交银安心收益债券A(519753)基金净值_估值

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交银安心收益债券A(519753

)

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单位净值 (2026-03-10): 1.12400.28%; 近1月：0.06%; 近1年：7.93%

累计净值: 1.3430; 近3月：2.46%; 近3年：13.83%

: 近6月：3.53%; 成立来：37.32%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：24.24亿元（2025-12-31）	基金经理：魏玉敏
成立日：2015-05-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	0.52%	6.22%	股吧
美的集团	0.49%	1.58%	股吧
分众传媒	0.39%	0.75%	股吧
精工钢构	0.35%	1.40%	股吧
寒武纪-U	0.32%	1.87%	股吧
瀚蓝环境	0.31%	1.64%	股吧
宁德时代	0.30%	5.26%	股吧
运达股份	0.30%	0.40%	股吧
中国平安	0.29%	1.12%	股吧
洛阳钼业	0.29%	2.35%	股吧

前十持仓占比合计：3.56%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.13% --
25国债19 2.13% --
24中行 2.07% --
23建行 2.07% --
24农行 2.04% --
前五持仓占比合计：10.44%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.13%	--
25国债19	2.13%	--
24中行	2.07%	--
23建行	2.07%	--
24农行	2.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1240	1.3430	0.28%
03-09	1.1209	1.3399	-0.27%
03-06	1.1239	1.3429	0.11%
03-05	1.1227	1.3417	0.13%
03-04	1.1212	1.3402	-0.17%
03-03	1.1231	1.3421	-0.47%
03-02	1.1284	1.3474	0.00%
02-27	1.1284	1.3474	0.13%
02-26	1.1269	1.3459	0.09%
02-25	1.1259	1.3449	0.12%
02-24	1.1246	1.3436	0.20%

更多净值信息>

交银安心收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0310元
2023-12-22 每份派现金0.0880元
2023-09-21 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.06%	2.46%	3.53%	1.96%	7.93%	12.60%	13.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-0.19%	2.44%	3.36%	1.85%	7.41%	13.94%	13.49%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	718 \| 1541	566 \| 1539	477 \| 1486	451 \| 1390	482 \| 1522	388 \| 1247	431 \| 1049	377 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.55%	3.87%	1.09%	0.57%	2.61%	-0.39%	1.48%	1.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	595 \| 1555	460 \| 1469	777 \| 1383	469 \| 1314	261 \| 1292	1113 \| 1251	314 \| 1208	190 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.17%	5.55%	1.35%	0.05%	7.21%	4.79%	3.33%	2.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	440 \| 1555	416 \| 1292	348 \| 1121	102 \| 955	261 \| 782	392 \| 632	453 \| 548	151 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 21.65%
2024-12-31 16.40%
2024-06-30 12.42%
2023-12-31 16.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.65%
2024-12-31	16.40%
2024-06-30	12.42%
2023-12-31	16.47%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	魏玉敏	4年又44天	15.69%
2019-12-14~2022-01-26	王艺伟	2年又44天	13.48%
2019-11-28~2019-12-13	唐赟王艺伟	15天	0.19%
2018-05-16~2019-11-27	唐赟	1年又195天	2.76%
2015-11-07~2018-05-15	王少成唐赟	2年又190天	5.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	昨晚28颗蛋。混债攒蛋实力强劲啊。长期更佳	蝶盛盛	03-11 09:28
36	0	混债能涨抗跌的，整体都是向上趋势，坐稳了就好	知足常乐就美	03-11 09:09
53	0	就喜欢这里的稳健，安心也省心，昨天收大蛋了	山也听风吖	03-11 08:43
46	0	短期有波动很正常，这基回撤把控得还是可以的，看长期	紫依儿	03-10 17:27
46	0	波动也不大，适合稳健投资	浣熊守护者	03-10 16:58
48	0	稳健投资，还是看债基	赚赚518	03-10 12:55
48	0	看近一年700多个蛋呢，加个自选看看	秋意浓浓	03-10 09:12
48	0	稳步向上趋势，挺适合中长期布局	虎味椰子球	03-10 09:00
58	0	不急，今天也是意料之中，被股市拖累了	聪慧睿智的丁梦香	03-09 20:39
7431	15	国际局势搅动市场，是时候配置以债券为盾的“固收+”	股友vyBiDn	03-09 17:18
7510	11	与其猜测明天的涨跌，不如持有能“睡得着”的“固收+	A风穿林堂	03-09 17:13
45	0	中长期业绩走势看着还不错，有一起布局的嘛	胸有成竹之黄蓉	03-09 14:34
31	0	混债长期积攒业绩还是靠谱的	蝶盛盛	03-09 13:59
35	0	整体都是向上趋势，稳健布局安稳点	知足常乐就美	03-09 09:39
39	0	就接着涨起来吧，我希望能够多多收蛋啊	基民2171G13t92	03-09 09:37
71	0	低利率时代银行我是不考虑了，多做一些分散投资吧，比	聪慧睿智的丁梦香	03-06 19:45
7531	14	当聪明钱都在“避险”，这个“固收+”成了香饽饽	捕梦网72	03-06 17:42
225	0	午后债市晴雨表，今日天气：信用债晴可转债晴天	春若秋水	03-06 15:12
48	0	昨天我买了点这个，今天我就看这基的了	胸有成竹之黄蓉	03-06 12:33
41	0	昨晚大蛋多多，固收超额获益能力强，长期持有更佳	蝶盛盛	03-06 09:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派现金0.0310元
2023-12-22	每份派现金0.0880元
2023-09-21	每份派现金0.1000元

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