纳斯达克100ETF招商(159659)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-02): 1.7811-0.10%; 近1月：-4.25%; 近1年：17.49%

累计净值: 1.7811; 近3月：-6.77%; 近3年：--

: 近6月：-5.60%; 成立来：78.11%

类型：指数型-海外股票	规模：79.26亿元（2025-12-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.14%

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交易状态：场内交易

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苹果	7.85%	--	股吧
微软	7.01%	--	股吧
博通	5.11%	--	股吧
亚马逊	4.81%	--	股吧
特斯拉	3.85%	--	股吧
Meta	3.74%	--	股吧
谷歌-A	3.55%	--	股吧
谷歌-C	3.31%	--	股吧
Palan	2.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.25%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.7811	1.7811	-0.10%
04-01	1.7829	1.7829	0.93%
03-31	1.7664	1.7664	3.38%
03-30	1.7087	1.7087	-0.66%
03-27	1.7201	1.7201	-1.80%
03-26	1.7516	1.7516	-2.17%
03-25	1.7904	1.7904	0.62%
03-24	1.7794	1.7794	-0.91%
03-23	1.7957	1.7957	1.42%
03-20	1.7706	1.7706	-1.98%
03-19	1.8063	1.8063	-0.19%

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纳斯达克100ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.68%	-4.25%	-6.77%	-5.60%	-6.77%	17.49%	28.31%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	-3.70%	-4.14%	-8.27%	-4.14%	9.37%	30.71%	38.86%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	5.40%	-1.83%	-5.65%	-1.98%	-4.19%	30.62%	33.22%	85.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	102 \| 357	182 \| 357	237 \| 353	160 \| 349	237 \| 353	110 \| 338	92 \| 289	-- \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.54%	1.26%	7.92%	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	233 \| 361	93 \| 359	185 \| 355	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.42%	24.01%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 359	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 35.62%
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	35.62%
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 2年又361天 78.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	2年又361天	78.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	没人操作了，量化也没有。看来他要慢慢的涨，不知不觉	执着的丁飞文	04-07 11:11
373	5	【ETF实盘】4.3本周复盘，下周预告	投基客	04-05 18:12
86	4	今天加仓还加早了，又没卖，怕是凶多吉少了	执着的丁飞文	04-03 11:13
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47	1	昨天几个点白白吃了	恭喜高雅地陆小凤	04-03 08:30
30	0	明天不得跌停板	股友15lF121205	04-03 05:56
222	6	为什么美股纳斯达克涨，这个不涨	拾月壹号	04-02 14:07
38	1	这个跟美股的纳斯达克不一样吗	基民90C902p089	04-02 13:48
125	4	你是配置了国内股吧，	心如止水涨跌随缘	04-02 12:22
27	0	风险巨大了，特不靠谱又搞事，还是出来，等消停了再买	股友7u7k667861	04-02 10:30
46	1	明天杀溢价	坚韧的肖寄琴	04-02 09:35
179	3	什么意思	勤勉的佘光桃1	04-02 09:29
42	0	明天涨几个点？	怀揣梦想奔赴理想	04-02 00:09
48	1	特朗普又开始画k线了	坚韧的肖寄琴	04-01 22:18
83	3	这溢价太高了!	碧海剑歌	04-01 20:44
216	0	公告关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市	基金资讯	04-01 17:37
105	0	美股大涨，如何传导到A股ETF	小盈的AI实盘日记	04-01 15:52
28	0	今天回了一口老血	贰臌眼	04-01 15:32

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