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新华纯债添利债券发起A(519152
)

单位净值 (2026-04-24)

1.21740.00%
近1月:0.40%
近1年:1.95%

累计净值

1.6699
近3月:0.73%
近3年:8.07%

近6月:1.29%
成立来:75.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.81亿元(2026-03-31)基金经理:李晓然
成 立 日:2012-12-21管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.2174 1.6699 0.00%
    04-23 1.2174 1.6699 -0.01%
    04-22 1.2175 1.6700 0.02%
    04-21 1.2173 1.6698 0.02%
    04-20 1.2170 1.6695 0.01%
    04-17 1.2169 1.6694 0.02%
    04-16 1.2167 1.6692 0.01%
    04-15 1.2166 1.6691 0.01%
    04-14 1.2165 1.6690 0.02%
    04-13 1.2163 1.6688 0.02%
    04-10 1.2160 1.6685 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.40%
    0.73%
    1.29%
    0.92%
    1.95%
    4.12%
    8.07%
    同类平均
    0.04%
    0.41%
    0.82%
    1.35%
    1.05%
    1.81%
    5.30%
    10.41%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    同类排名
    1516 | 3460
    1437 | 3457
    2075 | 3450
    1665 | 3410
    2064 | 3448
    1308 | 3271
    2138 | 2826
    1743 | 2342
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

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