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新华纯债添利债券发起A(519152
)

单位净值 (2026-09-21)

1.23350.03%
近1月:0.28%
近1年:2.77%

累计净值

1.6860
近3月:0.72%
近3年:8.12%

近6月:1.74%
成立来:77.63%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:1.87亿元(2026-06-30)基金经理:李晓然
成 立 日:2012-12-21管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.2335 1.6860 0.03%
    09-18 1.2331 1.6856 0.02%
    09-17 1.2329 1.6854 0.02%
    09-16 1.2327 1.6852 0.02%
    09-15 1.2325 1.6850 0.03%
    09-14 1.2321 1.6846 0.02%
    09-11 1.2319 1.6844 0.01%
    09-10 1.2318 1.6843 0.00%
    09-09 1.2318 1.6843 0.02%
    09-08 1.2315 1.6840 0.00%
    09-07 1.2315 1.6840 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.28%
    0.72%
    1.74%
    2.25%
    2.77%
    4.39%
    8.12%
    同类平均
    0.12%
    0.26%
    0.67%
    1.60%
    2.37%
    2.95%
    5.09%
    9.93%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    同类排名
    91 | 195
    53 | 195
    53 | 195
    42 | 195
    94 | 194
    102 | 194
    136 | 184
    148 | 173
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

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