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新华纯债添利债券发起A(519152
)

单位净值 (2026-11-06)

1.23830.03%
近1月:0.28%
近1年:2.77%

累计净值

1.6908
近3月:0.87%
近3年:8.22%

近6月:1.68%
成立来:78.33%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:1.90亿元(2026-09-30)基金经理:李晓然
成 立 日:2012-12-21管 理 人:新华基金基金评级:

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.2383 1.6908 0.03%
    11-05 1.2379 1.6904 0.02%
    11-04 1.2376 1.6901 0.02%
    11-03 1.2373 1.6898 0.06%
    11-02 1.2365 1.6890 -0.06%
    10-30 1.2373 1.6898 -0.18%
    10-29 1.2395 1.6920 -0.04%
    10-28 1.2400 1.6925 -0.04%
    10-27 1.2405 1.6930 0.02%
    10-26 1.2402 1.6927 0.02%
    10-23 1.2399 1.6924 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    0.87%
    1.68%
    2.65%
    2.77%
    5.75%
    8.22%
    同类平均
    0.18%
    0.32%
    0.80%
    1.51%
    2.78%
    2.86%
    5.72%
    10.06%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    同类排名
    159 | 195
    105 | 195
    57 | 195
    49 | 195
    101 | 194
    97 | 194
    89 | 186
    154 | 177
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

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