中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2020年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13,046.99
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9,512.59
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 10,044.48
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 104.46
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 350.11
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 599.55
7 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 33,718.30
8 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 70,682.65
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69,030.72
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26,597.09

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中海基金 2020年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5,231.31
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4,257.74
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 11,294.37
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 224.00
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 700.62
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 9,613.93
7 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 9,115.08
8 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 65,158.45
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79,683.95
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29,945.98

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