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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224
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单位净值 (2026-05-14)

1.2216-1.17%
近1月：1.76%
近1年：35.71%

累计净值

2.2706
近3月：1.44%
近3年：17.49%

近6月：2.53%
成立来：167.39%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：0.78亿元（2026-03-31）基金经理：王鹏
成 立 日：2015-04-10管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-14 1.2216 2.2706 -1.17%
    05-13 1.2361 2.2851 0.32%
    05-12 1.2322 2.2812 -0.52%
    05-11 1.2387 2.2877 1.49%
    05-08 1.2205 2.2695 -0.56%
    05-07 1.2274 2.2764 0.16%
    05-06 1.2255 2.2745 0.02%
    04-30 1.2253 2.2743 0.02%
    04-29 1.2250 2.2740 0.85%
    04-28 1.2147 2.2637 0.26%
    04-27 1.2115 2.2605 0.08%
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    阶段涨幅
    -0.47%
    1.76%
    1.44%
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    6.74%
    35.71%
    44.01%
    17.49%
    同类平均
    0.36%
    6.16%
    6.22%
    14.23%
    12.00%
    37.61%
    45.78%
    35.11%
    沪深300
    0.29%
    4.54%
    5.45%
    6.19%
    6.15%
    24.63%
    34.39%
    24.81%
    同类排名
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    921 | 2181
    1270 | 2076
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31116.16%
    2025-06-3093.12%
    2024-12-3165.92%
    2024-06-3083.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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