兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 6,788.11 | 2,740.10 | 40.37% | 456.68 | 6.73% | 3,493.10 | 51.46% | 0.00 | 0.00% |
2 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 6,788.11 | 2,740.10 | 40.37% | 456.68 | 6.73% | 3,493.10 | 51.46% | 0.00 | 0.00% |
3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 38,185.93 | 27,829.09 | 72.88% | 4,638.18 | 12.15% | 5,635.71 | 14.76% | 0.00 | 0.00% |
4 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 详情 | 6,788.11 | 2,740.10 | 40.37% | 456.68 | 6.73% | 3,493.10 | 51.46% | 0.00 | 0.00% |
5 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 7,778.25 | 4,815.25 | 61.91% | 926.01 | 11.91% | 1,904.02 | 24.48% | 0.00 | 0.00% |
6 | 340005 | 兴全货币A | 详情 | 256.83 | 115.14 | 44.83% | 34.89 | 13.58% | 0.00 | 0.00% | 87.22 | 33.96% |
7 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 详情 | 16,670.00 | 10,986.79 | 65.91% | 1,831.13 | 10.98% | 3,756.19 | 22.53% | 0.00 | 0.00% |
8 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 详情 | 18,557.06 | 11,291.04 | 60.84% | 1,881.84 | 10.14% | 5,339.40 | 28.77% | 0.00 | 0.00% |
9 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 详情 | 7,037.18 | 3,148.54 | 44.74% | 524.76 | 7.46% | 3,311.99 | 47.06% | 0.00 | 0.00% |
10 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 详情 | 827.20 | 566.72 | 68.51% | 161.92 | 19.57% | 6.92 | 0.84% | 0.00 | 0.00% |
兴证全球基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 1,973.45 | 905.37 | 45.88% | 150.90 | 7.65% | 906.66 | 45.94% | 0.00 | 0.00% |
2 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 1,973.45 | 905.37 | 45.88% | 150.90 | 7.65% | 906.66 | 45.94% | 0.00 | 0.00% |
3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 20,058.60 | 14,305.78 | 71.32% | 2,384.30 | 11.89% | 3,316.13 | 16.53% | 0.00 | 0.00% |
4 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 详情 | 1,973.45 | 905.37 | 45.88% | 150.90 | 7.65% | 906.66 | 45.94% | 0.00 | 0.00% |
5 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 3,054.00 | 1,887.53 | 61.81% | 362.99 | 11.89% | 738.35 | 24.18% | 0.00 | 0.00% |
6 | 340005 | 兴全货币A | 详情 | 157.36 | 71.17 | 45.22% | 21.57 | 13.70% | 0.00 | 0.00% | 53.91 | 34.26% |
7 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 详情 | 7,826.52 | 5,400.41 | 69.00% | 900.07 | 11.50% | 1,499.69 | 19.16% | 0.00 | 0.00% |
8 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 详情 | 8,881.70 | 5,627.15 | 63.36% | 937.86 | 10.56% | 2,294.74 | 25.84% | 0.00 | 0.00% |
9 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 详情 | 2,677.69 | 1,301.68 | 48.61% | 216.95 | 8.10% | 1,141.61 | 42.63% | 0.00 | 0.00% |
10 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 详情 | 460.52 | 323.44 | 70.23% | 92.41 | 20.07% | 3.73 | 0.81% | 0.00 | 0.00% |