易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金净值_估值

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易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120

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单位净值 (2026-10-09): 1.73450.08%; 近1月：0.30%; 近1年：3.43%

累计净值: 1.7345; 近3月：1.05%; 近3年：10.98%

: 近6月：2.04%; 成立来：73.45%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：16.56亿元（2026-06-30）	基金经理：杨真
成立日：2012-11-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.31%

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25农发 4.50% --
24国开 4.43% --
25国开 2.92% --
24国开 2.91% --
25国开 2.77% --
前五持仓占比合计：17.53%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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25农发	4.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.7345	1.7345	0.08%
10-08	1.7332	1.7332	-0.02%
09-30	1.7335	1.7335	-0.12%
09-29	1.7356	1.7356	0.10%
09-28	1.7339	1.7339	-0.04%
09-24	1.7346	1.7346	0.10%
09-23	1.7328	1.7328	0.01%
09-22	1.7327	1.7327	0.06%
09-21	1.7316	1.7316	0.05%
09-18	1.7308	1.7308	0.06%
09-17	1.7297	1.7297	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.30%	1.05%	2.04%	3.03%	3.43%	5.79%	10.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.18%	0.49%	1.18%	1.92%	2.39%	4.93%	8.74%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	0.07%	0.26%	1.06%	2.17%	3.18%	3.63%	6.84%	13.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 674	83 \| 673	15 \| 666	48 \| 660	51 \| 657	54 \| 643	91 \| 518	58 \| 350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.03%	1.05%	0.86%	0.48%	-1.33%	1.46%	-0.85%	2.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	1.07%	1.19%	0.82%	0.54%	-0.93%	1.67%	-0.61%	2.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 674	78 \| 667	115 \| 663	334 \| 664	569 \| 651	63 \| 615	487 \| 578	81 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.25%	6.67%	4.42%	2.37%	5.15%	2.40%	4.11%	7.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	509 \| 664	65 \| 561	28 \| 408	197 \| 341	35 \| 311	94 \| 267	12 \| 169	16 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：债券指数型基金，业绩比较基准：中债-新综合指数。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-17~至今	杨真	4年又147天	15.93%
2020-11-28~2022-05-16	王晓晨杨真	1年又169天	7.47%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	1.83%
2014-07-05~2019-11-21	王晓晨	5年又140天	34.95%
2014-03-29~2014-07-04	张非默	97天	1.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
175	0	公告易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF	基金资讯	09-22 17:35
174	1	从定期报告看投资观点：杨真	易方达基金	09-19 17:21
151	1	债市周周看26年9月第3期：债市窄幅震荡，8月通胀	易方达基金	09-16 10:21
166	1	债市周周看26年9月第2期：收益率全周小幅震荡，7	易方达基金	09-13 03:51
306	0	债市周周看26年9月第1期：收益率全周小幅震荡，7	易方达基金	09-02 17:46
193	0	公告易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF	基金资讯	08-30 17:21
117	0	今日涨0.01%，债市方面，国债现券收益率多数上行	涨跌播报萌萌哒	08-28 21:08
346	0	债市周周看26年8月第3期：利率债相对震荡，7月经	易方达基金	08-27 10:35
120	0	今日涨0.16%，债市方面，国债现券收益率多数上行	涨跌播报萌萌哒	08-26 19:50
115	0	今日涨0.18%，债市方面，国债现券收益率多数上行	涨跌播报萌萌哒	08-25 20:46
132	0	今日涨0.14%，国债期货主力合约表全线收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-24 21:28
118	0	今日涨0.07%，国债期货主力合约表现不一。	涨跌播报萌萌哒	08-21 19:27
147	0	今日涨0.11%，国债期货主力合约全部收跌。	涨跌播报萌萌哒	08-20 19:48
230	1	债市周周看26年8月第2期：利率债表现震荡，7月通	易方达基金	08-20 03:51
125	0	今日涨0.21%，国债期货主力合约全线收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-18 20:57
152	0	今日涨0.22%，国债期货主力合约表现不一。	涨跌播报萌萌哒	08-17 22:01
137	1	今日涨0.05%，国债期货主力合约全部收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-16 08:05
207	1	债市周周看26年8月第1期：债市收益率小幅震荡，6	易方达基金	08-13 09:21
161	0	公告易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF	基金资讯	08-11 08:04
143	0	今日涨0.22%，日内资金面较为均衡。	涨跌播报萌萌哒	08-10 21:06

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