国联安基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 416.01 189.77 45.62% 31.63 7.60% 11.37 2.73% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 168.57 85.64 50.80% 21.41 12.70% 34.51 20.47% - -
3 000060 国联安股债动态 详情 159.39 97.74 61.32% 21.50 13.49% 9.89 6.21% - -
4 150012 国联安双禧中证100A 详情 4,752.83 2,656.49 55.89% 584.43 12.30% 1,402.11 29.50% - -
5 150013 国联安双禧中证100B 详情 4,752.83 2,656.49 55.89% 584.43 12.30% 1,402.11 29.50% - -
6 150069 国联安双力A中小板综指 详情 215.93 95.40 44.18% 20.99 9.72% 41.30 19.13% - -
7 150070 国联安双力B中小板综指 详情 215.93 95.40 44.18% 20.99 9.72% 41.30 19.13% - -
8 150080 国联安双佳B 详情 4,670.48 736.94 15.78% 210.55 4.51% 9.89 0.21% 368.47 7.89%
9 162509 国联安双禧中证100 详情 4,752.83 2,656.49 55.89% 584.43 12.30% 1,402.11 29.50% - -
10 162510 国联安双力中小板综指 详情 215.93 95.40 44.18% 20.99 9.72% 41.30 19.13% - -
11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 4,670.48 736.94 15.78% 210.55 4.51% 9.89 0.21% 368.47 7.89%
12 162512 国联安双佳A 详情 4,670.48 736.94 15.78% 210.55 4.51% 9.89 0.21% 368.47 7.89%
13 253010 国联安安心成长混合 详情 424.64 264.52 62.29% 44.09 10.38% 77.13 18.16% - -
14 253020 国联安德盛增利债A 详情 5,101.03 1,188.54 23.30% 396.18 7.77% 20.38 0.40% 98.00 1.92%
15 253021 国联安德盛增利债B 详情 5,101.03 1,188.54 23.30% 396.18 7.77% 20.38 0.40% 98.00 1.92%
16 253030 国联安信心增益债券 详情 3,528.57 940.78 26.66% 268.79 7.62% 24.02 0.68% - -
17 253050 国联安货币A 详情 348.82 224.44 64.34% 68.01 19.50% - - 21.93 6.29%
18 253051 国联安货币B 详情 348.82 224.44 64.34% 68.01 19.50% - - 21.93 6.29%
19 253060 国联安信心增长债券A 详情 6,442.56 1,271.17 19.73% 363.19 5.64% 30.14 0.47% 129.21 2.01%
20 253061 国联安信心增长债券B 详情 6,442.56 1,271.17 19.73% 363.19 5.64% 30.14 0.47% 129.21 2.01%
21 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 634.14 199.62 31.48% 54.44 8.59% 0.91 0.14% - -
22 255010 国联安稳健 详情 442.38 224.20 50.68% 37.37 8.45% 143.81 32.51% - -
23 257010 国联安德盛小盘精选 详情 3,804.88 2,618.19 68.81% 436.36 11.47% 700.04 18.40% - -
24 257020 国联安精选混合 详情 8,434.34 5,191.05 61.55% 865.17 10.26% 2,322.45 27.54% - -
25 257030 国联安优势混合 详情 2,378.51 1,329.78 55.91% 221.63 9.32% 784.65 32.99% - -
26 257040 国联安红利混合 详情 172.28 70.89 41.15% 11.81 6.86% 71.49 41.50% - -
27 257050 国联安主题驱动混合 详情 399.36 208.98 52.33% 34.83 8.72% 118.32 29.63% - -
28 257060 国联安商品ETF联接 详情 139.96 16.02 11.45% 2.67 1.91% 81.77 58.43% - -
29 257070 国联安优选行业混合 详情 2,907.05 1,516.18 52.16% 252.70 8.69% 1,094.68 37.66% - -
30 510170 国联安上证商品ETF 详情 526.57 352.16 66.88% 58.69 11.15% 49.54 9.41% - -

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国联安基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 87.34 54.15 62.00% 9.03 10.33% 2.46 2.81% - -
2 150012 国联安双禧中证100A 详情 2,624.60 1,442.39 54.96% 317.33 12.09% 807.72 30.77% - -
3 150013 国联安双禧中证100B 详情 2,624.60 1,442.39 54.96% 317.33 12.09% 807.72 30.77% - -
4 150069 国联安双力A中小板综指 详情 145.35 67.80 46.65% 14.92 10.26% 33.43 23.00% - -
5 150070 国联安双力B中小板综指 详情 145.35 67.80 46.65% 14.92 10.26% 33.43 23.00% - -
6 150080 国联安双佳B 详情 2,233.57 384.21 17.20% 109.78 4.91% 6.97 0.31% 192.11 8.60%
7 162509 国联安双禧中证100 详情 2,624.60 1,442.39 54.96% 317.33 12.09% 807.72 30.77% - -
8 162510 国联安双力中小板综指 详情 145.35 67.80 46.65% 14.92 10.26% 33.43 23.00% - -
9 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 2,233.57 384.21 17.20% 109.78 4.91% 6.97 0.31% 192.11 8.60%
10 162512 国联安双佳A 详情 2,233.57 384.21 17.20% 109.78 4.91% 6.97 0.31% 192.11 8.60%
11 253010 国联安安心成长混合 详情 269.01 176.45 65.59% 29.41 10.93% 43.32 16.10% - -
12 253020 国联安德盛增利债A 详情 2,070.86 733.97 35.44% 244.66 11.81% 14.25 0.69% 67.22 3.25%
13 253021 国联安德盛增利债B 详情 2,070.86 733.97 35.44% 244.66 11.81% 14.25 0.69% 67.22 3.25%
14 253030 国联安信心增益债券 详情 2,036.95 638.12 31.33% 182.32 8.95% 2.48 0.12% - -
15 253050 国联安货币A 详情 96.74 53.25 55.05% 16.14 16.68% - - 7.39 7.64%
16 253051 国联安货币B 详情 96.74 53.25 55.05% 16.14 16.68% - - 7.39 7.64%
17 253060 国联安信心增长债券A 详情 2,522.44 535.41 21.23% 152.97 6.06% 3.44 0.14% 56.27 2.23%
18 253061 国联安信心增长债券B 详情 2,522.44 535.41 21.23% 152.97 6.06% 3.44 0.14% 56.27 2.23%
19 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 255.56 119.16 46.63% 32.50 12.72% 0.57 0.22% - -
20 255010 国联安稳健 详情 224.43 108.27 48.24% 18.05 8.04% 79.53 35.44% - -
21 257010 国联安德盛小盘精选 详情 1,925.11 1,330.56 69.12% 221.76 11.52% 344.41 17.89% - -
22 257020 国联安精选混合 详情 4,321.64 2,593.17 60.00% 432.20 10.00% 1,268.62 29.35% - -
23 257030 国联安优势混合 详情 1,126.63 639.51 56.76% 106.59 9.46% 359.55 31.91% - -
24 257040 国联安红利混合 详情 79.31 32.18 40.58% 5.36 6.76% 32.36 40.80% - -
25 257050 国联安主题驱动混合 详情 212.71 113.67 53.44% 18.94 8.91% 61.64 28.98% - -
26 257060 国联安商品ETF联接 详情 110.12 10.66 9.68% 1.78 1.61% 78.05 70.87% - -
27 257070 国联安优选行业混合 详情 1,205.70 630.69 52.31% 105.12 8.72% 448.81 37.22% - -
28 510170 国联安上证商品ETF 详情 326.43 228.08 69.87% 38.01 11.65% 24.85 7.61% 11.40 3.49%

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