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单位净值 (2026-11-11)

3.6779-0.13%
近1月：-2.84%
近1年：-8.29%

累计净值

4.4298
近3月：-7.62%
近3年：26.90%

近6月：-11.35%
成立来：379.47%
类型：指数型-股票规模：169.97亿元（2026-09-30）基金经理：许之彦
成 立 日：2006-04-13管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：上证180指数 | 年化跟踪误差：0.39%

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    11-11 3.6779 4.4298 -0.13%
    11-10 3.6828 4.4344 -0.28%
    11-09 3.6930 4.4439 0.09%
    11-06 3.6896 4.4407 -0.98%
    11-05 3.7262 4.4748 0.44%
    11-04 3.7098 4.4595 1.93%
    11-03 3.6395 4.3940 0.21%
    11-02 3.6318 4.3869 0.63%
    10-30 3.6091 4.3657 -1.03%
    10-29 3.6466 4.4006 -0.42%
    10-28 3.6619 4.4149 0.46%
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    6.38%
    27.07%
    同类平均
    3.69%
    -6.21%
    -13.24%
    -16.76%
    -8.74%
    -9.44%
    10.95%
    25.97%
    沪深300
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    -5.59%
    -12.61%
    -17.69%
    -11.97%
    -12.39%
    -1.34%
    13.64%
    跟踪标的
    -0.86%
    -3.08%
    -8.19%
    -13.06%
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    2025-12-3118.55%
    2025-06-3034.45%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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