银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)基金净值_估值

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银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822

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单位净值 (2026-02-24): 0.7008-0.47%; 近1月：-5.21%; 近1年：2.17%

累计净值: 0.7008; 近3月：-3.75%; 近3年：8.97%

: 近6月：-4.65%; 成立来：-29.92%

类型：指数型-海外股票	规模：2.53亿元（2025-12-31）	基金经理：马君等
成立日：2020-09-29	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：标普中国新经济行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	0.7008	0.7008	-0.47%
02-13	0.7041	0.7041	-1.48%
02-12	0.7147	0.7147	-1.33%
02-11	0.7243	0.7243	-0.17%
02-10	0.7255	0.7255	0.32%
02-09	0.7232	0.7232	1.73%
02-06	0.7109	0.7109	-1.22%
02-05	0.7197	0.7197	0.18%
02-04	0.7184	0.7184	-0.69%
02-03	0.7234	0.7234	0.00%
02-02	0.7234	0.7234	-2.14%

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银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.47%	-5.21%	-3.75%	-4.65%	-1.90%	2.17%	27.95%	8.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-2.66%	-0.15%	1.36%	0.63%	11.11%	39.60%	51.19%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 348	268 \| 348	266 \| 346	243 \| 340	204 \| 346	248 \| 324	194 \| 272	182 \| 188
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.56%	18.51%	-1.45%	12.06%	-11.05%	24.43%	--	-6.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	251 \| 359	101 \| 355	256 \| 349	112 \| 341	302 \| 330	75 \| 319	-- \| 310	10 \| 12
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	--	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.38%	6.25%	-13.59%	-13.18%	-29.20%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	152 \| 359	206 \| 330	177 \| 276	63 \| 202	95 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-29~至今马君李宜璇 5年又150天 -29.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-29~至今	马君李宜璇	5年又150天	-29.59%

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13	1	溢价去哪里了	飞廉舆幕	02-25 15:10
17	0	炒作的背后就是一地鸡毛	炒股部落	02-25 11:07
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23	0	650加仓	大神来救	02-25 08:33
24	1	浪费行情还亏钱	坚决的西门涛	02-24 14:38
24	1	喋喋不休	金银积玉的蝶舞	02-24 10:11
19	0	从2月3一直跌到现在了，没有一天涨上去的	股友919658Ae96	02-24 09:37
27	0	开盘买个底仓	大神来救	02-22 18:52
195	1	03167（工银南方东英标普中国新经济行业ETF）	老常投基	02-14 16:54
27	0	真的是过年红包都不给，还倒贴是吧	金银积玉的蝶舞	02-13 13:36
28	0	无敌了这个基金	坚决的西门涛	02-13 13:25
139	1	过节在来	神秘小主力	02-13 13:11
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56	7	mad浪费仓位还亏钱	坚决的西门涛	02-13 11:11
20	0	好家伙真不能碰港股的，都一个鸟样	坚决的西门涛	02-13 10:40
23	0	又是格局亏死	坚决的西门涛	02-13 09:16
22	0	mad港股基金都是杀猪盘	坚决的西门涛	02-12 11:30
44	2	这个etf真够烂的，同样时间买入，恒生科技都回本了	股友8f23821A08	02-11 15:31
26	0	都不卖拿住了	南哥加油	02-11 11:19

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