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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-22 0.9680 1.3410 0.04% 06-18 0.9676 1.3406 0.00% 06-17 0.9676 1.3406 0.00% 06-16 0.9676 1.3406 0.03% 06-15 0.9673 1.3403 0.03% 06-12 0.9670 1.3400 0.02% 06-11 0.9668 1.3398 -0.06% 06-10 0.9674 1.3404 -0.05% 06-09 0.9679 1.3409 -0.05% 06-08 0.9684 1.3414 -0.04% 06-05 0.9688 1.3418 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.07%0.13%0.91%1.46%1.46%1.82%6.37%10.14%同类平均0.06%0.09%1.12%1.87%1.77%3.36%7.48%10.67%沪深3003.43%4.43%10.79%9.72%9.28%31.53%44.74%30.94%同类排名400 | 846367 | 849337 | 845448 | 837423 | 839493 | 772299 | 668285 | 581四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 0.00% 2025-06-30 0.32% 2024-12-31 0.79% 2024-06-30 0.53% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达优质精选混合(Q | 95人 |
| 易方达消费行业股票 | 128人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 139人 |
| 天弘添利债券(LOF)C | 96人 |
| 招商产业债券A | 84人 |
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