招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-16): 1.83071.19%; 近1月：-0.78%; 近1年：20.10%

累计净值: 1.8307; 近3月：-4.08%; 近3年：--

: 近6月：-1.34%; 成立来：83.07%

类型：指数型-海外股票	规模：79.26亿元（2025-12-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

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交易状态：场内交易

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博通	5.11%	--	股吧
亚马逊	4.81%	--	股吧
特斯拉	3.85%	--	股吧
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谷歌-A	3.55%	--	股吧
谷歌-C	3.31%	--	股吧
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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-16	1.8307	1.8307	1.19%
03-13	1.8092	1.8092	-0.54%
03-12	1.8190	1.8190	-1.67%
03-11	1.8498	1.8498	-0.06%
03-10	1.8509	1.8509	-0.30%
03-09	1.8564	1.8564	1.50%
03-06	1.8289	1.8289	-1.47%
03-05	1.8561	1.8561	-0.46%
03-04	1.8646	1.8646	1.55%
03-03	1.8361	1.8361	-1.30%
03-02	1.8602	1.8602	0.14%

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招商纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.38%	-0.78%	-4.08%	-1.34%	-4.18%	20.10%	34.37%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	-2.99%	-1.36%	-4.01%	-1.76%	10.59%	34.85%	49.82%
沪深300	-0.80%	-0.49%	1.26%	1.90%	0.16%	16.03%	29.90%	17.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.60%	0.30%	0.64%	2.40%	-1.76%	25.21%	39.30%	98.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	287 \| 359	92 \| 359	224 \| 357	139 \| 352	245 \| 357	101 \| 339	107 \| 286	-- \| 199
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.26%	7.92%	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%	6.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 359	185 \| 355	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310	104 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.42%	24.01%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 359	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
2023-12-31 119.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%
2023-12-31	119.74%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 2年又341天 83.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	2年又341天	83.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	今天晚上跌几点	基民NOZ2yt	03-17 14:52
32	1	你手上可有一支下A的股这样跌法	稳住这把能赢	03-17 14:50
36	0	不是纳斯达克涨了吗这个怎么这么低，有汇率问题吗	股友8269C71q71	03-17 11:24
135	4	人家涨就杀溢价，跌就拉溢价，真厌恶	吃s都赶不上热的	03-17 10:34
19	0	要，又来套利	在纳斯达克躲牜市	03-17 09:45
33	1	陌生	善解人意的韩寄琴	03-17 09:29
136	3	隔壁纳指已经起飞了，这里还半死不死的	方向操作	03-17 09:20
71	4	最近你表现太差	Jessie888	03-16 22:21
909	6	只想回本	老衲有点浪	03-16 21:40
26	0	涨涨涨	可靠的洪昆1	03-16 14:04
19	0	继续跌啊，今年的回撤幅度还没完成啊，才打了底仓，不	Napolun6888	03-16 13:53
48	2	还好没加仓，加了肯定就涨不上去了，我不懂美股我还不	Napolun6888	03-16 13:53
431	5	赎回此基的时候到了！冷静思考投资的基本原则：买在无	投资需要哲学思想	03-16 13:35
1354	18	浅浅做个t	亲爱的会员	03-16 12:24
25	1	就不想让人抄底。	纳指股友大金	03-16 12:23
32	0	在酝酿一场大跌	Napolun6888	03-16 10:51
13	0	有点垃圾了	坚韧的肖寄琴	03-16 10:23
39	0	溢价率百分之三是不是该挺止投钱了	加油小李	03-14 04:47
51	1	完了，明天必跌，起码一个点	股友7u7k667861	03-13 15:05
48	0	该补仓了，BTC涨了，石油没涨	在纳斯达克躲牜市	03-13 13:35

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