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单位净值 (2026-05-08)

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近1年：23.61%

累计净值

4.8144
近3月：1.25%
近3年：26.78%

近6月：1.28%
成立来：432.70%
类型：指数型-股票规模：215.68亿元（2026-03-31）基金经理：许之彦
成 立 日：2006-04-13管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：上证180指数 | 年化跟踪误差：0.37%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 4.1507 4.8144 -0.55%
    05-07 4.1738 4.8359 0.33%
    05-06 4.1599 4.8230 1.71%
    04-30 4.0898 4.7577 0.16%
    04-29 4.0832 4.7515 0.65%
    04-28 4.0567 4.7268 0.27%
    04-27 4.0458 4.7167 0.22%
    04-24 4.0370 4.7085 -0.09%
    04-23 4.0407 4.7119 -0.13%
    04-22 4.0460 4.7169 0.29%
    04-21 4.0344 4.7061 0.11%
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    同类平均
    2.47%
    7.30%
    5.67%
    9.08%
    9.63%
    38.20%
    55.73%
    37.36%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    跟踪标的
    1.49%
    4.38%
    1.22%
    0.81%
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    2025-06-3034.45%
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