交银裕通纯债债券A(519762)基金净值_估值

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交银裕通纯债债券A(519762

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单位净值 (2024-04-30): 1.08450.07%; 近1月：0.26%; 近1年：5.65%

累计净值: 1.2995; 近3月：1.19%; 近3年：14.06%

: 近6月：3.23%; 成立来：33.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.42亿元（2024-03-31）	基金经理：季参平
成立日：2015-12-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 10.32% --
24附息 10.02% --
22农发 6.10% --
23农发 6.09% --
23农发 6.01% --
前五持仓占比合计：38.54%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0845	1.2995	0.07%
04-29	1.0837	1.2987	-0.15%
04-26	1.0853	1.3003	-0.21%
04-25	1.0876	1.3026	0.01%
04-24	1.0875	1.3025	-0.20%
04-23	1.0897	1.3047	0.09%
04-22	1.0887	1.3037	0.10%
04-19	1.0876	1.3026	0.06%
04-18	1.0870	1.3020	0.06%
04-17	1.0863	1.3013	0.09%
04-16	1.0853	1.3003	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	0.26%	1.19%	3.23%	1.95%	5.65%	8.59%	14.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2566 \| 2810	2259 \| 3221	1075 \| 3112	378 \| 2937	621 \| 3082	167 \| 2753	286 \| 2378	238 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.68%	1.63%	1.09%	1.68%	2.38%	-2.58%	1.30%	1.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 3230	113 \| 3114	139 \| 2943	170 \| 2851	107 \| 2778	2546 \| 2732	540 \| 2598	102 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.94%	1.20%	4.24%	2.75%	3.47%	8.36%	1.00%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 3114	2093 \| 2732	881 \| 2413	859 \| 2201	967 \| 1724	116 \| 1271	539 \| 1021	313 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	一般	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-24~至今	季参平	4年又192天	19.11%
2019-10-12~2019-10-23	黄莹洁唐赟季参平	11天	0.00%
2017-03-31~2019-10-11	黄莹洁唐赟	2年又194天	13.39%
2016-01-09~2017-03-30	黄莹洁章妍	1年又81天	-1.30%
2015-12-29~2016-01-08	黄莹洁	10天	0.10%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0330元
2022-12-23	每份派现金0.0100元
2021-12-23	每份派现金0.0110元
2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-23	每份派现金0.0080元
2021-03-25	每份派现金0.0100元
2020-09-24	每份派现金0.0100元
2020-06-22	每份派现金0.0100元
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