中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2021年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3,446.49
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3,718.83
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 10,993.29
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 23,499.07
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 112.38
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 49,403.41
7 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 40,461.48
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64,170.67
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19,087.84
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 3,096.74

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中海基金 2021年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9,070.00
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6,392.38
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 8,762.04
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 105.45
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 134.63
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 73,371.35
7 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 5,964.49
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70,901.66
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21,092.56
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 3,041.19

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