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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224
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单位净值 (2026-01-30)

1.1945-0.59%
近1月：4.07%
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累计净值

2.2435
近3月：0.14%
近3年：7.40%

近6月：18.54%
成立来：161.46%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：1.03亿元（2025-12-31）基金经理：王鹏
成 立 日：2015-04-10管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.1945 2.2435 -0.59%
    01-29 1.2016 2.2506 -0.30%
    01-28 1.2052 2.2542 0.27%
    01-27 1.2020 2.2510 0.06%
    01-26 1.2613 2.2503 -1.12%
    01-23 1.2756 2.2646 0.39%
    01-22 1.2706 2.2596 -0.60%
    01-21 1.2783 2.2673 -0.10%
    01-20 1.2796 2.2686 0.53%
    01-19 1.2728 2.2618 0.47%
    01-16 1.2668 2.2558 0.00%
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    -1.68%
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    18.54%
    4.37%
    47.29%
    49.81%
    7.40%
    同类平均
    -0.62%
    5.77%
    6.73%
    20.51%
    6.09%
    33.73%
    54.10%
    20.21%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
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    1082 | 2190
    1356 | 2058
    四分位排名

    一般

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3093.12%
    2024-12-3165.92%
    2024-06-3083.48%
    2023-12-3191.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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