国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值_估值

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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224

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单位净值 (2026-03-12): 1.2130-0.25%; 近1月：-0.14%; 近1年：29.68%

累计净值: 2.2620; 近3月：6.34%; 近3年：10.87%

: 近6月：5.38%; 成立来：165.51%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.03亿元（2025-12-31）	基金经理：王鹏
成立日：2015-04-10	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	5.45%	0.01%	股吧
ST人福	5.33%	-0.67%	股吧
海康威视	4.73%	0.85%	股吧
晶方科技	4.59%	-1.80%	股吧
骄成超声	3.77%	-1.36%	股吧
新产业	3.65%	-1.03%	股吧
科伦药业	3.52%	-1.20%	股吧
惠泰医疗	3.51%	0.25%	股吧
洋河股份	3.48%	-0.57%	股吧
安琪酵母	3.43%	-0.14%	股吧

前十持仓占比合计：41.46%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.26%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.2130	2.2620	-0.25%
03-11	1.2160	2.2650	0.47%
03-10	1.2103	2.2593	1.37%
03-09	1.1939	2.2429	-1.29%
03-06	1.2095	2.2585	1.15%
03-05	1.1957	2.2447	0.60%
03-04	1.1886	2.2376	-0.56%
03-03	1.1953	2.2443	-2.13%
03-02	1.2213	2.2703	-0.71%
02-27	1.2300	2.2790	0.42%
02-26	1.2249	2.2739	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	-0.14%	6.34%	5.38%	5.99%	29.68%	36.83%	10.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	-1.23%	7.13%	8.48%	5.29%	26.70%	39.91%	23.32%
沪深300	0.86%	-0.68%	2.33%	3.66%	1.24%	19.36%	30.30%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	478 \| 2329	829 \| 2325	1099 \| 2317	1226 \| 2303	893 \| 2320	842 \| 2262	1023 \| 2181	1321 \| 2065
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.95%	26.92%	3.97%	6.11%	-0.76%	11.87%	-9.37%	-10.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1963 \| 2338	681 \| 2347	597 \| 2353	462 \| 2331	1183 \| 2336	606 \| 2322	2119 \| 2326	2109 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.09%	-9.90%	-6.11%	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	769 \| 2338	2057 \| 2336	942 \| 2330	110 \| 2299	1349 \| 2205	355 \| 2086	679 \| 1974	1063 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 93.12%
2024-12-31 65.92%
2024-06-30 83.48%
2023-12-31 91.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资，业绩优于同类平均，表现良好。基金经理有6年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2025-06-30	93.12%
2024-12-31	65.92%
2024-06-30	83.48%
2023-12-31	91.39%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-15~至今	王鹏	6年又151天	125.00%
2017-06-10~2019-10-14	王鹏狄晓娇	2年又126天	-2.67%
2017-05-20~2017-06-09	綦缚鹏王鹏狄晓娇	20天	0.67%
2015-04-13~2017-05-19	綦缚鹏王鹏	2年又37天	20.44%
2015-04-10~2015-04-12	綦缚鹏	2天	0.00%

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63	0	故意折价，净值1.208，你倒是去净值位置啊，亏钱	空仓等暴跌定投	12-30 09:48
62	0	故意折价	空仓等暴跌定投	12-30 09:34
79	1	都折价2个点，怎么还在卖出？	空仓等暴跌定投	12-29 14:47
158	3	溢价都负了，牛	基民y7ph7a	12-29 13:40
242	4	今天申购的，明天才能看到持仓吗	基民sYErEe	12-26 17:59
89	0	套利也不好套呀！两三天就抹平溢价了	带着嘴巴去旅行	12-26 13:06
291	0	国投新丝路LOF（161224）今日收盘价冲到近期	爱做锁仓	12-25 22:46
179	0	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	12-25 17:20
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-27	每份派现金0.0600元
2025-12-16	每份派现金0.0550元
2024-01-12	每份派现金0.0540元
2022-12-14	每份派现金0.1630元
2021-11-24	每份派现金0.2900元
2020-12-15	每份派现金0.2700元
2017-02-16	每份派现金0.0240元
2017-01-16	每份派现金0.0470元
2016-01-15	每份派现金0.0860元

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