招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-14): 1.40500.70%; 近1月：1.89%; 近1年：36.62%

累计净值: 1.4050; 近3月：2.99%; 近3年：--

: 近6月：11.83%; 成立来：40.50%

类型：指数型-海外股票	规模：4.71亿元（2024-03-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	8.70%	--	股吧
苹果	7.37%	--	股吧
英伟达	6.28%	--	股吧
亚马逊	5.21%	--	股吧
Meta	4.73%	--	股吧
博通	4.41%	--	股吧
谷歌-A	2.47%	--	股吧
谷歌-C	2.40%	--	股吧
特斯拉	2.36%	--	股吧
开市客	2.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.27%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.4050	1.4050	0.70%
05-13	1.3953	1.3953	0.26%
05-10	1.3917	1.3917	0.24%
05-09	1.3883	1.3883	0.18%
05-08	1.3858	1.3858	-0.02%
05-07	1.3861	1.3861	-0.01%
05-06	1.3862	1.3862	3.59%
04-30	1.3381	1.3381	-1.89%
04-29	1.3639	1.3639	0.38%
04-26	1.3587	1.3587	1.65%
04-25	1.3366	1.3366	-0.48%

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招商纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.36%	1.89%	2.99%	11.83%	7.08%	36.62%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.50%	6.03%	10.37%	8.34%	6.76%	12.88%	20.01%	-0.21%
沪深300	-0.05%	5.21%	8.68%	2.09%	6.58%	-7.13%	-8.31%	-28.44%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.28%	1.77%	3.03%	15.88%	8.90%	37.35%	47.91%	36.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 301	199 \| 298	190 \| 284	123 \| 270	171 \| 275	29 \| 218	-- \| 157	-- \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	6.55%	12.82%	-4.24%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	14.44%	-3.14%	15.16%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 280	43 \| 276	137 \| 262	-- \| 230	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 3年
- 5年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 119.74%
2023-06-30 160.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	119.74%
2023-06-30	160.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 1年又35天 40.50%
更多招商纳斯达克100ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	1年又35天	40.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
486	32	又把昨天的涨幅回吐了，最近科技股的波动还是大，指数	灵活的股小卫	05-15 20:57
466	42	价格到季线站稳了，可不能再跌了呀！	灵活的股小卫	05-15 20:57
2068	58	指回调就是机会，买的话还是选择费率低的，这只只有0	灵活的股小卫	05-15 20:55
1582	50	纳指回吐了今年大半涨幅了，财报季感觉还是喜多于忧，	灵活的股小卫	05-15 20:55
510	38	果子最近反弹有点弱啊，老库克5月掏出的ipad别让	灵活的股小卫	05-15 20:54
46	3	也顺势推出生成式AI项目，这个市场谁是最后的赢家还	灵活的股小卫	05-15 20:53
52	0	看好能上1432，现在在五日线上，趋势也不错，加仓	暖阳下的小幸福	05-15 15:25
98	0	上海储能工厂获批了，马斯克这一趟没白跑	股友G29629M928	05-15 15:23
143	0	景林加仓英伟达了，作为半导体的风向标，未来想要赚钱	友好的肖艳1	05-15 15:23
82	0	一季度销量位居全球第二，仅次于三星，希望新机型和V	壹業知秋v	05-15 15:21
31	0	这次发布会软硬件都更新了，还要跟苹果合作，谷歌开始	股友0t398n8303	05-15 15:20
85	0	一季度市场份额达到33%了，企业在不断的成长，投资	寻龙论巿实盘	05-15 15:19
116	0	上一波行情Mata稳住了十日线，AI行情持续应该能	股友胶个朋友	05-15 15:18
92	0	泼天富贵也与我无瓜，拿着纳指慢慢变富	善思考的范日轩	05-15 15:11
102	0	这骗子公司还敢炒啊，我还是买纳指好了	用期权买个股翻倍	05-15 15:10
52	0	散户抱团股不知道能坚挺多久，已经有机构分析师出来放	用期权买个股翻倍	05-15 15:10
62	0	坐等9月苹果的新机了，不知道会有什么新科技，可别让	股友0t398n8303	05-15 15:09
174	0	贝莱德Q1增持微，大资金的态度还是有指向性的，微软	有同情心的颜麒9	05-15 15:08
116	0	昨天的发布会满足了我们的胃口，尤其是Astra可以	创新的石宇航1	05-15 15:07
129	0	收盘价创历史新高了，这一波AI行情催化是真强，还得	蓝天的王茹雪1	05-15 15:04

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