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单位净值 (2026-05-29)

4.0805-0.32%
近1月：-0.07%
近1年：21.39%

累计净值

4.7490
近3月：-2.64%
近3年：33.32%

近6月：3.53%
成立来：423.70%
类型：指数型-股票规模：215.68亿元（2026-03-31）基金经理：许之彦
成 立 日：2006-04-13管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：上证180指数 | 年化跟踪误差：0.37%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 4.0805 4.7490 -0.32%
    05-28 4.0936 4.7612 -0.47%
    05-27 4.1129 4.7792 -1.35%
    05-26 4.1693 4.8317 0.30%
    05-25 4.1570 4.8203 1.50%
    05-22 4.0956 4.7631 0.65%
    05-21 4.0691 4.7384 -1.52%
    05-20 4.1321 4.7971 0.17%
    05-19 4.1252 4.7907 0.89%
    05-18 4.0888 4.7567 -0.40%
    05-15 4.1051 4.7719 -1.24%
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    21.39%
    34.44%
    33.32%
    同类平均
    -1.21%
    0.91%
    0.70%
    10.57%
    7.60%
    35.68%
    54.95%
    40.22%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    跟踪标的
    -0.45%
    -0.25%
    -2.83%
    2.92%
    0.92%
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    2025-12-3118.55%
    2025-06-3034.45%
    2024-12-3132.28%
    2024-06-3014.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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