招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.84510.11%; 近1月：-4.99%; 近1年：8.44%

累计净值: 1.8451; 近3月：-3.12%; 近3年：--

: 近6月：0.76%; 成立来：84.51%

类型：指数型-海外股票	规模：79.26亿元（2025-12-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

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交易状态：场内交易

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.8451	1.8451	0.11%
02-12	1.8431	1.8431	-2.00%
02-11	1.8807	1.8807	0.26%
02-10	1.8759	1.8759	-0.64%
02-09	1.8880	1.8880	0.67%
02-06	1.8755	1.8755	2.16%
02-05	1.8359	1.8359	-1.32%
02-04	1.8604	1.8604	-1.86%
02-03	1.8957	1.8957	-1.67%
02-02	1.9278	1.9278	0.74%
01-30	1.9136	1.9136	-1.40%

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招商纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.62%	-4.99%	-3.12%	0.76%	-3.42%	8.44%	35.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	-2.48%	-2.48%	2.63%	1.28%	14.81%	45.75%	45.52%
沪深300	1.01%	0.11%	5.83%	7.53%	1.68%	18.59%	34.90%	15.92%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.94%	-2.50%	0.37%	6.25%	-1.12%	16.93%	39.18%	108.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	304 \| 359	236 \| 357	189 \| 356	179 \| 351	265 \| 357	160 \| 335	133 \| 282	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.26%	7.92%	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%	6.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 359	185 \| 355	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310	104 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.42%	24.01%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 359	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
2023-12-31 119.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%
2023-12-31	119.74%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 2年又320天 84.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	2年又320天	84.51%

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84	2	这个跟踪哪个数值？白天的期货还是夜盘	还没赚到一万块	02-24 16:39
46	1	短期内不加仓了应该是还没拉完等吧	闭着眼买都发财	02-24 11:16
53	1	公告招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	02-24 10:00
66	1	买入时机就是溢价为负，高溢价就代表美股也人满为患了	买基被接盘做空	02-24 09:55
32	0	溢价越来越高了	股友JJ2CdZ	02-24 09:19
191	5	等1.3的时候再买	炒到三千万就收手	02-19 14:37
62	1	美股都开票了，这个还不开盘啊。。。	心岁风飞	02-18 22:59
366	1	府库提前祝各位朋友马年快乐！	府库fuku	02-14 09:14
57	0	白天溢价拉这么狠，还以为晚上能涨多少呢	干就完辣	02-13 23:00
55	0	2块买的不晓得要套啥时候	开门我要下车	02-13 19:53
126	3	这是一个啥麻花儿！	财墩墩	02-13 15:04
232	6	无脑买就行，几个月没涨了	一日一t	02-13 14:38
209	5	这么高的溢价率这么高的高点，自己想赌就要服输	基民FxOKFx	02-13 09:28
53	1	还能回2吗	认真的钱泰成	02-13 09:25
118	3	最后一天了能不能变红	旋转小飞机	02-13 00:51
66	4	溢价率这么低还跌，老鼠仓	基民U6ChZd	02-13 00:25
171	7	明明按照纳斯达克100最近的走势和etf最近的走势	告别薇安1	02-13 00:02
49	1	垃，圾垃，圾垃，圾	开门我要下车	02-12 17:41
523	0	标普500的前二十大股票的行业和市值变化很明显	府库fuku	02-12 08:47
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