国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国联安双佳信用债券(LOF)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国联安双佳信用债券(LOF)(162511

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 0.90690.06%; 近1月：0.55%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.2799; 近3月：1.23%; 近3年：6.63%

: 近6月：2.31%; 成立来：70.46%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.59亿元（2023-12-31）	基金经理：张昊
成立日：2012-06-04	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国联安基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伯特利	0.13%	1.41%	股吧
大秦铁路	0.10%	-0.92%	股吧
中国银河	0.03%	0.36%	股吧
中国核电	0.02%	-1.35%	股吧
东方财富	0.02%	-0.48%	股吧

前十持仓占比合计：0.30%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22蜀道 7.77% --
23国债16 4.46% --
23国债10 4.39% --
23国债 4.33% --
20宜国01 4.18% --
前五持仓占比合计：25.13%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22蜀道	7.77%	--
23国债16	4.46%	--
23国债10	4.39%	--
23国债	4.33%	--
20宜国01	4.18%	--

公司观点

更多>

实力精选固收产品
3.86%近1年国联安双佳信用...
神秘“黑点”驾驭者
3.23%近2年国联安睿祺灵活...
给你稳稳的幸福
2.17%近1年国联安增利债券A
震荡分化下，均衡价值策略如何岿然不...
【午间收评】
总体国际安全观创新引领10周年丨...
2024年债市投资展望丨国联安旗下...
半导体情绪指数周报丨2024.4....

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.41%04-18
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	0.9069	1.2799	0.06%
04-17	0.9064	1.2794	0.06%
04-16	0.9059	1.2789	0.00%
04-15	0.9059	1.2789	0.04%
04-12	0.9055	1.2785	0.06%
04-11	0.9050	1.2780	0.04%
04-10	0.9046	1.2776	0.02%
04-09	0.9044	1.2774	0.03%
04-08	0.9041	1.2771	0.06%
04-03	0.9036	1.2766	0.04%
04-02	0.9032	1.2762	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.55%	1.23%	2.31%	1.41%	3.86%	2.41%	6.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 426	221 \| 425	268 \| 410	173 \| 396	219 \| 403	133 \| 364	241 \| 289	189 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.93%	0.95%	0.72%	0.93%	1.64%	-2.44%	-1.21%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 445	100 \| 399	83 \| 384	217 \| 363	134 \| 352	310 \| 336	277 \| 320	246 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.30%	-2.37%	3.56%	0.95%	3.90%	4.62%	2.81%	3.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 399	214 \| 336	188 \| 249	174 \| 221	148 \| 197	117 \| 183	28 \| 188	22 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2023-12-31 0.72%
2023-06-30 1.31%
2020-06-30 0.00%
2019-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.72%
2023-06-30	1.31%
2020-06-30	0.00%
2019-06-30	0.00%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-30~至今	张昊	1年又233天	2.87%
2021-03-25~2022-08-29	张蕙显张昊	1年又157天	3.84%
2021-01-27~2021-03-24	张蕙显	56天	-0.24%
2021-01-19~2021-01-26	沈丹张蕙显	7天	0.00%
2019-10-08~2021-01-18	沈丹	1年又103天	2.28%

点击	标题	作者	最新更新时间
144	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023	基金资讯	03-28 17:34
188	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明	基金资讯	03-10 17:34
191	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金产品	基金资讯	03-10 17:34
138	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)托管协议	基金资讯	02-29 17:34
134	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金合同	基金资讯	02-29 17:34
133	公告国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用债券型证券	基金资讯	02-29 17:32
115	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023	基金资讯	01-22 09:09
226	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023	基金资讯	10-24 17:36
318	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023	基金资讯	08-31 10:17
1375	咦？一对比才发现前面这个是真的不错，业绩稳定涨得也	哎吃鱼的猫腻	08-15 23:23
420	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023	基金资讯	07-21 09:14
574	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明	基金资讯	05-18 09:06
587	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金产品	基金资讯	05-18 09:06
688	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023	基金资讯	04-22 09:08
672	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2022	基金资讯	03-31 09:45
1437	公告国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰证券	基金资讯	02-01 07:30
816	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2022	基金资讯	01-20 09:41
1071	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2022	基金资讯	10-26 09:30
1338	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明	基金资讯	09-05 09:14
1342	公告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金产品	基金资讯	09-05 09:13

同公司旗下基金

更多>

国联安基金

管理规模：1199.87亿旗下基金：120只

国联安中证消费50ETF

日涨幅0.93%

购买

国联安上证商品ETF

日涨幅0.75%

购买

国联安上证商品ETF联

日涨幅0.71%

购买

国联安上证商品ETF联

日涨幅0.70%

购买

国联安主题驱动混合

日涨幅0.64%

购买

国联安中证全指证券公司

日涨幅0.64%

购买

国联安行业领先混合

日涨幅0.41%

购买

截止:04-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达优质精选混合(Q	93人
易方达消费行业股票	126人
招商中证白酒指数(LO	135人
广发聚利债券(LOF)A	79人
天弘添利债券(LOF)C	89人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-25	每份派现金0.0320元
2018-12-20	每份派现金0.0440元
2018-10-30	每份派现金0.0450元
2018-09-11	每份派现金0.0470元
2018-06-28	每份派现金0.0480元
2018-04-19	每份派现金0.0460元
2017-12-14	每份派现金0.1110元
2015-06-04	每份基金份额折算1.2200份
2014-12-03	每份基金份额折算1.0016份
2014-06-03	每份基金份额折算1.0043份
2013-12-03	每份基金份额折算1.0109份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

一般

良好

一般

良好

不佳

不佳

良好

良好

优秀

一般

良好

不佳

不佳

不佳

优秀

一般

不佳

不佳

不佳

一般

优秀

优秀

热门基金近6月收益30%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外