中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金财务指标基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2022年4季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 1,335.66
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 23,278.93
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 2,778.95
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 96.87
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 29,500.13
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 -2,967.81
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -703.22
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 -315.04
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2,532.41
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1,000.19

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中加基金 2022年2季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 764.30
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 12,623.38
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 1,078.06
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 62.25
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 14,428.38
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 -2,584.81
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -384.83
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 -28.57
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 791.95
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 364.27

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