纳斯达克100ETF招商(159659)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-14): 2.17360.68%; 近1月：14.08%; 近1年：31.54%

累计净值: 2.1736; 近3月：17.80%; 近3年：111.36%

: 近6月：14.11%; 成立来：117.36%

类型：指数型-海外股票	规模：75.63亿元（2026-03-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

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交易状态：场内交易

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苹果	7.62%	--	股吧
微软	5.62%	--	股吧
亚马逊	4.57%	--	股吧
特斯拉	3.79%	--	股吧
Meta	3.45%	--	股吧
沃尔玛	3.43%	--	股吧
谷歌-A	3.42%	--	股吧
谷歌-C	3.19%	--	股吧
博通	3.00%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.75%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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1.50%近1年招商产业债券A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	2.1736	2.1736	0.68%
05-13	2.1589	2.1589	1.04%
05-12	2.1366	2.1366	-0.93%
05-11	2.1567	2.1567	0.24%
05-08	2.1515	2.1515	2.37%
05-07	2.1016	2.1016	-0.23%
05-06	2.1065	2.1065	4.07%
04-30	2.0241	2.0241	1.00%
04-29	2.0040	2.0040	0.61%
04-28	1.9919	1.9919	-0.99%
04-27	2.0119	2.0119	-0.14%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.43%	14.08%	17.80%	14.11%	13.77%	31.54%	54.70%	111.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	4.51%	2.34%	0.73%	3.64%	15.62%	34.81%	52.55%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.38%	11.15%	17.76%	16.46%	15.35%	36.51%	56.62%	117.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 361	23 \| 361	37 \| 361	66 \| 356	69 \| 357	62 \| 343	36 \| 300	19 \| 216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.54%	1.26%	7.92%	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	233 \| 361	93 \| 359	185 \| 355	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.42%	24.01%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 359	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 35.62%
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	35.62%
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 3年又36天 117.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	3年又36天	117.36%

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23	0	明天会涨吧特朗普都访华了	股友1z1162M056	05-17 17:58
110	0	反正溢价低的时候，风险小	只看技术	05-17 16:33
54	1	大家不要慌，今天只是提前把周一的跌了，现在期货降了	股友857iE86225	05-15 22:03
24	0	这干啥	股神虾买	05-15 18:16
22	0	牛逼，这个你们也砸？	风神大伟	05-15 17:26
501	0	作为溢价最低的你就不感到惭愧吗？	纳夜依然范德标	05-15 15:22
33	1	为什么跟踪如何不准确？有什么是比较准确的，都想换基	黄飞起	05-15 15:07
22	0	同样是纳斯达克为撒涨你比华安少跌就比华安多	股友0852F3v028	05-15 15:02
23	0	今天卖出的，过两天全部要高价才能接回	只买纳斯达克521	05-15 14:58
17	0	你是大A还是纳指？	勇敢坚毅的魏菡	05-15 14:36
37	1	啥情况，天天跌	股友185176vl55	05-15 13:59
62	2	纳指天天红，你天天绿，吃的太狠了	幻木923	05-15 13:39
27	0	调溢价，的有规则吧	基民Y6rCqY	05-15 13:02
25	0	迎接暴风雨吧	快手交易员	05-15 12:52
37	2	吃溢价，真黑。	如来神涨CC	05-15 11:18
30	0	我真搞不明白，没有一次涨幅你能超过谨慎的。就是因为	财运的盖琦	05-15 10:48
56	2	昨晚涨1个点，到现在期货红0.3，这怎么做到只涨这	股友Q29527073a	05-15 10:10
20	0	真脏	温文尔雅的梅菡涵	05-15 09:53
104	4	今天好像有点避险情绪！	相逢不必曾相识	05-15 09:46
151	3	下次纳指再有回落一定买，大A真的不能玩，坑货垃圾	鲈鱼得水1980	05-15 09:14

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