兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 48.32% 51.68% 0.12% 430.78
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 44.43% 55.57% 0.18% 57.02
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.77% 0.23% 0.02% 81.38
4 001820 兴全天添益货币A 详情 -- 100.00% 2.22% 81.98
5 001821 兴全天添益货币B 详情 100.00% -- 0.00% 81.98
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 28.12% 71.88% 0.00% 39.50
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.16% 99.84% 0.00% 39.50
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 30.10% 69.90% 0.07% 69.24
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 46.81% 53.19% 0.11% 39.50
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 20.37% 79.63% 0.00% 4.78

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兴证全球基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 57.55% 42.45% 0.09% 690.33
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 22.86% 77.14% 0.17% 42.70
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.13% 0.87% 0.03% 20.41
4 001820 兴全天添益货币A 详情 -- 100.00% 5.86% 80.73
5 001821 兴全天添益货币B 详情 100.00% -- 0.00% 80.73
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 9.61% 90.39% 0.00% 42.21
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.18% 99.82% 0.00% 42.21
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 17.70% 82.30% 0.07% 67.32
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 61.86% 38.14% 0.14% 42.21
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 12.85% 87.15% 0.02% 3.81

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