交银纯债债券发起C(519720)基金净值_估值

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交银纯债债券发起C(519720

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单位净值 (2024-04-30): 1.09390.07%; 近1月：0.38%; 近1年：3.63%

累计净值: 1.4289; 近3月：0.87%; 近3年：10.25%

: 近6月：2.22%; 成立来：49.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.18亿元（2024-03-31）	基金经理：于海颖等
成立日：2012-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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23东莞 4.03% --
23港城 3.50% --
21国开 2.97% --
23国开 2.92% --
23宁波 2.71% --
前五持仓占比合计：16.13%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0939	1.4289	0.07%
04-29	1.0931	1.4281	-0.16%
04-26	1.0948	1.4298	-0.07%
04-25	1.0956	1.4306	-0.03%
04-24	1.0959	1.4309	-0.05%
04-23	1.0964	1.4314	0.05%
04-22	1.0959	1.4309	0.05%
04-19	1.0954	1.4304	0.05%
04-18	1.0949	1.4299	0.05%
04-17	1.0944	1.4294	0.04%
04-16	1.0940	1.4290	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.38%	0.87%	2.22%	1.40%	3.63%	5.72%	10.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1217 \| 2810	1342 \| 3221	2310 \| 3112	1738 \| 2937	1923 \| 3082	1649 \| 2753	1761 \| 2378	1294 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.01%	0.95%	0.78%	0.90%	2.08%	-1.99%	0.92%	1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2073 \| 3230	1164 \| 3114	523 \| 2943	2191 \| 2851	186 \| 2778	2500 \| 2732	1628 \| 2598	505 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.79%	0.57%	4.83%	2.46%	4.38%	8.84%	-0.70%	-3.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 3114	2195 \| 2732	528 \| 2413	1111 \| 2201	542 \| 1724	73 \| 1271	676 \| 1021	346 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	5年又249天	23.80%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孙超	2年又9天	0.36%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧孙超	22天	0.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1865	21	在上周五那天的时候，就应该考虑选择全止盈卖出跑的。	乐逍遥188	04-30 22:46
3338	41	4.30债市午盘丨双债晴空万里，伤心人更多！有恐龙	阳光空气与你	04-30 16:43
174	1	不慌，债基长期坚守肯定没问题，耐心等行情企稳反弹了	有钱哥	04-30 13:53
75	0	虽然最近买入的有些下跌。但债券基金的跌幅能有多大呢	笑谈风月	04-30 10:57
85	0	没有永远不跌的，投资债券算是波动很小了，短期波动很	理财小超人	04-30 09:27
79	0	投资有赚就有赔，股基如此债基也一样，不过债基波动不	舟山有鱼	04-30 09:12
69	0	各个债基越跌越多！暴跌！	心胸宽广得伊诺克	04-29 21:52
1327	1	今天竟然碎了7个蛋了，还好在昨天周四那天的时候，已	乐逍遥188	04-29 19:26
98	0	#这只基金规模暴涨12900%#养债基还是得有点耐	有钱哥	04-29 12:10
146	4	近期的连续丢蛋确实有点难受，但是配置债基在于坚持，	理财小超人	04-29 11:23
99	0	今天还会继续丢蛋么？这波调整还挺猛的。准备继续入手	笑谈风月	04-29 09:34
102	0	买债还是不要频繁操作吧，拿住了收益肯定不低的#晒收	生意成金de晓彤	04-29 09:13
157	1	今天产蛋几枚呀	三人行必有我师焉3	04-26 17:25
157	1	天天拍收益，今天碎蛋了吧	静谧的吕虔1	04-26 17:11
137	0	#抄底资金出没医药基金要“翻身”了？#4月债基挺强	有钱哥	04-26 12:06
127	0	#券商能否扛起反攻的大旗？#债券基金适合长期持有，	笑谈风月	04-26 10:26
162	0	对于当下，债基出现2天小调整，是个不错时机，债基长	理财小超人	04-26 09:19
139	0	现在来说稳健的债基挺不错，波动不大，拿着就行，这里	舟山有鱼	04-26 09:07
302	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型	基金资讯	04-26 07:55
1536	4	在今天下午的时候，也考虑选择把目前持有的这个债基的	乐逍遥188	04-25 14:43

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派现金0.0080元
2024-01-18	每份派现金0.0080元
2023-10-20	每份派现金0.0080元
2023-07-13	每份派现金0.0080元
2022-10-20	每份派现金0.0070元
2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0060元
2021-12-15	每份派现金0.0060元
2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-07-13	每份派现金0.0080元
2021-04-14	每份派现金0.0100元

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