交银安心收益债券A(519753)基金净值_估值

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交银安心收益债券A(519753

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单位净值 (2026-08-07): 1.14070.17%; 近1月：-0.29%; 近1年：6.43%

累计净值: 1.3597; 近3月：0.10%; 近3年：15.49%

: 近6月：1.78%; 成立来：39.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：67.25亿元（2026-06-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2015-05-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金海通	0.56%	2.91%	股吧
瀚蓝环境	0.39%	-2.62%	股吧
寒武纪	0.39%	2.72%	股吧
创世纪	0.38%	8.79%	股吧
中际旭创	0.38%	-3.68%	股吧
新宙邦	0.34%	-0.77%	股吧
北方华创	0.34%	1.28%	股吧
华峰测控	0.34%	3.37%	股吧
长川科技	0.31%	1.68%	股吧
睿创微纳	0.30%	9.34%	股吧

前十持仓占比合计：3.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 1.60% --
25中行 1.59% --
25国债19 1.43% --
24建行 1.38% --
26农行 1.34% --
前五持仓占比合计：7.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	1.60%	--
25中行	1.59%	--
25国债19	1.43%	--
24建行	1.38%	--
26农行	1.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.1407	1.3597	0.17%
08-06	1.1388	1.3578	0.04%
08-05	1.1384	1.3574	0.33%
08-04	1.1346	1.3536	0.23%
08-03	1.1320	1.3510	-0.19%
07-31	1.1341	1.3531	0.15%
07-30	1.1324	1.3514	-0.26%
07-29	1.1354	1.3544	0.24%
07-28	1.1327	1.3517	-0.40%
07-27	1.1372	1.3562	0.25%
07-24	1.1344	1.3534	-0.20%

更多净值信息>

交银安心收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每10份派现金0.3100元
2023-12-22 每10份派现金0.8800元
2023-09-21 每10份派现金1.0000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	-0.29%	0.10%	1.78%	3.47%	6.43%	12.37%	15.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.85%	-0.24%	-0.73%	0.51%	2.15%	4.68%	13.78%	12.45%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	816 \| 1811	1082 \| 1763	515 \| 1683	322 \| 1562	309 \| 1530	320 \| 1370	443 \| 1141	254 \| 951
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.99%	1.17%	0.55%	3.87%	1.09%	0.57%	2.61%	-0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	478 \| 1768	262 \| 1571	593 \| 1553	466 \| 1475	778 \| 1389	477 \| 1320	261 \| 1298	1117 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.17%	5.55%	1.35%	0.05%	7.21%	4.79%	3.33%	2.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	444 \| 1553	416 \| 1298	348 \| 1129	102 \| 963	261 \| 788	392 \| 632	453 \| 548	152 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 26.57%
2025-06-30 21.65%
2024-12-31 16.40%
2024-06-30 12.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	26.57%
2025-06-30	21.65%
2024-12-31	16.40%
2024-06-30	12.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	魏玉敏	4年又195天	17.40%
2019-12-14~2022-01-26	王艺伟	2年又44天	13.48%
2019-11-28~2019-12-13	唐赟王艺伟	15天	0.19%
2018-05-16~2019-11-27	唐赟	1年又195天	2.76%
2015-11-07~2018-05-15	王少成唐赟	2年又190天	5.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	连涨3天咯，这基如其名呀，安心拿	兰兰1111	08-07 18:57
77	0	持仓方向红的多了。又有蛋收了。	月月月66	08-07 16:45
74	0	。	Time追寻	08-07 16:45
66	0	最近行大起大落，还是持安心债放心些，涨起来比纯债更	深沉的淡如水	08-07 13:16
61	0	感觉权益还不太稳，我就不去追涨杀跌了，想屯点债，债	天青过雨	08-07 12:43
79	0	可以啊！3天60蛋，值得点赞，我准备加点了！	学做投资牛	08-07 12:26
5679	14	今天	套利空间	08-07 07:32
73	0	真不错，昨日收下33个蛋，两天收获了56个蛋，有点	学做投资牛	08-06 22:29
84	0	行情来了的时候也跟得上的。还是可以的	月月月66	08-06 17:00
77	0	市场震荡也扛住了，今天感觉又是收蛋，等不了了转一些	袋鼠夏夏	08-06 16:46
52	0	最近算是喝到持仓股的汤了，慢慢攒蛋积少成多ing。	深沉的淡如水	08-06 14:16
98	0	最近市场大起大落，不敢追涨杀跌，还是安心待在债稳一	天青过雨	08-06 11:59
73	0	科技市场挺强的，这里又有蛋收了。	月月月66	08-05 17:14
63	0	昨天不错，这支从来不掉链子，这个市场搭一点好处多多	学无止境的朱韵4	08-05 16:39
60	0	最近权益市不确定性较强，还好有债托底，比较稳，慢慢	天青过雨	08-05 13:34
66	0	债券整体趋势向上，收益也稳定，我喜欢投资稳健的债券	深沉的淡如水	08-05 12:19
66	0	不错不错，昨天收下23个蛋，按这速度突破前高指日可	学做投资牛	08-05 11:54
86	0	$交银安心收益债券A$得加点劲了	富有大展de钱大方	08-05 06:08
75	0	昨天没红，今天补上，不错，今天应该有蛋	学无止境的朱韵4	08-04 16:41
72	0	是有好转了，市场今天的温度值可以啊	月月月66	08-04 15:49

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近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每10份派现金0.3100元
2023-12-22	每10份派现金0.8800元
2023-09-21	每10份派现金1.0000元

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