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交银施罗德中高等级信用债(519717
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1.01820.02%
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累计净值

1.1772
近3月：0.48%
近3年：8.12%

近6月：1.50%
成立来：18.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：30.46亿元（2026-06-30）基金经理：连端清
成 立 日：2013-01-09管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>
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    09-04 1.0182 1.1772 0.02%
    09-03 1.0180 1.1770 0.03%
    09-02 1.0177 1.1767 0.01%
    09-01 1.0176 1.1766 0.01%
    08-31 1.0175 1.1765 0.01%
    08-28 1.0174 1.1764 0.00%
    08-27 1.0174 1.1764 0.00%
    08-26 1.0174 1.1764 -0.01%
    08-25 1.0175 1.1765 0.01%
    08-24 1.0174 1.1764 0.02%
    08-21 1.0172 1.1762 -0.01%
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    同类平均
    0.10%
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    0.49%
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    2.00%
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    9.79%
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