诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 5,721.23 3,685.98 64.43% 860.06 15.03% - - 158.22 2.77%
2 002673 诺德货币B 详情 5,721.23 3,685.98 64.43% 860.06 15.03% - - 158.22 2.77%
3 003561 诺德成长精选A 详情 803.15 540.53 67.30% 90.09 11.22% 151.44 18.86% 1.04 0.13%
4 003562 诺德成长精选C 详情 803.15 540.53 67.30% 90.09 11.22% 151.44 18.86% 1.04 0.13%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 177.30 51.53 29.06% 8.59 4.84% 109.97 62.02% - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 81.97 46.22 56.39% 6.33 7.73% 14.64 17.86% 5.18 6.32%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 81.97 46.22 56.39% 6.33 7.73% 14.64 17.86% 5.18 6.32%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合 详情 97.44 14.71 15.10% 2.45 2.52% 72.44 74.34% - -
9 005293 诺德新旺 详情 168.38 52.69 31.29% 8.78 5.22% 98.85 58.71% - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 122.31 51.60 42.19% 8.60 7.03% 56.06 45.84% - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 121.97 60.63 49.71% 10.11 8.29% 40.19 32.95% - -
12 005350 诺德短债债券A 详情 76.91 40.97 53.27% 9.56 12.43% 0.93 1.20% 0.16 0.20%
13 005674 诺德消费升级混合 详情 163.83 87.14 53.19% 14.52 8.87% 41.39 25.27% - -
14 006267 诺德量化核心A 详情 100.03 54.23 54.22% 9.04 9.04% 21.46 21.45% 1.89 1.89%
15 006268 诺德量化核心C 详情 100.03 54.23 54.22% 9.04 9.04% 21.46 21.45% 1.89 1.89%
16 006887 诺德新生活混合A 详情 233.59 130.11 55.70% 21.69 9.28% 63.52 27.19% 1.30 0.56%
17 006888 诺德新生活混合C 详情 233.59 130.11 55.70% 21.69 9.28% 63.52 27.19% 1.30 0.56%
18 007152 诺德策略精选 详情 525.72 373.22 70.99% 49.76 9.47% 86.25 16.41% - -
19 007737 诺德研发创新100 详情 155.22 61.54 39.65% 7.69 4.96% 63.37 40.83% - -
20 007920 诺德短债债券C 详情 76.91 40.97 53.27% 9.56 12.43% 0.93 1.20% 0.16 0.20%
21 150092 诺德深证300指数分级A 详情 34.05 4.87 14.30% 0.97 2.86% 1.12 3.29% - -
22 150093 诺德深证300指数分级B 详情 34.05 4.87 14.30% 0.97 2.86% 1.12 3.29% - -
23 165707 诺德深证300指数分级 详情 34.05 4.87 14.30% 0.97 2.86% 1.12 3.29% - -
24 570001 诺德价值优势混合 详情 3,298.75 1,951.93 59.17% 325.32 9.86% 992.80 30.10% - -
25 570005 诺德成长优势混合 详情 4,207.17 2,698.63 64.14% 449.77 10.69% 1,027.75 24.43% - -
26 570006 诺德中小盘混合 详情 119.99 59.17 49.31% 9.86 8.22% 37.85 31.55% - -
27 570007 诺德优选30混合 详情 138.38 74.42 53.78% 12.40 8.96% 35.42 25.60% - -
28 570008 诺德周期策略混合 详情 437.56 246.14 56.25% 41.02 9.38% 130.45 29.81% - -
29 571002 诺德灵活配置混合 详情 91.77 48.43 52.77% 8.07 8.80% 26.85 29.26% - -
30 573003 诺德增强收益债券 详情 46.18 23.25 50.35% 6.20 13.43% 3.66 7.92% 3.10 6.71%

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诺德基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 3,308.92 2,058.56 62.21% 480.33 14.52% - - 87.48 2.64%
2 002673 诺德货币B 详情 3,308.92 2,058.56 62.21% 480.33 14.52% - - 87.48 2.64%
3 003561 诺德成长精选A 详情 463.85 311.07 67.06% 51.84 11.18% 90.72 19.56% 0.83 0.18%
4 003562 诺德成长精选C 详情 463.85 311.07 67.06% 51.84 11.18% 90.72 19.56% 0.83 0.18%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 30.26 5.40 17.85% 0.90 2.98% 20.83 68.83% - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 3.51 0.38 10.69% 0.05 1.34% 0.03 0.89% 0.05 1.33%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 3.51 0.38 10.69% 0.05 1.34% 0.03 0.89% 0.05 1.33%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合 详情 66.00 9.28 14.06% 1.55 2.34% 51.30 77.72% - -
9 005293 诺德新旺 详情 31.04 6.04 19.47% 1.01 3.25% 20.87 67.23% - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 26.65 5.15 19.34% 0.86 3.22% 17.62 66.12% - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 33.91 13.09 38.61% 2.18 6.44% 13.08 38.57% - -
12 005350 诺德短债债券 详情 37.66 23.79 63.16% 5.55 14.74% 0.12 0.32% - -
13 005674 诺德消费升级混合 详情 116.01 61.82 53.29% 10.30 8.88% 33.18 28.60% - -
14 006267 诺德量化核心A 详情 52.39 27.80 53.06% 4.63 8.84% 11.93 22.77% 1.03 1.96%
15 006268 诺德量化核心C 详情 52.39 27.80 53.06% 4.63 8.84% 11.93 22.77% 1.03 1.96%
16 006887 诺德新生活混合A 详情 117.06 72.57 62.00% 12.10 10.33% 25.83 22.06% 0.60 0.51%
17 006888 诺德新生活混合C 详情 117.06 72.57 62.00% 12.10 10.33% 25.83 22.06% 0.60 0.51%
18 150092 诺德深证300指数分级A 详情 19.97 2.47 12.39% 0.49 2.48% 0.98 4.93% - -
19 150093 诺德深证300指数分级B 详情 19.97 2.47 12.39% 0.49 2.48% 0.98 4.93% - -
20 165707 诺德深证300指数分级 详情 19.97 2.47 12.39% 0.49 2.48% 0.98 4.93% - -
21 570001 诺德价值优势混合 详情 1,503.54 883.40 58.75% 147.23 9.79% 458.85 30.52% - -
22 570005 诺德成长优势混合 详情 2,197.21 1,391.99 63.35% 232.00 10.56% 555.29 25.27% - -
23 570006 诺德中小盘混合 详情 59.89 28.42 47.46% 4.74 7.91% 20.32 33.92% - -
24 570007 诺德优选30混合 详情 72.88 39.41 54.07% 6.57 9.01% 19.01 26.09% - -
25 570008 诺德周期策略混合 详情 186.58 100.92 54.09% 16.82 9.01% 59.71 32.00% - -
26 571002 诺德灵活配置混合 详情 37.46 18.73 50.00% 3.12 8.33% 11.41 30.45% - -
27 573003 诺德增强收益债券 详情 13.24 4.26 32.21% 1.14 8.59% 2.37 17.92% 0.57 4.29%

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