招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值_估值

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单位净值 (2025-12-26): 1.9422-0.08%; 近1月：1.08%; 近1年：15.15%

累计净值: 1.9422; 近3月：3.52%; 近3年：--

: 近6月：12.17%; 成立来：94.22%

类型：指数型-海外股票	规模：62.92亿元（2025-09-30）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

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交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：52.53%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.9422	1.9422	-0.08%
12-25	1.9437	1.9437	-0.11%
12-24	1.9459	1.9459	0.19%
12-23	1.9423	1.9423	0.50%
12-22	1.9327	1.9327	0.50%
12-19	1.9231	1.9231	1.25%
12-18	1.8994	1.8994	1.51%
12-17	1.8712	1.8712	-1.96%
12-16	1.9086	1.9086	0.18%
12-15	1.9051	1.9051	-0.49%
12-12	1.9144	1.9144	-1.96%

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招商纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.99%	1.08%	3.52%	12.17%	19.37%	15.15%	47.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	-1.07%	-1.71%	8.64%	21.74%	20.17%	43.01%	53.86%
沪深300	0.60%	2.49%	0.42%	18.30%	17.90%	16.54%	35.21%	20.29%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.25%	0.36%	3.71%	13.27%	21.48%	18.87%	51.70%	133.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	75 \| 352	80 \| 352	77 \| 348	60 \| 343	141 \| 324	178 \| 324	106 \| 269	-- \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.92%	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%	6.55%	12.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 355	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310	104 \| 280	43 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.01%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
2023-12-31 119.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%
2023-12-31	119.74%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 2年又263天 94.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	2年又263天	94.22%

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17	0	老鼠仓就是你了	向上的石飞文	12-30 03:17
185	6	不到3%的溢价了，服了，我好像是溢价7个点买进，现	祖训高开要卖	12-29 23:41
17	0	哎，给整emo了，天天跌，天天亏钱，今天买了一些黄	刀剑如霜	12-29 23:14
12	0	这就不是能迅速发财的东西，仨瓜俩枣的叽歪啥，拿不住	股友1178P79K36	12-29 22:24
21	1	是不是指数跌的越多溢价越高	特别爱吃鱼	12-29 21:06
147	4	明天还有2亿申购过来砸盘	股友jzOUHS	12-29 20:20
25	1	期指跌了……	刀剑如霜	12-29 17:38
36	2	不是吧兄弟，不如大A啊	认真的钱泰成	12-29 15:15
80	2	场外直接申购6000万份，砸的就是炒溢价的	出手就是allin	12-29 15:14
216	7	划算划算，结合评论区一堆骂的，差不多了，已入场	梭哈_NASDAQ_686	12-29 14:47
291	3	这只基金怎么回事？天天跌呢，我在场外买的纳斯达克，	启航AI	12-29 11:30
24	0	去Ni码的，就会吃溢价的	乐观豁达的石头	12-29 10:58
634	10	兄弟们，我今天打了证zh电话了。他们说会关注这个情	股友17D910368e	12-29 10:54
30	1	场外不管涨跌只要有溢价就卖2亿给场内。	股友jzOUHS	12-29 10:45
18	0	……	股友5536gH8868	12-29 10:37
27	0	溢价杀完，美国纳斯达克下跌，跟着继续下跌	谷底生幽兰	12-29 10:35
21	1	赚了指数亏了钱，把这手艺玩得溜，在这都这样大A就更	野菜也得被收割	12-29 10:29
35	1	无风险套利，这对吗。难怪市场起不来，各个层级都有问	幽梦夕冉	12-29 10:29
22	0	再来两天的1.2亿套利应该就吃饱了吧	正义de大力水手	12-29 10:13
137	4	牛逼啊溢价从七个点杀到2个点了	该账户已被删除	12-29 10:09

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