信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 5,370.76 3,933.49 73.24% 875.13 16.29% 0.04 0.00% 184.19 3.43%
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 5,370.76 3,933.49 73.24% 875.13 16.29% 0.04 0.00% 184.19 3.43%
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 5,370.76 3,933.49 73.24% 875.13 16.29% 0.04 0.00% 184.19 3.43%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 1,779.32 840.99 47.26% 140.16 7.88% 757.13 42.55% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 1,720.50 989.68 57.52% 164.95 9.59% 536.71 31.20% - -
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 67.77 23.72 35.01% 7.91 11.67% 0.21 0.31% - -
7 003171 信达澳银慧理财货币 详情 81.47 20.13 24.71% 5.03 6.18% 0.04 0.05% 20.13 24.71%
8 003291 信达澳银健康中国混合 详情 703.27 367.13 52.20% 61.19 8.70% 245.53 34.91% - -
9 003456 信达澳银新目标混合 详情 172.86 101.33 58.62% 21.71 12.56% 16.34 9.46% - -
10 003655 信达澳银新财富混合 详情 188.46 101.39 53.80% 14.48 7.69% 10.04 5.33% 28.97 15.37%
11 004838 信达澳银安益纯债 详情 585.50 345.20 58.96% 115.07 19.65% 3.33 0.57% - -
12 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 155.67 51.43 33.04% 8.57 5.51% 0.56 0.36% - -
13 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 130.08 46.82 36.00% 7.80 6.00% 2.64 2.03% 0.05 0.04%
14 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 130.08 46.82 36.00% 7.80 6.00% 2.64 2.03% 0.05 0.04%
15 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 155.67 51.43 33.04% 8.57 5.51% 0.56 0.36% - -
16 166105 信达澳银鑫安债券 详情 257.10 103.93 40.43% 34.64 13.48% 81.54 31.71% - -
17 610001 信达澳银领先增长混合 详情 4,081.50 2,187.83 53.60% 364.64 8.93% 1,474.89 36.14% - -
18 610002 信达澳银精华配置 详情 158.66 92.03 58.00% 15.34 9.67% 33.40 21.05% - -
19 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 314.13 177.89 56.63% 59.30 18.88% 0.54 0.17% 3.22 1.03%
20 610004 信达澳银中小盘混合 详情 426.67 113.25 26.54% 18.88 4.42% 276.32 64.76% - -
21 610005 信达澳银红利回报混合 详情 216.29 72.55 33.54% 12.09 5.59% 120.55 55.73% - -
22 610006 信达澳银产业升级混合 详情 670.78 177.69 26.49% 29.61 4.41% 434.52 64.78% - -
23 610007 信达澳银消费优选混合 详情 318.88 93.40 29.29% 15.57 4.88% 191.77 60.14% - -
24 610008 信达澳银信用债债券A 详情 17.76 3.98 22.41% 1.33 7.47% 2.99 16.86% 1.37 7.74%
25 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 314.13 177.89 56.63% 59.30 18.88% 0.54 0.17% 3.22 1.03%
26 610108 信达澳银信用债债券C 详情 17.76 3.98 22.41% 1.33 7.47% 2.99 16.86% 1.37 7.74%

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信达澳亚基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 3,101.96 2,193.94 70.73% 487.54 15.72% - - 96.78 3.12%
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 3,101.96 2,193.94 70.73% 487.54 15.72% - - 96.78 3.12%
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 3,101.96 2,193.94 70.73% 487.54 15.72% - - 96.78 3.12%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 1,041.24 466.19 44.77% 77.70 7.46% 476.61 45.77% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 728.92 413.49 56.73% 68.92 9.45% 232.28 31.87% - -
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 42.85 16.75 39.08% 5.58 13.03% 0.16 0.38% - -
7 003171 信达澳银慧理财货币 详情 48.61 13.81 28.41% 3.45 7.10% - - 13.81 28.41%
8 003291 信达澳银健康中国混合 详情 438.17 223.72 51.06% 37.29 8.51% 162.04 36.98% - -
9 003456 信达澳银新目标混合 详情 96.70 54.11 55.95% 11.59 11.99% 11.95 12.36% - -
10 003655 信达澳银新财富混合 详情 102.73 53.93 52.50% 7.70 7.50% 6.50 6.33% 15.41 15.00%
11 004838 信达澳银安益纯债 详情 117.68 79.21 67.31% 26.40 22.44% 0.46 0.39% - -
12 005168 信达澳银新征程定开混合 详情 100.25 36.05 35.96% 6.01 5.99% 0.40 0.40% - -
13 166105 信达澳银鑫安债券 详情 22.06 4.14 18.77% 1.38 6.26% 4.04 18.31% - -
14 610001 信达澳银领先增长混合 详情 2,259.76 1,223.94 54.16% 203.99 9.03% 804.29 35.59% - -
15 610002 信达澳银精华配置 详情 86.02 48.29 56.14% 8.05 9.36% 20.29 23.58% - -
16 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 160.23 93.97 58.65% 31.32 19.55% 0.23 0.14% 1.00 0.62%
17 610004 信达澳银中小盘混合 详情 212.07 59.41 28.02% 9.90 4.67% 133.22 62.82% - -
18 610005 信达澳银红利回报混合 详情 128.10 40.41 31.55% 6.73 5.26% 72.44 56.55% - -
19 610006 信达澳银产业升级混合 详情 378.22 100.10 26.46% 16.68 4.41% 246.25 65.11% - -
20 610007 信达澳银消费优选混合 详情 167.97 53.36 31.77% 8.89 5.29% 96.19 57.27% - -
21 610008 信达澳银信用债债券A 详情 15.39 2.32 15.05% 0.77 5.02% 2.07 13.45% 0.71 4.58%
22 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 160.23 93.97 58.65% 31.32 19.55% 0.23 0.14% 1.00 0.62%
23 610108 信达澳银信用债债券C 详情 15.39 2.32 15.05% 0.77 5.02% 2.07 13.45% 0.71 4.58%

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