3小，先建仓一下	巴菲特分特慢牛	02-13 09:25
36	0	有人要取钱过年	股友5675k13t78	02-12 15:01
452	0	标普500的前二十大股票的行业和市值变化很明显	府库fuku	02-12 08:47
139	3	赶紧调仓来这只，乘这只溢价最低，之前这只经常处于中	早见沙织QAQ	02-12 04:43
57	1	这个已经无人问津了吧，指数涨那么多这个一点不涨	HX9493Q7998	02-11 14:03
39	0	这里无需看谁的脸色	茅粉519	02-11 10:59
54	0	继续杀溢价	生龙活虎的冷怡萱	02-11 05:23
37	0	前些天都是尾盘拉溢价，今天尾盘杀溢价	基民8687pO3078	02-10 15:26

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