纳斯达克ETF华安(159632)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-12): 2.28580.71%; 近1月：-0.50%; 近1年：18.20%

累计净值: 2.2858; 近3月：1.49%; 近3年：83.97%

: 近6月：17.61%; 成立来：128.58%

类型：指数型-海外股票	规模：113.00亿元（2026-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

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交易状态：场内交易

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美光科技	5.19%	--	股吧
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特斯拉	3.04%	--	股吧
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英特尔	2.80%	--	股吧
谷歌-C	2.79%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	2.2858	2.2858	0.71%
08-11	2.2697	2.2697	-0.31%
08-10	2.2767	2.2767	-0.36%
08-07	2.2849	2.2849	1.19%
08-06	2.2580	2.2580	-0.38%
08-05	2.2667	2.2667	-0.87%
08-04	2.2865	2.2865	3.35%
08-03	2.2123	2.2123	1.77%
07-31	2.1739	2.1739	0.60%
07-30	2.1609	2.1609	3.34%
07-29	2.0911	2.0911	-2.09%

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纳斯达克ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	-0.50%	1.49%	17.61%	13.56%	18.20%	50.20%	83.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	2.73%	0.57%	2.25%	3.93%	7.02%	40.93%	41.74%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.42%	2.80%	2.44%	21.64%	19.15%	26.15%	58.29%	100.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	91 \| 362	336 \| 362	167 \| 358	59 \| 356	93 \| 354	100 \| 348	72 \| 312	28 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.40%	-7.50%	1.09%	7.91%	16.43%	-8.45%	7.27%	-0.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 366	228 \| 360	116 \| 358	185 \| 354	62 \| 348	286 \| 340	24 \| 329	258 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.28%	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	207 \| 358	40 \| 329	3 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 16.04%
2025-06-30 18.73%
2024-12-31 32.37%
2024-06-30 75.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	16.04%
2025-06-30	18.73%
2024-12-31	32.37%
2024-06-30	75.45%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 4年又25天 128.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	4年又25天	128.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友NjpDaO	08-14 15:46
27	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友78218Q53z2	08-14 15:10
19	1	落后于其他基金了	sunlightgugu	08-14 15:03
34	0	投资暴雷！人到中年出来打工	蛋黄哥笔记	08-14 14:52
29	1	美国人都是一根筋嘛	Easymoneytaker	08-14 14:51
26	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友38U88606a3	08-14 13:15
22	1	这个整体比广发要涨得少啊还要跌得多一点	长安故里0	08-14 11:13
20	1	创新高基本没有悬念！	牵手6	08-14 10:28
21	0	机不可失时不再来	牵手6	08-14 09:50
25	1	回调是进入对好时机，这个溢价率目前看影响不大	牵手6	08-14 09:42
13	0	认清大势、赛道、方向是根本！再就是心力！二者缺一不	牵手6	08-14 09:40
29	1	在一片质疑中上涨，在a股亏的，差不多都要在美股中赚	股友JJ2CdZ	08-14 09:26
16	0	又卖飞了，这玩意真的厉害，永远不会输	没有我买不崩的股	08-14 09:22
90	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	ruallichunyang	08-14 08:53
25	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友798KD95910	08-14 07:44
36	0	公告华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开	基金资讯	08-13 19:49
71	0	主力榜丨同类流出金额最大！纳斯达克ETF华安（15	财中社	08-13 15:44
57	0	华安基金的纳斯达克ETF华安（159632）主力资	财中社	08-13 15:43
19	0	这是哪一曲	牵手6	08-13 14:55
74	3	看不懂，杀溢价的话为什么要拉，跟期货的话，现在期货	我太贪心了	08-13 13:22

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