交银安心收益债券A(519753)基金净值_估值

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交银安心收益债券A(519753

)

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单位净值 (2026-04-21): 1.13090.03%; 近1月：1.36%; 近1年：8.80%

累计净值: 1.3499; 近3月：0.95%; 近3年：13.53%

: 近6月：3.51%; 成立来：38.16%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：40.95亿元（2026-03-31）	基金经理：魏玉敏
成立日：2015-05-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
瀚蓝环境	0.39%	1.38%	股吧
金海通	0.38%	2.73%	股吧
立讯精密	0.27%	0.03%	股吧
万华化学	0.27%	-0.06%	股吧
中国建筑	0.25%	-0.61%	股吧
新澳股份	0.24%	-0.11%	股吧
分众传媒	0.24%	1.29%	股吧
运机集团	0.22%	-0.85%	股吧
扬杰科技	0.21%	-0.48%	股吧
银轮股份	0.21%	-2.05%	股吧

前十持仓占比合计：2.68%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.01% --
25国债19 1.85% --
26国债01 1.84% --
24渤海 1.67% --
24恒丰 1.65% --
前五持仓占比合计：9.02%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.01%	--
25国债19	1.85%	--
26国债01	1.84%	--
24渤海	1.67%	--
24恒丰	1.65%	--

公司观点

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43.91%近3年交银数据产业灵...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.1309	1.3499	0.03%
04-20	1.1306	1.3496	0.08%
04-17	1.1297	1.3487	0.01%
04-16	1.1296	1.3486	0.28%
04-15	1.1265	1.3455	-0.05%
04-14	1.1271	1.3461	0.19%
04-13	1.1250	1.3440	-0.04%
04-10	1.1255	1.3445	0.19%
04-09	1.1234	1.3424	0.06%
04-08	1.1227	1.3417	0.54%
04-07	1.1167	1.3357	0.08%

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交银安心收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0310元
2023-12-22 每份派现金0.0880元
2023-09-21 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.36%	0.95%	3.51%	2.59%	8.80%	11.95%	13.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	1.53%	0.27%	2.90%	2.15%	8.41%	13.23%	13.16%
沪深300	1.42%	4.40%	0.95%	3.48%	2.98%	25.97%	34.63%	18.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	764 \| 1585	565 \| 1586	336 \| 1532	412 \| 1428	409 \| 1521	417 \| 1283	433 \| 1078	383 \| 900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.17%	0.55%	3.87%	1.09%	0.57%	2.61%	-0.39%	1.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	262 \| 1571	595 \| 1555	466 \| 1477	779 \| 1391	477 \| 1322	261 \| 1300	1119 \| 1259	314 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.17%	5.55%	1.35%	0.05%	7.21%	4.79%	3.33%	2.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	444 \| 1555	416 \| 1300	348 \| 1129	102 \| 963	261 \| 788	392 \| 632	453 \| 548	151 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 26.57%
2025-06-30 21.65%
2024-12-31 16.40%
2024-06-30 12.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	26.57%
2025-06-30	21.65%
2024-12-31	16.40%
2024-06-30	12.42%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	魏玉敏	4年又86天	16.40%
2019-12-14~2022-01-26	王艺伟	2年又44天	13.48%
2019-11-28~2019-12-13	唐赟王艺伟	15天	0.19%
2018-05-16~2019-11-27	唐赟	1年又195天	2.76%
2015-11-07~2018-05-15	王少成唐赟	2年又190天	5.50%

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51	0	连涨几天了，挺稳的。今年市场这么震荡。应该看一下债	的珍惜	04-21 15:56
39	0	走势稳健，长拿让人心里特别踏实。	l芯凌	04-21 15:00
3765	9	2026.4.21债市午评：税期走款压力小，债市晴	小涵妹妹	04-21 14:54
37	0	昨日收下8个蛋，持有太幸福了吧！继续加油！	学做投资牛	04-21 13:51
35	0	市场调整了这么久，整体位置都比较合理，正是布局稳健	兔饱饱啦888	04-21 11:14
34	0	再收8个蛋，这种稳中求进的基还是挺适合我的	独立的姜文涛4	04-21 10:40
28	0	主打稳字当头，低波动低回撤，闲钱放着很省心	舒适的戚亦凡1	04-21 10:03
39	0	公告交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-21 09:17
61	0	我看今天会不会继续破新高了？大家觉得了？	温文尔雅的如果	04-20 15:56
40	0	近一年收益率8.88%，相当不错了，值得关注并长期	学做投资牛	04-20 14:59
45	0	这款固收+走势平稳，对它一直都很看好。	选择999	04-20 14:53
35	0	这支债关注挺久了，回撤控制不错，近一年888个蛋，	热情的邱全	04-20 14:03
46	0	这只固收，波动比较小还挺安心的	舒适的戚亦凡1	04-20 10:09
2564	4	【2026.4.17收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	04-20 09:57
69	0	固收+业绩稳定，省心又靠谱，是我长期看好的选择。	l芯凌	04-17 17:37
68	0	今天市场调整了债券市场影响不会很大吧！	的粒粒	04-17 16:50
41	0	昨天28个蛋，涨多跌少，好收益就这样攒出来咯	主要的金敏茹1	04-17 14:34
43	0	真给力啊！昨又收获了28个蛋，继续冲	学做投资牛	04-17 12:39
36	0	昨天又创新高，稳稳吃肉，今天继续期待一波！	舒适的戚亦凡1	04-17 10:04
55	0	债基一次性买入还是分批买入好？请高人指点一下？谢谢	基民asGiN0	04-16 20:46

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近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派现金0.0310元
2023-12-22	每份派现金0.0880元
2023-09-21	每份派现金0.1000元

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