银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)基金净值_估值

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银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822

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单位净值 (2026-03-09): 0.6594-0.81%; 近1月：-8.82%; 近1年：-6.81%

累计净值: 0.6594; 近3月：-8.96%; 近3年：2.84%

: 近6月：-12.42%; 成立来：-34.06%

类型：指数型-海外股票	规模：2.53亿元（2025-12-31）	基金经理：马君等
成立日：2020-09-29	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：标普中国新经济行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	0.6594	0.6594	-0.81%
03-06	0.6648	0.6648	2.29%
03-05	0.6499	0.6499	-0.29%
03-04	0.6518	0.6518	-1.44%
03-03	0.6613	0.6613	-1.97%
03-02	0.6746	0.6746	-1.99%
02-27	0.6883	0.6883	0.48%
02-26	0.6850	0.6850	-2.21%
02-25	0.7005	0.7005	-0.04%
02-24	0.7008	0.7008	-0.47%
02-13	0.7041	0.7041	-1.48%

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银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.25%	-8.82%	-8.96%	-12.42%	-7.70%	-6.81%	25.05%	2.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.69%	-4.28%	-3.65%	-2.79%	-2.14%	8.89%	35.80%	47.55%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 359	291 \| 359	272 \| 357	252 \| 352	274 \| 357	268 \| 337	204 \| 286	189 \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.56%	18.51%	-1.45%	12.06%	-11.05%	24.43%	--	-6.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	251 \| 359	101 \| 355	256 \| 349	112 \| 341	302 \| 330	75 \| 319	-- \| 310	10 \| 12
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	--	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.38%	6.25%	-13.59%	-13.18%	-29.20%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	152 \| 359	206 \| 330	177 \| 276	63 \| 202	95 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-29~至今马君李宜璇 5年又163天 -33.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-29~至今	马君李宜璇	5年又163天	-33.52%

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27	2	自从买了你，就没涨过，从七毛二几就开始跌跌不休到现	金银积玉的蝶舞	03-10 15:09
19	0	一点爆发力没有	坚决的西门涛	03-10 14:49
19	0	比股票还能跌，涨便秘	坚决的西门涛	03-10 10:43
19	0	买这个拉几基金，mad天天鸟样	坚决的西门涛	03-10 10:36
20	1	今天肯定是高开了	我和主力是一伙的	03-10 10:36
23	0	没人吗	独立的魏杭4	03-09 14:01
20	0	后悔啊，电力又涨上天。又踏空行情还亏钱	坚决的西门涛	03-09 11:18
19	0	飞周经济	有自信的尹博18	03-09 10:28
39	3	这是不是没人玩？	弗面刮金	03-07 09:03
104	0	（047）均线上有点模糊的布林带已经反映出来了，在	追杀猎击的小白狼	03-06 16:06
18	0	谁买了，就套谁	股友5f567535i7	03-06 14:47
107	0	抵住诱惑	基民60209Qc589	03-06 14:23
64	3	这里面有百分之90的量化资金，其他的就是散户资金、	股友5f567535i7	03-06 13:50
19	0	能不能拉个涨停！回本都早的很，磨磨唧唧的	金银积玉的蝶舞	03-06 11:25
23	0	这都能跌，也太恶心了吧	金银积玉的蝶舞	03-05 14:11
28	0	跌起来吃泻立停也止不住，涨就如便秘，明天黑周五，你	有自信的尹博18	03-05 13:44
46	4	到底哪里才是底！！！	金银积玉的蝶舞	03-05 11:38
17	1	跌拉稀涨便秘	坚决的西门涛	03-05 10:09
28	0	mad格局亏死，我们市场能格局的都买不到	坚决的西门涛	03-04 19:17
42	1	主力套一波装亖两个月，拉一下再装亖两个月	神秘新股东	03-04 14:40

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