华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金净值_估值

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单位净值 (2025-12-23): 2.04680.42%; 近1月：4.97%; 近1年：15.53%

累计净值: 2.0468; 近3月：3.19%; 近3年：129.75%

: 近6月：14.89%; 成立来：104.68%

类型：指数型-海外股票	规模：95.59亿元（2025-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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谷歌-A	2.86%	--	股吧
谷歌-C	2.69%	--	股吧
奈飞	2.55%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.16%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	2.0468	2.0468	0.42%
12-22	2.0382	2.0382	0.46%
12-19	2.0289	2.0289	1.25%
12-18	2.0038	2.0038	1.51%
12-17	1.9739	1.9739	-1.97%
12-16	2.0136	2.0136	0.18%
12-15	2.0100	2.0100	-0.49%
12-12	2.0198	2.0198	-1.98%
12-11	2.0605	2.0605	-0.44%
12-10	2.0696	2.0696	0.39%
12-09	2.0616	2.0616	0.17%

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华安纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.65%	4.97%	3.19%	14.89%	18.24%	15.53%	48.77%	129.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.14%	1.78%	-2.10%	10.50%	21.43%	21.00%	43.14%	53.40%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.81%	5.56%	4.10%	17.07%	21.78%	19.00%	52.51%	132.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 359	56 \| 359	95 \| 355	60 \| 347	200 \| 330	203 \| 330	105 \| 274	12 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.91%	16.43%	-8.45%	7.27%	-0.12%	8.13%	8.52%	12.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 355	62 \| 349	287 \| 341	24 \| 330	259 \| 319	51 \| 310	58 \| 280	42 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 330	3 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 18.73%
2024-12-31 32.37%
2024-06-30 75.45%
2023-12-31 96.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	18.73%
2024-12-31	32.37%
2024-06-30	75.45%
2023-12-31	96.04%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 3年又157天 103.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	3年又157天	103.82%

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26	2	钩妆，今天接着杀溢，我翻倍加仓	股友K25z305282	12-24 15:44
29	4	纳指涨，杀溢价，纳指跌涨溢价，也是没谁了	基民130k8k5525	12-24 15:37
21	1	韭菜别给机构自圆其说了，溢价率谁搞出来的？这机构以	布响丸辣bxwl	12-24 15:24
188	6	美股涨那么多今天至少得有两个点吧？不过我还是没解套	股友7119D12Z75	12-24 15:12
161	5	这样下去谁敢买，外面大涨的时候他降低溢价，外面跌的	股友T95115208q	12-24 15:10
64	3	问一下要不要立马加肠？	黄金万两飞	12-24 15:09
38	4	杀，赶紧杀我等着加仓呢	股友118c59601g	12-24 15:07
101	7	这已经不再是正常杀溢价行为了，很明显就是严重偷吃，	股友928U33606E	12-24 14:50
114	0	杀溢价是吧，我看你能杀多少	仰望星空520	12-24 14:14
11	0	都起来了	股友iFfFA8	12-24 13:44
35	1	就纳闷了，明明那边连续两天是涨的这。这ETF两天全	股友83d31911a5	12-24 12:39
9	0	平安夜里有平安，以马内利	幸运加成	12-24 12:35
13	0	确实拉	基民Zy5Lic	12-24 12:12
9	0	有点反常啊	股友18E8675V87	12-24 11:18
11	0	就硬杀是吧	基民905522A9l0	12-24 11:15
30	1	公告华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开	基金资讯	12-24 09:56
11	0	看来今天又是绿的一天	机灵鬼丽雅	12-24 09:44
13	0	为啥今天又杀溢价？	林紫绿燕	12-24 09:36
18	0	钩庄今天接着杀溢价，我来翻倍加仓，给不给机会	股友K25z305282	12-24 06:48
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