天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 22,372.02 10,385.78 46.42% 2,769.54 12.38% 2.00 0.01% 8,654.81 38.69%
2 000244 天弘稳利定期开放债券A 详情 771.28 428.04 55.50% 122.30 15.86% 1.00 0.13% 106.30 13.78%
3 000245 天弘稳利定期开放债券B 详情 771.28 428.04 55.50% 122.30 15.86% 1.00 0.13% 106.30 13.78%
4 000306 天弘弘利债券 详情 67.35 45.35 67.34% 11.34 16.83% 0.13 0.19% - -
5 150027 天弘添利分级债券B 详情 5,003.34 1,774.55 35.47% 507.01 10.13% 3.50 0.07% 887.27 17.73%
6 150046 天弘丰利分级债券B 详情 3,055.45 1,046.34 34.24% 298.95 9.78% 1.47 0.05% 523.17 17.12%
7 150147 天弘同利分级债券B 详情 278.25 138.85 49.90% 39.67 14.26% 0.17 0.06% 69.43 24.95%
8 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 110.67 50.05 45.22% 10.01 9.04% 6.04 5.46% - -
9 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 5,003.34 1,774.55 35.47% 507.01 10.13% 3.50 0.07% 887.27 17.73%
10 164207 天弘添利分级债券A 详情 5,003.34 1,774.55 35.47% 507.01 10.13% 3.50 0.07% 887.27 17.73%
11 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 3,055.45 1,046.34 34.24% 298.95 9.78% 1.47 0.05% 523.17 17.12%
12 164209 天弘丰利分级债券A 详情 3,055.45 1,046.34 34.24% 298.95 9.78% 1.47 0.05% 523.17 17.12%
13 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 278.25 138.85 49.90% 39.67 14.26% 0.17 0.06% 69.43 24.95%
14 164211 天弘同利分级债券A 详情 278.25 138.85 49.90% 39.67 14.26% 0.17 0.06% 69.43 24.95%
15 420001 天弘精选 详情 7,910.41 3,377.44 42.70% 562.91 7.12% 3,871.19 48.94% - -
16 420002 天弘永利债券A 详情 2,629.91 879.04 33.42% 251.15 9.55% 7.61 0.29% 329.88 12.54%
17 420003 天弘永定价值成长混合 详情 333.06 103.82 31.17% 17.30 5.20% 173.87 52.20% - -
18 420005 天弘周期策略混合 详情 419.83 134.73 32.09% 22.45 5.35% 224.34 53.44% - -
19 420006 天弘现金管家货币A 详情 736.42 403.28 54.76% 122.20 16.59% - - 62.69 8.51%
20 420008 天弘债券发起式A 详情 1,314.21 398.14 30.30% 113.75 8.66% 1.54 0.12% 147.10 11.19%
21 420009 天弘安康养老混合 详情 451.10 198.01 43.89% 44.00 9.75% 47.42 10.51% - -
22 420102 天弘永利债券B 详情 2,629.91 879.04 33.42% 251.15 9.55% 7.61 0.29% 329.88 12.54%
23 420106 天弘现金管家货币B 详情 736.42 403.28 54.76% 122.20 16.59% - - 62.69 8.51%
24 420108 天弘债券发起式B 详情 1,314.21 398.14 30.30% 113.75 8.66% 1.54 0.12% 147.10 11.19%

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天弘基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 2,168.92 947.99 43.71% 270.85 12.49% 2.86 0.13% 473.99 21.85%
2 150046 天弘丰利分级债券B 详情 1,138.86 502.30 44.11% 143.51 12.60% 0.78 0.07% 251.15 22.05%
3 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 58.08 26.73 46.03% 5.35 9.21% 3.35 5.78% - -
4 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 2,168.92 947.99 43.71% 270.85 12.49% 2.86 0.13% 473.99 21.85%
5 164207 天弘添利分级债券A 详情 2,168.92 947.99 43.71% 270.85 12.49% 2.86 0.13% 473.99 21.85%
6 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 1,138.86 502.30 44.11% 143.51 12.60% 0.78 0.07% 251.15 22.05%
7 164209 天弘丰利分级债券A 详情 1,138.86 502.30 44.11% 143.51 12.60% 0.78 0.07% 251.15 22.05%
8 420001 天弘精选 详情 4,466.60 1,736.47 38.88% 289.41 6.48% 2,378.03 53.24% - -
9 420002 天弘永利债券A 详情 1,650.16 570.14 34.55% 162.90 9.87% 6.44 0.39% 234.76 14.23%
10 420003 天弘永定价值成长混合 详情 201.83 58.40 28.94% 9.73 4.82% 114.79 56.87% - -
11 420005 天弘周期策略混合 详情 272.97 84.96 31.13% 14.16 5.19% 154.78 56.70% - -
12 420006 天弘现金管家货币A 详情 416.05 216.55 52.05% 65.62 15.77% - - 30.97 7.44%
13 420008 天弘债券发起式A 详情 665.34 286.16 43.01% 81.76 12.29% 0.79 0.12% 108.92 16.37%
14 420009 天弘安康养老混合 详情 294.38 119.12 40.47% 26.47 8.99% 40.25 13.67% - -
15 420102 天弘永利债券B 详情 1,650.16 570.14 34.55% 162.90 9.87% 6.44 0.39% 234.76 14.23%
16 420106 天弘现金管家货币B 详情 416.05 216.55 52.05% 65.62 15.77% - - 30.97 7.44%
17 420108 天弘债券发起式B 详情 665.34 286.16 43.01% 81.76 12.29% 0.79 0.12% 108.92 16.37%

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