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单位净值 (2026-10-12)

3.8047-0.29%
近1月：-2.57%
近1年：-5.48%

累计净值

4.5209
近3月：-6.02%
近3年：25.51%

近6月：-3.46%
成立来：392.06%
类型：指数型-股票规模：186.06亿元（2026-06-30）基金经理：许之彦
成 立 日：2006-04-13管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：上证180指数 | 年化跟踪误差：0.39%

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    10-12 3.8047 4.5209 -0.29%
    10-09 3.8156 4.5311 0.09%
    10-08 3.8120 4.5277 -0.71%
    09-30 3.8394 4.5533 0.50%
    09-29 3.8203 4.5355 0.20%
    09-28 3.8125 4.5282 -1.43%
    09-24 3.8677 4.5796 -1.46%
    09-23 3.9251 4.6331 -0.55%
    09-22 3.9468 4.6533 0.12%
    09-21 3.9422 4.6490 0.98%
    09-18 3.9041 4.6135 0.76%
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    同类平均
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    2025-12-3118.55%
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