交银安心收益债券A(519753)基金净值_估值

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交银安心收益债券A(519753

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单位净值 (2026-07-10): 1.1411-0.36%; 近1月：0.51%; 近1年：7.75%

累计净值: 1.3601; 近3月：1.39%; 近3年：15.32%

: 近6月：2.52%; 成立来：39.41%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：40.95亿元（2026-03-31）	基金经理：魏玉敏
成立日：2015-05-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
瀚蓝环境	0.39%	-2.21%	股吧
金海通	0.38%	-7.96%	股吧
立讯精密	0.27%	-3.60%	股吧
万华化学	0.27%	-0.25%	股吧
中国建筑	0.25%	0.66%	股吧
新澳股份	0.24%	1.16%	股吧
分众传媒	0.24%	1.48%	股吧
运机集团	0.22%	1.30%	股吧
扬杰科技	0.21%	-13.14%	股吧
银轮股份	0.21%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：2.68%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.01% --
25国债19 1.85% --
26国债01 1.84% --
24渤海 1.67% --
24恒丰 1.65% --
前五持仓占比合计：9.02%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.01%	--
25国债19	1.85%	--
26国债01	1.84%	--
24渤海	1.67%	--
24恒丰	1.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.1411	1.3601	-0.36%
07-09	1.1452	1.3642	0.32%
07-08	1.1415	1.3605	-0.22%
07-07	1.1440	1.3630	-0.15%
07-06	1.1457	1.3647	0.06%
07-03	1.1450	1.3640	0.17%
07-02	1.1431	1.3621	-0.44%
07-01	1.1481	1.3671	-0.05%
06-30	1.1487	1.3677	0.28%
06-29	1.1455	1.3645	0.12%
06-26	1.1441	1.3631	-0.34%

更多净值信息>

交银安心收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0310元
2023-12-22 每份派现金0.0880元
2023-09-21 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	0.51%	1.39%	2.52%	3.51%	7.75%	12.47%	15.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.40%	0.45%	0.86%	1.12%	2.27%	6.10%	13.35%	13.18%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1000 \| 1765	551 \| 1722	436 \| 1640	327 \| 1534	340 \| 1532	347 \| 1338	407 \| 1126	292 \| 940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.99%	1.17%	0.55%	3.87%	1.09%	0.57%	2.61%	-0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	478 \| 1768	262 \| 1571	595 \| 1555	466 \| 1477	779 \| 1391	477 \| 1322	261 \| 1300	1119 \| 1259
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.17%	5.55%	1.35%	0.05%	7.21%	4.79%	3.33%	2.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	444 \| 1555	416 \| 1300	348 \| 1129	102 \| 963	261 \| 788	392 \| 632	453 \| 548	151 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 26.57%
2025-06-30 21.65%
2024-12-31 16.40%
2024-06-30 12.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	26.57%
2025-06-30	21.65%
2024-12-31	16.40%
2024-06-30	12.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	魏玉敏	4年又166天	17.45%
2019-12-14~2022-01-26	王艺伟	2年又44天	13.48%
2019-11-28~2019-12-13	唐赟王艺伟	15天	0.19%
2018-05-16~2019-11-27	唐赟	1年又195天	2.76%
2015-11-07~2018-05-15	王少成唐赟	2年又190天	5.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	持仓股不是单边跌呢，这个固收+权益配置分散还是挺好	幸运每一天666	07-10 21:25
50	0	看看大盘跌幅，这基有股跟跌也正常，看业绩一年8个多	聪慧睿智的丁梦香	07-10 21:19
52	0	固收+与债券打底还是稳一些，这波调整应该会出现买点	大脚板15	07-10 20:39
42	0	指数涨跌不一，行情继续分化，这基权益配置分散，倒是	羽扇持筹	07-10 12:31
38	0	选对固收+还是比纯债香，昨天收蛋32个，果然多点收	山也听风吖	07-10 11:42
52	0	收蛋咯，不愧是历史年年正收益啊，今天到手32个蛋	幸运每一天666	07-09 21:24
57	0	这个固收+涨起来是真快啊，今天更新竟然收蛋32个啊	任尔南北东西	07-09 20:47
48	0	行情回暖，固收+有配权益直接被带飞啊，这权益配置确	山也听风吖	07-09 20:30
54	0	今天眼看继续调整，不过最近行情有回暖，这基有债券打	聪慧睿智的丁梦香	07-09 19:54
3886	15	2026.7.9两点半：CPO反弹，债市拿好底仓就	小涵妹妹	07-09 18:20
54	0	我还是喜欢这个固收+，历史年年正收益投资胜率高，最	羽扇持筹	07-09 12:32
2680	11	7.8尾盘操作：长端翻红、短端承压，债市分化下如何	姚姚超会攒钱	07-09 09:34
27906	12	股市	贝塔信合驯兽师	07-08 22:01
58	0	继续拿住，市场波动是常态，这基表现稳健，能涨抗跌，	山也听风吖	07-08 21:15
49	0	板块轮动快操作难度大啊，不过这基年年正收益，那长持	秋意浓浓	07-08 21:04
2674	7	7.7尾盘操作：午后双债偏弱震荡，半导体抗跌！短期	姚姚超会攒钱	07-08 18:05
56	0	这基历史年年正收益还是稳，我打算拿长期，固收+还是	幸运每一天666	07-08 14:34
49	0	市场震荡加剧啊，指数深V走势可见多空博弈剧烈，蹲一	大脚板15	07-08 11:55
74	0	固收+选对了也是躺赚的节奏，这基一年涨超8%，比持	聪慧睿智的丁梦香	07-07 21:58
69	0	权益风险大，我选了这个固收+就挺好，债券打底不晕车	幸运每一天666	07-07 21:25

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近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派现金0.0310元
2023-12-22	每份派现金0.0880元
2023-09-21	每份派现金0.1000元

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