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新华纯债添利债券发起C(519153
)

单位净值 (2026-03-06)

1.18840.01%
近1月:0.09%
近1年:1.69%

累计净值

1.5961
近3月:0.44%
近3年:7.07%

近6月:0.65%
成立来:65.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.41亿元(2025-12-31)基金经理:李晓然
成 立 日:2012-12-21管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.1884 1.5961 0.01%
    03-05 1.1883 1.5960 0.00%
    03-04 1.1883 1.5960 0.01%
    03-03 1.1882 1.5959 0.01%
    03-02 1.1881 1.5958 0.05%
    02-27 1.1875 1.5952 0.02%
    02-26 1.1873 1.5950 -0.09%
    02-25 1.1884 1.5961 -0.06%
    02-24 1.1891 1.5968 0.04%
    02-13 1.1886 1.5963 0.02%
    02-12 1.1884 1.5961 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.09%
    0.44%
    0.65%
    0.35%
    1.69%
    3.47%
    7.07%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    2523 | 3519
    3236 | 3516
    3003 | 3502
    2577 | 3459
    2812 | 3512
    1959 | 3268
    2476 | 2779
    2039 | 2349
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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