纳斯达克100ETF招商(159659)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-04): 2.2290-0.49%; 近1月：10.12%; 近1年：32.51%

累计净值: 2.2290; 近3月：19.54%; 近3年：94.67%

: 近6月：14.55%; 成立来：122.90%

类型：指数型-海外股票	规模：75.63亿元（2026-03-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.14%

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交易状态：场内交易

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Meta	3.45%	--	股吧
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谷歌-A	3.42%	--	股吧
谷歌-C	3.19%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	2.2290	2.2290	-0.49%
06-03	2.2400	2.2400	-0.29%
06-02	2.2466	2.2466	0.51%
06-01	2.2352	2.2352	0.58%
05-29	2.2224	2.2224	0.27%
05-28	2.2164	2.2164	0.75%
05-27	2.1998	2.1998	-0.09%
05-26	2.2018	2.2018	1.71%
05-25	2.1647	2.1647	-0.08%
05-22	2.1665	2.1665	0.46%
05-21	2.1566	2.1566	0.14%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	10.12%	19.54%	14.55%	16.67%	32.51%	55.73%	94.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	1.54%	4.82%	-0.22%	2.29%	12.82%	35.29%	46.09%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-4.53%	5.48%	15.74%	12.71%	14.68%	34.39%	52.13%	98.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	206 \| 360	37 \| 360	38 \| 360	61 \| 356	66 \| 356	64 \| 342	32 \| 303	27 \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.54%	1.26%	7.92%	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	233 \| 361	93 \| 359	185 \| 355	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.42%	24.01%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 359	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 35.62%
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	35.62%
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 3年又57天 122.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	3年又57天	122.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	周一抄底的机会到了	binks	06-06 23:24
37	1	周一要加仓吗？上周清空了	股友M9T61y	06-06 21:00
26	0	开盘下5个点以上是必然的	海阔天空62921055280	06-06 20:52
288	2	下周一还好吗	股友JJ2CdZ	06-06 19:39
22	0	没搞头	股友17677L27g1	06-06 14:44
24	0	还有几个点周一会不会跌没有了	成熟的蔡心宇	06-06 14:02
148	1	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	头头似道	06-06 11:06
82	2	周一不得跌5%啊？	小蝌蚪变青蛙王子	06-06 09:54
40	1	这个ETF最多每天可以买入金额是多少？	基民A6w3L6	06-06 09:11
129	2	目测周一我要亏最多两百	股友JJ2CdZ	06-06 09:10
252	4	麻酱在哪跌倒就想在哪躺下，这星期就这样吧。虽然麻酱	麻酱要遁地了	06-06 08:12
28	0	再多跌两个点是不是周一还得进小黑屋	金水岩	06-06 07:41
138	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	卧薪尝胆地绯村剑心	06-06 00:45
274	2	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	卧薪尝胆地绯村剑心	06-05 22:13
28	0	周一要埋人了兄弟们！！	别做反T	06-05 21:41
30	0	又得大跌	成熟的蔡心宇	06-05 21:38
502	0	有额度了	股友JJ2CdZ	06-05 20:35
56	2	挂了2.311的单没买上，那就下个星期买吧	股友JJ2CdZ	06-05 18:11
45	1	还有赶着往里进的呢，纳指回调在即，月底外汇额度开放	无关风月11	06-05 17:34
28	1	在哪里可以看到溢价	谨慎的苏蓓卉	06-05 16:20

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